我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 37.34 -298.92 -420.59 -326.90 -29.42
本期利润(万元) 3929.24 -3314.14 -2266.82 1471.95 -1386.54
加权平均份额本期利润(元) 0.23 -0.20 -0.14 0.10 -0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -14.69 0.00 6.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6263.07 0.00 7466.93 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.38 0.00 0.43 0.00
期末基金资产净值(万元) 28046.15 22708.46 22381.69 26970.77 24960.34
期末基金份额净值(元) 1.61 1.38 1.45 1.56 1.56
本期净值增长率(%) 0.00 -11.25 0.00 9.50 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -26.85 0.00 -17.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3916.39 4321.24 4057.14 3634.15 8092.30
交易性金融资产(万元) 57470.75 65425.06 65451.75 56716.29 59304.67
其中:股票投资(万元) 57470.75 65425.06 65451.75 56716.29 58041.05
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 1263.62
应付管理人报酬(万元) 50.75 58.89 54.62 51.80 39.00
应付托管费(万元) 10.15 11.78 10.92 10.36 7.80
资产总计(万元) 61537.25 70149.24 69717.25 60538.23 68122.07
负债合计(万元) 325.27 430.29 351.10 262.20 6612.01
所有者权益合计(万元) 61211.98 69718.95 69366.16 60276.03 61510.06
未分配利润(万元) 17038.57 25046.00 27021.28 17933.04 26957.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 43.08 286.59 135.49 126.16 28.67
投资收益(万元) -421.68 -331.14 -150.77 706.39 616.33
公允价值变动收益(万元) -7313.93 6731.89 9610.50 -19782.10 -6114.59
其它收入(万元) 14.60 47.59 19.90 52.79 29.58
收入合计(万元) -7677.93 6734.93 9615.12 -18896.76 -5440.01
管理人报酬(万元) 304.22 681.64 335.17 507.82 197.62
托管费(万元) 60.84 136.33 67.03 101.56 39.52
其它费用(万元) 18.17 36.36 18.16 35.87 17.91
费用合计(万元) 405.72 902.34 442.97 670.86 259.82
利润总额(万元) -8083.65 5832.59 9172.16 -19567.62 -5699.82
净利润(万元) -8083.65 5832.59 9172.16 -19567.62 -5699.82