资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95916.41 83.86%
债券 2.98 0.00%
银行存款和结算备付金 16775.43 14.67%
其他资产 1682.03 1.47%
资产总值:114376.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海瀚讯 300762 28.05 1020.92 0.90%
航天机电 600151 69.60 951.43 0.84%
省广集团 002400 105.99 904.09 0.80%
青岛银行 002948 167.76 869.00 0.77%
盈趣科技 002925 44.12 837.49 0.74%
普利特 002324 54.00 810.00 0.71%
电科芯片 600877 50.97 811.44 0.71%
易点天下 301171 15.60 716.51 0.63%
同方股份 600100 87.30 689.67 0.61%
共进股份 603118 51.72 680.64 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.32 55.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 8.76%
批发和零售业 0.40 3.49%
租赁和商务服务业 0.24 2.15%
采矿业 0.22 1.93%
金融业 0.20 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 1.79%
科学研究和技术服务业 0.19 1.69%
建筑业 0.15 1.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大连重工 002204 147.02 1124.71 0.95%
千方科技 002373 89.29 1050.94 0.89%
同方股份 600100 118.66 1058.45 0.89%
翰宇药业 300199 58.38 1045.00 0.88%
荃银高科 300087 88.02 1028.07 0.87%
马应龙 600993 32.18 901.04 0.76%
奥士康 002913 20.80 888.99 0.75%
万润股份 002643 55.75 835.69 0.71%
惠城环保 300779 6.25 813.19 0.69%
华友钴业 603799 11.71 799.32 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.08 59.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 8.27%
金融业 0.30 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 1.97%
采矿业 0.21 1.79%
批发和零售业 0.19 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 1.51%
科学研究和技术服务业 0.17 1.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 1.22%
农、林、牧、渔业 0.14 1.15%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
长高转债 0.02 2.98 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.98 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%