我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8707.98 |
-2719.69 |
-7060.85 |
-8449.21 |
-1449.90 |
| 本期利润(万元) |
49684.38 |
11942.35 |
14818.13 |
-20002.42 |
-6778.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.06 |
0.08 |
-0.18 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
-12.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
81381.48 |
0.00 |
57762.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
396346.84 |
276193.61 |
257502.39 |
212814.42 |
237026.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.42 |
1.43 |
1.37 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
-6.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.29 |
0.00 |
-25.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86259.70 |
78694.20 |
66496.25 |
79374.48 |
58421.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
1073049.39 |
862508.98 |
839704.72 |
665483.23 |
865887.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
1073005.69 |
862508.98 |
839704.72 |
665483.23 |
865887.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
956.63 |
779.13 |
735.16 |
595.37 |
747.57 |
| 应付托管费(万元) |
172.19 |
140.24 |
132.33 |
107.17 |
134.56 |
| 资产总计(万元) |
1164102.87 |
943518.09 |
910221.26 |
745896.29 |
943558.71 |
| 负债合计(万元) |
19331.73 |
2210.82 |
3722.19 |
16570.68 |
28171.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1144771.14 |
941307.27 |
906499.07 |
729325.61 |
915387.34 |
| 未分配利润(万元) |
340767.29 |
257983.58 |
302030.15 |
232876.57 |
384275.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
192.07 |
289.20 |
134.78 |
242.25 |
126.87 |
| 投资收益(万元) |
-6540.11 |
-24218.20 |
5023.54 |
-57711.72 |
-23607.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57796.71 |
-34005.04 |
12984.11 |
-56329.60 |
23903.81 |
| 其它收入(万元) |
219.97 |
226.03 |
103.86 |
561.40 |
187.99 |
| 收入合计(万元) |
51668.63 |
-57708.00 |
18246.28 |
-113237.66 |
611.36 |
| 管理人报酬(万元) |
5629.83 |
8848.26 |
4004.77 |
6986.88 |
3419.41 |
| 托管费(万元) |
1013.37 |
1592.69 |
720.86 |
1257.64 |
615.49 |
| 其它费用(万元) |
100.68 |
162.32 |
74.42 |
132.03 |
64.80 |
| 费用合计(万元) |
7014.40 |
10931.11 |
4905.69 |
8466.94 |
4136.51 |
| 利润总额(万元) |
44654.23 |
-68639.11 |
13340.59 |
-121704.60 |
-3525.15 |
| 净利润(万元) |
44654.23 |
-68639.11 |
13340.59 |
-121704.60 |
-3525.15 |
