资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81.59 1.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5532.77 87.42%
其他资产 714.83 11.29%
资产总值:6329.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.04 9.02 0.01%
航天环宇 688523 0.09 4.85 0.01%
上海电力 600021 0.11 2.20 0.00%
白云机场 600004 0.19 1.80 0.00%
美迪西 688202 0.04 2.26 0.00%
时空科技 605178 0.07 3.63 0.00%
虹软科技 688088 0.04 1.99 0.00%
统联精密 688210 0.04 2.23 0.00%
慧智微 688512 0.16 1.78 0.00%
珀莱雅 603605 0.03 2.05 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
教育 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.02 28.88 0.04%
海光信息 688041 0.04 10.15 0.02%
中国船舶 600150 0.10 3.43 0.01%
美迪西 688202 0.04 2.78 0.00%
东微半导 688261 0.04 3.08 0.00%
珀莱雅 603605 0.03 2.42 0.00%
中科曙光 603019 0.02 2.38 0.00%
豪威集团 603501 0.02 3.02 0.00%
汇成股份 688403 0.16 3.08 0.00%
统联精密 688210 0.04 2.52 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浩瀚转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%