资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 542428.58 93.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 37733.11 6.50%
其他资产 756.50 0.13%
资产总值:580918.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 27.62 35077.40 6.08%
宁德时代 300750 49.05 19278.20 3.34%
新易盛 300502 30.50 18516.05 3.21%
药明康德 603259 77.29 9623.10 1.67%
兆易创新 603986 10.51 8569.48 1.49%
贵州茅台 600519 6.93 8218.29 1.43%
东山精密 002384 30.98 8127.60 1.41%
寒武纪 688256 4.90 7819.15 1.36%
招商银行 600036 211.55 7509.95 1.30%
沪电股份 002463 47.23 7215.98 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.58 63.45%
金融业 6.59 11.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.19 5.52%
采矿业 2.14 3.72%
交通运输、仓储和邮政业 1.45 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.16 2.01%
科学研究和技术服务业 1.03 1.79%
批发和零售业 0.81 1.39%
建筑业 0.46 0.80%
房地产业 0.31 0.54%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 70.22 28209.26 4.96%
贵州茅台 600519 12.64 18327.42 3.22%
紫金矿业 601899 373.69 12227.27 2.15%
中际旭创 300308 20.25 11530.55 2.03%
美的集团 000333 134.37 10259.01 1.80%
江苏银行 600919 883.57 9648.60 1.69%
工业富联 601138 185.40 9540.80 1.68%
药明康德 603259 95.29 9348.02 1.64%
洛阳钼业 603993 539.46 9251.74 1.63%
伊利股份 600887 308.37 8125.55 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.21 49.55%
金融业 10.91 19.17%
采矿业 3.30 5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.62 4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.95 3.43%
交通运输、仓储和邮政业 1.76 3.10%
科学研究和技术服务业 1.14 2.00%
农、林、牧、渔业 1.03 1.81%
租赁和商务服务业 0.75 1.32%
批发和零售业 0.35 0.62%