资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140.97 0.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15273.15 69.53%
其他资产 6551.94 29.83%
资产总值:21966.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 0.02 3.47 0.00%
正帆科技 688596 0.16 9.27 0.00%
中芯国际 688981 0.04 4.48 0.00%
唯捷创芯 688153 0.32 8.12 0.00%
联影医疗 688271 0.04 4.29 0.00%
长飞光纤 601869 0.02 8.22 0.00%
法拉电子 600563 0.03 3.46 0.00%
有研硅 688432 0.16 7.53 0.00%
奥来德 688378 0.16 7.22 0.00%
信科移动 688387 0.32 3.67 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.08 94.84 0.07%
奥来德 688378 0.16 9.92 0.01%
正帆科技 688596 0.16 12.65 0.01%
唯捷创芯 688153 0.32 10.28 0.01%
中控技术 688777 0.16 18.80 0.01%
银河微电 688689 0.32 20.71 0.01%
格科微 688728 0.32 6.73 0.00%
法拉电子 600563 0.03 5.72 0.00%
信科移动 688387 0.32 6.35 0.00%
有研硅 688432 0.16 6.40 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浩瀚转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%