财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 16554.83 9450.15 4508.84 4959.88 -9014.88
本期利润(万元) 18641.01 10542.99 6544.85 4608.12 -2936.07
加权平均份额本期利润(元) 0.64 0.43 0.17 0.10 -0.05
加权平均净值利润率(%) 30.52 0.00 8.68 0.00 -2.90
期末可供分配利润(万元) 20237.17 0.00 17420.26 0.00 29466.71
期末可供分配份额利润(元) 1.20 0.00 0.63 0.00 0.55
期末基金资产净值(万元) 43478.30 39172.08 56593.36 60529.95 103042.89
期末基金份额净值(元) 2.58 2.49 2.06 1.99 1.92
本期净值增长率(%) 34.39 0.00 7.31 0.00 5.85
累计净值增长率(%) 25.23 0.00 0.00 0.00 -6.81
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 14930.44 18040.42 19186.30 37529.00 18359.31
交易性金融资产(万元) 100343.66 115568.08 168206.96 196159.84 306662.61
其中:股票投资(万元) 100297.90 115563.98 168206.96 196159.84 305740.48
其中:债券投资(万元) 45.76 4.10 0.00 0.00 922.13
应付管理人报酬(万元) 98.49 111.58 160.80 199.72 280.91
应付托管费(万元) 14.77 16.74 24.12 29.96 42.14
资产总计(万元) 119091.03 137525.06 204612.24 238039.43 332023.63
负债合计(万元) 772.17 1212.09 2421.33 3068.42 1471.58
所有者权益合计(万元) 118318.86 136312.97 202190.91 234971.01 330552.05
未分配利润(万元) 72732.05 70472.31 97268.99 91066.41 148862.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 111.36 69.88 290.29 155.76 231.21
投资收益(万元) 41228.29 9547.03 -17604.94 -32147.30 2058.21
公允价值变动收益(万元) 3215.95 4415.80 20875.85 -4237.54 -2027.88
其它收入(万元) 62.79 36.26 78.23 40.66 101.75
收入合计(万元) 44618.39 14068.96 3639.43 -36188.42 363.29
管理人报酬(万元) 1460.32 833.59 2420.73 1309.71 3099.80
托管费(万元) 219.05 125.04 363.11 196.46 464.97
其它费用(万元) 26.56 16.69 57.65 30.09 68.08
费用合计(万元) 1841.53 1052.70 3061.60 1652.43 3828.91
利润总额(万元) 42776.86 13016.27 577.83 -37840.85 -3465.61
净利润(万元) 42776.86 13016.27 577.83 -37840.85 -3465.61