资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 528723.54 92.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 42880.54 7.49%
其他资产 621.75 0.11%
资产总值:572225.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 70.22 28209.26 4.96%
贵州茅台 600519 12.64 18327.42 3.22%
紫金矿业 601899 373.69 12227.27 2.15%
中际旭创 300308 20.25 11530.55 2.03%
美的集团 000333 134.37 10259.01 1.80%
江苏银行 600919 883.57 9648.60 1.69%
工业富联 601138 185.40 9540.80 1.68%
药明康德 603259 95.29 9348.02 1.64%
洛阳钼业 603993 539.46 9251.74 1.63%
伊利股份 600887 308.37 8125.55 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.21 49.55%
金融业 10.91 19.17%
采矿业 3.30 5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.62 4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.95 3.43%
交通运输、仓储和邮政业 1.76 3.10%
科学研究和技术服务业 1.14 2.00%
农、林、牧、渔业 1.03 1.81%
租赁和商务服务业 0.75 1.32%
批发和零售业 0.35 0.62%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 54.29 19940.27 3.36%
中国平安 601318 282.58 19328.46 3.26%
贵州茅台 600519 11.70 16109.70 2.72%
中际旭创 300308 23.54 14359.40 2.42%
紫金矿业 601899 401.61 13843.37 2.34%
新易盛 300502 26.95 11610.45 1.96%
美的集团 000333 135.41 10582.46 1.79%
伊利股份 600887 300.03 8581.00 1.45%
华友钴业 603799 101.50 6928.59 1.17%
宁波银行 002142 244.57 6869.96 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.41 54.69%
金融业 11.29 19.05%
采矿业 3.65 6.16%
交通运输、仓储和邮政业 2.21 3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.94 3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.85 3.12%
科学研究和技术服务业 0.71 1.20%
建筑业 0.46 0.78%
租赁和商务服务业 0.43 0.72%
批发和零售业 0.22 0.38%