资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 477633.72 91.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 45438.61 8.68%
其他资产 511.26 0.10%
资产总值:523583.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 25.41 20542.46 3.93%
贵州茅台 600519 9.99 12568.20 2.41%
宁德时代 300750 40.77 11868.18 2.27%
中国平安 601318 213.64 11384.82 2.18%
紫金矿业 601899 370.36 11033.15 2.11%
招商银行 600036 237.98 9818.97 1.88%
新易盛 300502 23.69 9213.93 1.76%
美的集团 000333 109.55 8774.82 1.68%
中信证券 600030 330.89 8556.88 1.64%
海光信息 688041 36.55 8288.54 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.59 50.93%
金融业 9.63 18.44%
采矿业 2.96 5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.48 4.75%
交通运输、仓储和邮政业 1.94 3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.74 3.33%
科学研究和技术服务业 0.71 1.36%
建筑业 0.61 1.17%
房地产业 0.27 0.53%
农、林、牧、渔业 0.24 0.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 27.62 35077.40 6.08%
宁德时代 300750 49.05 19278.20 3.34%
新易盛 300502 30.50 18516.05 3.21%
药明康德 603259 77.29 9623.10 1.67%
兆易创新 603986 10.51 8569.48 1.49%
贵州茅台 600519 6.93 8218.29 1.43%
东山精密 002384 30.98 8127.60 1.41%
寒武纪 688256 4.90 7819.15 1.36%
招商银行 600036 211.55 7509.95 1.30%
沪电股份 002463 47.23 7215.98 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.58 63.45%
金融业 6.59 11.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.19 5.52%
采矿业 2.14 3.72%
交通运输、仓储和邮政业 1.45 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.16 2.01%
科学研究和技术服务业 1.03 1.79%
批发和零售业 0.81 1.39%
建筑业 0.46 0.80%
房地产业 0.31 0.54%