我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15853.55 93.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 968.42 5.69%
其他资产 207.82 1.22%
资产总值:17029.79万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昆仑万维 300418 22.98 863.02 5.17%
汤臣倍健 300146 57.59 858.09 5.14%
掌趣科技 300315 149.55 827.01 4.95%
三七互娱 002555 45.83 820.44 4.91%
完美世界 002624 84.34 809.66 4.85%
世纪华通 002602 191.62 799.08 4.78%
吉比特 603444 3.24 791.21 4.74%
巨人网络 002558 66.88 789.86 4.73%
华利集团 300979 9.58 708.02 4.24%
奥瑞金 002701 134.25 667.22 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 48.75%
制造业 0.63 37.59%
租赁和商务服务业 0.06 3.76%
文化、体育和娱乐业 0.06 3.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.73%
批发和零售业 0.01 0.61%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昆仑万维 300418 21.19 683.27 4.88%
巨人网络 002558 71.10 671.19 4.80%
九号公司 689009 18.07 665.13 4.76%
三七互娱 002555 50.58 660.13 4.72%
世纪华通 002602 189.66 650.55 4.65%
汤臣倍健 300146 47.09 638.07 4.56%
掌趣科技 300315 151.98 633.76 4.53%
华利集团 300979 10.33 628.55 4.49%
完美世界 002624 82.37 626.01 4.48%
吉比特 603444 3.34 594.55 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 45.86%
制造业 0.54 38.82%
文化、体育和娱乐业 0.06 3.99%
租赁和商务服务业 0.05 3.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.79%
批发和零售业 0.01 0.62%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
姚记转债 0.21 29.62 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.62 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%