财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11613.94 |
5150.94 |
1245.21 |
268.06 |
-926.14 |
| 本期利润(万元) |
10803.69 |
23116.06 |
-1673.55 |
6909.47 |
-6665.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.35 |
-0.03 |
0.13 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.60 |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
-9.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24761.96 |
0.00 |
22191.74 |
0.00 |
10905.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95276.89 |
103472.61 |
156719.16 |
119324.85 |
83462.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
2.21 |
1.88 |
1.88 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
3.03 |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
-11.64 |
| 累计净值增长率(%) |
29.29 |
0.00 |
25.48 |
0.00 |
17.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6815.58 |
14580.79 |
9391.35 |
6602.38 |
10092.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
129187.82 |
202070.57 |
138140.60 |
103125.49 |
118853.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
124720.48 |
202070.57 |
138140.60 |
103125.49 |
118853.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
4467.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.48 |
176.29 |
115.53 |
89.26 |
97.74 |
| 应付托管费(万元) |
13.14 |
21.15 |
13.86 |
10.71 |
11.73 |
| 资产总计(万元) |
139972.66 |
220428.92 |
149451.50 |
111746.46 |
130426.44 |
| 负债合计(万元) |
7804.98 |
5721.77 |
3328.65 |
2253.28 |
3658.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
132167.68 |
214707.15 |
146122.85 |
109493.18 |
126767.78 |
| 未分配利润(万元) |
34606.85 |
51405.69 |
27062.03 |
30707.48 |
39808.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
178.12 |
70.69 |
156.23 |
82.78 |
245.60 |
| 投资收益(万元) |
3238.23 |
-896.29 |
8251.60 |
8489.94 |
-998.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5737.95 |
-12789.11 |
-2418.49 |
952.56 |
26541.21 |
| 其它收入(万元) |
468.91 |
124.53 |
488.49 |
266.63 |
485.53 |
| 收入合计(万元) |
-1852.69 |
-13490.18 |
6477.84 |
9791.90 |
26273.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1577.93 |
665.71 |
1174.90 |
599.85 |
2005.19 |
| 托管费(万元) |
189.35 |
79.89 |
140.99 |
71.98 |
240.62 |
| 其它费用(万元) |
33.05 |
13.38 |
41.00 |
20.73 |
57.60 |
| 费用合计(万元) |
1991.40 |
830.81 |
1443.63 |
734.15 |
2463.61 |
| 利润总额(万元) |
-3844.09 |
-14320.99 |
5034.21 |
9057.76 |
23809.85 |
| 净利润(万元) |
-3844.09 |
-14320.99 |
5034.21 |
9057.76 |
23809.85 |
