财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2087.17 |
476.58 |
3624.11 |
1356.98 |
1490.93 |
| 本期利润(万元) |
2456.72 |
-1211.80 |
5924.72 |
3287.45 |
1559.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
0.28 |
0.18 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.76 |
0.00 |
16.17 |
0.00 |
4.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
51910.86 |
0.00 |
21335.88 |
0.00 |
10887.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.98 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.69 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104827.38 |
74458.15 |
44417.20 |
37709.00 |
26739.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
1.90 |
1.92 |
1.88 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
2.96 |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
4.78 |
| 累计净值增长率(%) |
25.14 |
0.00 |
21.54 |
0.00 |
6.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11540.00 |
5451.50 |
4052.99 |
5733.86 |
6112.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
136813.25 |
74930.15 |
51296.72 |
70096.70 |
78032.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
346.33 |
81.59 |
58.30 |
683.38 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.48 |
1.98 |
1.30 |
1.97 |
2.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.40 |
0.26 |
0.39 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
150273.67 |
81177.76 |
56456.79 |
76137.78 |
86040.54 |
| 负债合计(万元) |
6140.38 |
2248.46 |
2291.38 |
945.48 |
2258.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
144133.29 |
78929.29 |
54165.42 |
75192.30 |
83782.44 |
| 未分配利润(万元) |
71570.12 |
38071.34 |
22182.24 |
28619.94 |
25931.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.79 |
16.57 |
7.75 |
26.80 |
12.61 |
| 投资收益(万元) |
3431.81 |
6798.89 |
2910.59 |
-2710.35 |
-6494.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
191.53 |
4345.96 |
147.37 |
18183.32 |
7801.67 |
| 其它收入(万元) |
58.39 |
55.19 |
21.77 |
137.18 |
65.71 |
| 收入合计(万元) |
3694.53 |
11216.61 |
3087.48 |
15636.96 |
1385.90 |
| 管理人报酬(万元) |
15.31 |
20.66 |
9.79 |
31.22 |
15.28 |
| 托管费(万元) |
3.06 |
4.13 |
1.96 |
6.24 |
3.06 |
| 其它费用(万元) |
8.17 |
16.32 |
8.14 |
16.32 |
8.15 |
| 费用合计(万元) |
103.78 |
139.24 |
65.47 |
162.56 |
79.14 |
| 利润总额(万元) |
3590.75 |
11077.37 |
3022.01 |
15474.40 |
1306.76 |
| 净利润(万元) |
3590.75 |
11077.37 |
3022.01 |
15474.40 |
1306.76 |
