财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1802.36 |
975.31 |
554.47 |
629.48 |
1110.53 |
| 本期利润(万元) |
5596.62 |
4784.15 |
1951.23 |
2885.28 |
2150.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.45 |
0.15 |
0.22 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.33 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
9.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4501.01 |
0.00 |
7324.68 |
0.00 |
7692.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.71 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13071.64 |
17202.43 |
23212.11 |
20630.03 |
25455.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
2.26 |
1.75 |
1.84 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
23.03 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
8.29 |
| 累计净值增长率(%) |
9.80 |
0.00 |
-7.31 |
0.00 |
-10.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2660.78 |
3267.37 |
3490.75 |
3916.39 |
4321.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
38417.04 |
51956.14 |
59469.75 |
57470.75 |
65425.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
38417.04 |
51915.63 |
58902.75 |
57470.75 |
65425.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
40.51 |
567.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.48 |
42.54 |
54.10 |
50.75 |
58.89 |
| 应付托管费(万元) |
6.50 |
8.51 |
10.82 |
10.15 |
11.78 |
| 资产总计(万元) |
41342.84 |
55457.93 |
63082.18 |
61537.25 |
70149.24 |
| 负债合计(万元) |
557.45 |
491.22 |
435.16 |
325.27 |
430.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
40785.38 |
54966.71 |
62647.02 |
61211.98 |
69718.95 |
| 未分配利润(万元) |
21231.37 |
23686.46 |
25609.79 |
17038.57 |
25046.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.29 |
5.86 |
50.43 |
43.08 |
286.59 |
| 投资收益(万元) |
5723.84 |
1751.73 |
3621.48 |
-421.68 |
-331.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8220.81 |
2707.88 |
3320.13 |
-7313.93 |
6731.89 |
| 其它收入(万元) |
72.70 |
39.35 |
45.10 |
14.60 |
47.59 |
| 收入合计(万元) |
14028.64 |
4504.82 |
7037.15 |
-7677.93 |
6734.93 |
| 管理人报酬(万元) |
506.77 |
275.49 |
623.94 |
304.22 |
681.64 |
| 托管费(万元) |
101.35 |
55.10 |
124.79 |
60.84 |
136.33 |
| 其它费用(万元) |
19.03 |
10.84 |
36.35 |
18.17 |
36.36 |
| 费用合计(万元) |
665.68 |
363.62 |
832.01 |
405.72 |
902.34 |
| 利润总额(万元) |
13362.96 |
4141.20 |
6205.13 |
-8083.65 |
5832.59 |
| 净利润(万元) |
13362.96 |
4141.20 |
6205.13 |
-8083.65 |
5832.59 |
