财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.53 |
-7.38 |
-631.68 |
-89.71 |
-524.13 |
| 本期利润(万元) |
-334.28 |
-69.13 |
483.37 |
1069.54 |
234.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
0.06 |
0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.28 |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
3.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2404.11 |
0.00 |
-1656.64 |
0.00 |
-2400.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6858.39 |
6285.08 |
5891.91 |
6363.70 |
7364.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.77 |
0.78 |
0.89 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.14 |
0.00 |
6.77 |
0.00 |
3.17 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.96 |
0.00 |
-21.95 |
0.00 |
-24.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189.93 |
205.34 |
100.09 |
247.57 |
919.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
14539.79 |
12201.15 |
13448.71 |
13507.53 |
12503.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
87.01 |
39.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
707.34 |
677.47 |
713.13 |
698.72 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.33 |
0.28 |
0.36 |
0.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
14887.78 |
12483.40 |
13574.40 |
13807.44 |
13475.31 |
| 负债合计(万元) |
635.90 |
298.11 |
131.15 |
209.51 |
137.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
14251.88 |
12185.30 |
13443.25 |
13597.93 |
13338.25 |
| 未分配利润(万元) |
-5037.41 |
-3457.11 |
-4409.56 |
-5031.66 |
-6627.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
0.64 |
0.35 |
1.78 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
-29.95 |
-1178.46 |
-967.53 |
-4028.62 |
-1638.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-678.15 |
2104.63 |
1426.02 |
1847.29 |
-1612.90 |
| 其它收入(万元) |
3.65 |
5.59 |
1.61 |
10.31 |
4.47 |
| 收入合计(万元) |
-704.06 |
932.40 |
460.46 |
-2169.25 |
-3246.37 |
| 管理人报酬(万元) |
1.71 |
3.77 |
1.92 |
4.15 |
2.15 |
| 托管费(万元) |
0.34 |
0.75 |
0.38 |
0.83 |
0.43 |
| 其它费用(万元) |
7.82 |
15.72 |
7.81 |
15.75 |
7.84 |
| 费用合计(万元) |
14.17 |
27.42 |
13.42 |
27.96 |
14.24 |
| 利润总额(万元) |
-718.23 |
904.99 |
447.04 |
-2197.21 |
-3260.61 |
| 净利润(万元) |
-718.23 |
904.99 |
447.04 |
-2197.21 |
-3260.61 |
