资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27749.24 93.55%
债券 1216.16 4.10%
银行存款和结算备付金 443.11 1.49%
其他资产 254.40 0.86%
资产总值:29662.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 6.24 2316.80 7.93%
北京君正 300223 8.91 2218.15 7.59%
立讯精密 002475 20.11 1415.49 4.85%
豪威集团 603501 14.45 1370.92 4.69%
科大讯飞 002230 30.14 1231.02 4.21%
比亚迪 002594 14.58 1162.03 3.98%
赛力斯 601127 18.24 1117.20 3.83%
拓普集团 601689 19.52 1101.34 3.77%
长安汽车 000625 152.64 1094.45 3.75%
欧菲光 002456 103.28 977.03 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 69.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 25.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 17.42 1833.45 5.55%
立讯精密 002475 35.85 1765.79 5.34%
长安汽车 000625 156.70 1567.03 4.74%
赛力斯 601127 17.05 1548.65 4.69%
拓普集团 601689 26.74 1518.85 4.60%
芯原股份 688521 7.37 1490.75 4.51%
科大讯飞 002230 31.76 1467.75 4.44%
豪威集团 603501 15.07 1431.39 4.33%
北京君正 300223 11.43 1192.34 3.61%
德赛西威 002920 10.10 1049.34 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 72.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 21.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.30 631.04 2.16%
25国债19 3.40 343.57 1.18%
26国债01 2.40 241.56 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1216.16 4.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%