富国沪深300指数增强C(013291)_资产配置

富国沪深300指数增强C013291FULLGOAL CSI 300 ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	556355.03	92.14%
债券	79.04	0.01%
银行存款和结算备付金	46828.14	7.76%
其他资产	567.25	0.09%

资产总值：603829.46万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.29	19940.27	3.36%
中国平安	601318	282.58	19328.46	3.26%
贵州茅台	600519	11.70	16109.70	2.72%
中际旭创	300308	23.54	14359.40	2.42%
紫金矿业	601899	401.61	13843.37	2.34%
新易盛	300502	26.95	11610.45	1.96%
美的集团	000333	135.41	10582.46	1.79%
伊利股份	600887	300.03	8581.00	1.45%
华友钴业	603799	101.50	6928.59	1.17%
宁波银行	002142	244.57	6869.96	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.41	54.69%
金融业	11.29	19.05%
采矿业	3.65	6.16%
交通运输、仓储和邮政业	2.21	3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.94	3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.85	3.12%
科学研究和技术服务业	0.71	1.20%
建筑业	0.46	0.78%
租赁和商务服务业	0.43	0.72%
批发和零售业	0.22	0.38%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	69.91	28105.71	4.03%
贵州茅台	600519	14.96	21598.62	3.10%
美的集团	000333	206.86	15030.62	2.16%
中国平安	601318	231.31	12747.49	1.83%
紫金矿业	601899	420.02	12365.28	1.77%
新易盛	300502	33.72	12332.26	1.77%
恒瑞医药	600276	163.49	11697.37	1.68%
药明康德	603259	101.91	11417.06	1.64%
寒武纪	688256	7.46	9883.70	1.42%
广发证券	000776	393.06	8757.48	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.55	55.31%
金融业	13.24	18.99%
采矿业	3.22	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.84	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.25	3.23%
科学研究和技术服务业	1.42	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	1.38	1.99%
租赁和商务服务业	0.64	0.91%
建筑业	0.56	0.80%
农、林、牧、渔业	0.46	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	218.66	12131.25	1.53%
贵州茅台	600519	7.79	10976.78	1.39%
江苏银行	600919	900.13	10747.52	1.36%
宁德时代	300750	42.45	10705.91	1.35%
国信证券	002736	879.56	10132.48	1.28%
长江电力	600900	320.30	9653.77	1.22%
招商银行	600036	204.30	9387.65	1.19%
杭州银行	600926	545.63	9177.46	1.16%
中国石油	601857	980.79	8385.75	1.06%
农业银行	601288	1379.81	8113.26	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.26	39.47%
金融业	23.41	29.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.58	5.78%
交通运输、仓储和邮政业	4.31	5.44%
采矿业	4.21	5.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.73	3.45%
建筑业	1.88	2.37%
科学研究和技术服务业	0.69	0.88%
租赁和商务服务业	0.66	0.83%
农、林、牧、渔业	0.39	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.39	22455.92	2.66%
宁德时代	300750	84.20	21298.23	2.52%
格力电器	000651	318.84	14494.25	1.71%
招商银行	600036	316.11	13684.46	1.62%
恒瑞医药	600276	272.12	13388.54	1.58%
美的集团	000333	156.43	12279.55	1.45%
比亚迪	002594	29.34	10998.48	1.30%
华泰证券	601688	641.60	10612.07	1.26%
广发证券	000776	642.07	10350.24	1.22%
京东方A	000725	2398.91	9955.49	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.55	50.33%
金融业	18.74	22.16%
采矿业	3.96	4.69%
交通运输、仓储和邮政业	3.69	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.47	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.81	2.15%
建筑业	1.42	1.68%
租赁和商务服务业	1.28	1.52%
科学研究和技术服务业	1.05	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.50	0.60%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎捷转债	0.55	79.04	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	79.04	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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