资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 125332.12 90.95%
债券 3614.82 2.62%
银行存款和结算备付金 6349.07 4.61%
其他资产 2504.99 1.82%
资产总值:137801.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 276.91 13236.32 9.98%
陕西煤业 601225 505.60 13160.66 9.93%
兖矿能源 600188 557.79 10843.49 8.18%
广汇能源 600256 1459.14 9732.46 7.34%
中煤能源 601898 596.92 8237.54 6.21%
山西焦煤 000983 925.62 5998.05 4.52%
潞安环能 601699 390.26 5889.01 4.44%
新集能源 601918 506.89 5722.75 4.32%
淮北矿业 600985 351.36 5576.14 4.21%
华阳股份 600348 588.20 5223.19 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 11.44 86.26%
制造业 0.92 6.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 1.37%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 321.83 12564.26 9.51%
陕西煤业 601225 587.65 11958.59 9.05%
兖矿能源 600188 648.23 11518.98 8.72%
中煤能源 601898 693.81 8450.58 6.39%
广汇能源 600256 1695.90 8377.75 6.34%
潞安环能 601699 453.47 6475.54 4.90%
山西焦煤 000983 1075.99 6240.77 4.72%
淮北矿业 600985 408.29 5736.54 4.34%
晋控煤业 601001 317.21 5516.28 4.17%
华阳股份 600348 683.70 5230.32 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 11.23 84.97%
制造业 0.94 7.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 2.29%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 31.40 3152.93 2.38%
国债2609 4.60 461.89 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3614.82 2.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%