我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-138.93 |
323.35 |
32.64 |
360.83 |
-38.05 |
| 本期利润(万元) |
-295.87 |
57.99 |
-1249.81 |
1580.94 |
1041.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.01 |
-0.22 |
0.37 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
37.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4651.95 |
0.00 |
-4643.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3715.73 |
5062.66 |
5128.76 |
6567.17 |
4103.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.87 |
0.91 |
1.12 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.47 |
0.00 |
49.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
29.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1214.74 |
1764.21 |
1199.66 |
822.29 |
794.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
16886.81 |
22119.02 |
19658.47 |
21057.47 |
24631.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
16886.81 |
22119.02 |
19658.47 |
20517.38 |
23603.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
540.10 |
1028.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.79 |
18.78 |
18.01 |
17.35 |
20.58 |
| 应付托管费(万元) |
3.16 |
4.13 |
3.96 |
3.82 |
4.53 |
| 资产总计(万元) |
18275.23 |
24238.72 |
20923.46 |
22028.63 |
25882.17 |
| 负债合计(万元) |
443.59 |
754.81 |
141.39 |
261.83 |
939.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
17831.64 |
23483.91 |
20782.08 |
21766.80 |
24942.67 |
| 未分配利润(万元) |
-12510.82 |
-7568.19 |
-20431.08 |
-17495.66 |
-9480.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.27 |
5.28 |
44.56 |
33.12 |
17.30 |
| 投资收益(万元) |
1839.74 |
1858.98 |
-2265.24 |
-892.21 |
543.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2002.27 |
7238.43 |
-6554.84 |
-6107.77 |
3412.25 |
| 其它收入(万元) |
45.03 |
34.59 |
49.21 |
37.13 |
178.51 |
| 收入合计(万元) |
3915.32 |
9137.29 |
-8726.30 |
-6929.74 |
4151.06 |
| 管理人报酬(万元) |
207.51 |
109.55 |
223.44 |
115.75 |
290.71 |
| 托管费(万元) |
43.81 |
24.10 |
49.16 |
25.47 |
63.96 |
| 其它费用(万元) |
35.89 |
17.92 |
35.87 |
17.92 |
41.66 |
| 费用合计(万元) |
296.76 |
155.72 |
317.18 |
163.60 |
544.05 |
| 利润总额(万元) |
3618.56 |
8981.57 |
-9043.48 |
-7093.34 |
3607.02 |
| 净利润(万元) |
3618.56 |
8981.57 |
-9043.48 |
-7093.34 |
3607.02 |
