我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8234.71 |
-14281.35 |
-10879.05 |
-1712.04 |
-661.77 |
| 本期利润(万元) |
13749.37 |
-18319.47 |
-11834.35 |
-4633.54 |
-4854.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.28 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.29 |
0.00 |
-4.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24405.36 |
0.00 |
51067.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108044.30 |
94629.38 |
114525.55 |
145259.19 |
113577.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.63 |
1.73 |
1.81 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.32 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.05 |
0.00 |
-11.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37529.00 |
18359.31 |
20688.46 |
19790.98 |
27632.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
196159.84 |
306662.61 |
263317.53 |
248767.43 |
259443.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
196159.84 |
305740.48 |
262237.44 |
248633.72 |
259432.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
922.13 |
1080.09 |
133.71 |
10.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
199.72 |
280.91 |
230.58 |
245.65 |
206.59 |
| 应付托管费(万元) |
29.96 |
42.14 |
34.59 |
36.85 |
30.99 |
| 资产总计(万元) |
238039.43 |
332023.63 |
286598.92 |
271560.41 |
288067.71 |
| 负债合计(万元) |
3068.42 |
1471.58 |
1066.87 |
871.66 |
1301.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
234971.01 |
330552.05 |
285532.05 |
270688.76 |
286766.54 |
| 未分配利润(万元) |
91066.41 |
148862.01 |
140070.73 |
122335.87 |
144287.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
155.76 |
231.21 |
124.55 |
381.57 |
141.41 |
| 投资收益(万元) |
-32147.30 |
2058.21 |
8360.36 |
-20795.78 |
-16751.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4237.54 |
-2027.88 |
12972.10 |
-26751.23 |
5307.45 |
| 其它收入(万元) |
40.66 |
101.75 |
77.23 |
260.48 |
96.85 |
| 收入合计(万元) |
-36188.42 |
363.29 |
21534.23 |
-46904.96 |
-11205.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1309.71 |
3099.80 |
1574.38 |
2831.71 |
1142.56 |
| 托管费(万元) |
196.46 |
464.97 |
236.16 |
424.76 |
171.38 |
| 其它费用(万元) |
30.09 |
68.08 |
34.40 |
64.30 |
27.81 |
| 费用合计(万元) |
1652.43 |
3828.91 |
1930.51 |
3441.47 |
1378.58 |
| 利润总额(万元) |
-37840.85 |
-3465.61 |
19603.73 |
-50346.43 |
-12584.28 |
| 净利润(万元) |
-37840.85 |
-3465.61 |
19603.73 |
-50346.43 |
-12584.28 |
