财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10376.21 |
6780.37 |
34443.14 |
20941.67 |
6168.14 |
| 本期利润(万元) |
10782.59 |
-140.29 |
33119.99 |
27360.83 |
4710.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.00 |
0.28 |
0.25 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.16 |
0.00 |
16.96 |
0.00 |
2.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42046.44 |
0.00 |
46872.31 |
0.00 |
82212.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.07 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81460.46 |
99537.43 |
101547.64 |
162195.82 |
219706.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
1.85 |
1.86 |
1.84 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
11.31 |
0.00 |
18.96 |
0.00 |
2.37 |
| 累计净值增长率(%) |
11.82 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
-13.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35293.40 |
44437.79 |
49069.92 |
65676.59 |
86259.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
542428.58 |
556434.08 |
750838.53 |
948668.59 |
1073049.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
542428.58 |
556355.03 |
750807.46 |
948668.59 |
1073005.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
79.04 |
31.07 |
0.00 |
43.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
462.30 |
529.80 |
648.63 |
882.29 |
956.63 |
| 应付托管费(万元) |
83.21 |
95.36 |
116.75 |
158.81 |
172.19 |
| 资产总计(万元) |
580918.19 |
603829.46 |
802418.48 |
1019121.08 |
1164102.87 |
| 负债合计(万元) |
4420.25 |
11171.58 |
10369.98 |
6095.76 |
19331.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
576497.94 |
592657.89 |
792048.50 |
1013025.32 |
1144771.14 |
| 未分配利润(万元) |
299922.35 |
275847.63 |
299094.15 |
367143.35 |
340767.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.62 |
187.81 |
103.28 |
396.84 |
192.07 |
| 投资收益(万元) |
67064.73 |
148412.13 |
28853.80 |
87468.20 |
-6540.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
713.34 |
-9664.43 |
-6262.80 |
109238.66 |
57796.71 |
| 其它收入(万元) |
166.41 |
647.24 |
353.33 |
828.45 |
219.97 |
| 收入合计(万元) |
68017.09 |
139582.75 |
23047.61 |
197932.15 |
51668.63 |
| 管理人报酬(万元) |
2890.09 |
7877.06 |
4362.55 |
11552.55 |
5629.83 |
| 托管费(万元) |
520.22 |
1417.87 |
785.26 |
2079.46 |
1013.37 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
55.50 |
44.48 |
206.10 |
100.68 |
| 费用合计(万元) |
3516.89 |
9742.40 |
5416.26 |
14413.37 |
7014.40 |
| 利润总额(万元) |
64500.19 |
129840.34 |
17631.34 |
183518.78 |
44654.23 |
| 净利润(万元) |
64500.19 |
129840.34 |
17631.34 |
183518.78 |
44654.23 |
