资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87.01 7.62%
债券 707.34 61.92%
银行存款和结算备付金 200.51 17.55%
其他资产 147.48 12.91%
资产总值:1142.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.18 22.41 0.16%
恒瑞医药 600276 0.36 18.73 0.13%
联影医疗 688271 0.08 8.10 0.06%
荣昌生物 688331 0.04 5.21 0.04%
艾力斯 688578 0.04 4.37 0.03%
复星医药 600196 0.22 4.94 0.03%
特宝生物 688278 0.04 2.18 0.02%
南微医学 688029 0.04 2.87 0.02%
通策医疗 600763 0.06 2.03 0.01%
三生国健 688336 0.04 2.12 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
批发和零售业 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安图生物 603658 0.02 0.67 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.00 707.34 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 707.34 4.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%