资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39.22 3.93%
债券 677.47 67.82%
银行存款和结算备付金 215.60 21.58%
其他资产 66.66 6.67%
资产总值:998.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 0.15 8.94 0.07%
药明康德 603259 0.10 9.06 0.07%
联影医疗 688271 0.04 5.02 0.04%
甘李药业 603087 0.03 2.04 0.02%
艾力斯 688578 0.02 2.08 0.02%
益丰药房 603939 0.05 1.09 0.01%
特宝生物 688278 0.02 1.67 0.01%
健康元 600380 0.09 1.04 0.01%
南微医学 688029 0.02 1.63 0.01%
华海药业 600521 0.09 1.53 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.14 15.68 0.12%
恒瑞医药 600276 0.17 12.16 0.10%
联影医疗 688271 0.04 6.07 0.05%
片仔癀 600436 0.02 3.94 0.03%
艾力斯 688578 0.02 2.20 0.02%
南微医学 688029 0.02 2.01 0.02%
特宝生物 688278 0.02 1.68 0.01%
华海药业 600521 0.07 1.48 0.01%
益丰药房 603939 0.05 1.23 0.01%
爱博医疗 688050 0.02 1.49 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.70 677.47 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 677.47 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%