我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87.80 8.07%
债券 312.43 28.71%
银行存款和结算备付金 487.59 44.80%
其他资产 200.47 18.42%
资产总值:1088.29万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 0.40 20.92 0.14%
药明康德 603259 0.36 18.85 0.13%
片仔癀 600436 0.04 10.34 0.07%
万泰生物 603392 0.06 4.91 0.03%
联影医疗 688271 0.04 5.12 0.03%
特宝生物 688278 0.04 2.87 0.02%
人福医药 600079 0.16 3.37 0.02%
华海药业 600521 0.12 2.35 0.02%
益丰药房 603939 0.08 2.04 0.01%
艾力斯 688578 0.04 2.21 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.10 312.43 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 312.43 2.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%