我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-891.53 |
-839.85 |
-495.29 |
787.30 |
-101.88 |
| 本期利润(万元) |
1096.36 |
-1650.79 |
-996.73 |
-1118.88 |
-115.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.54 |
0.00 |
-12.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3458.08 |
0.00 |
-2037.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7473.23 |
6933.69 |
7563.53 |
9350.11 |
9464.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.67 |
0.73 |
0.82 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.74 |
0.00 |
-9.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.28 |
0.00 |
-17.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
919.59 |
356.56 |
1185.00 |
828.91 |
773.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
12503.04 |
19236.02 |
18829.20 |
12983.21 |
12957.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
912.78 |
0.00 |
30.53 |
25.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.34 |
0.47 |
0.47 |
0.35 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
13475.31 |
19756.51 |
20050.50 |
13876.40 |
13828.84 |
| 负债合计(万元) |
137.06 |
319.59 |
114.00 |
172.97 |
151.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
13338.25 |
19436.92 |
19936.50 |
13703.43 |
13677.71 |
| 未分配利润(万元) |
-6627.64 |
-4209.41 |
-3387.56 |
-1350.72 |
200.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
3.84 |
2.03 |
35.02 |
33.26 |
| 投资收益(万元) |
-1638.72 |
1629.84 |
-101.09 |
-200.23 |
-24.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1612.90 |
-4022.58 |
-1519.71 |
-886.92 |
419.82 |
| 其它收入(万元) |
4.47 |
9.92 |
5.47 |
8.67 |
1.89 |
| 收入合计(万元) |
-3246.37 |
-2378.98 |
-1613.31 |
-1043.46 |
430.01 |
| 管理人报酬(万元) |
2.15 |
5.33 |
2.58 |
12.69 |
10.69 |
| 托管费(万元) |
0.43 |
1.07 |
0.52 |
2.54 |
2.14 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.81 |
7.93 |
16.43 |
8.25 |
| 费用合计(万元) |
14.24 |
31.23 |
15.04 |
37.91 |
23.70 |
| 利润总额(万元) |
-3260.61 |
-2410.21 |
-1628.35 |
-1081.37 |
406.31 |
| 净利润(万元) |
-3260.61 |
-2410.21 |
-1628.35 |
-1081.37 |
406.31 |
