资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32320.39 93.66%
债券 1773.55 5.14%
银行存款和结算备付金 373.27 1.08%
其他资产 39.89 0.12%
资产总值:34507.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 8.96 1050.94 3.06%
京东方A 000725 181.20 1036.46 3.01%
东方财富 300059 54.21 964.33 2.80%
北方华创 002371 1.56 962.15 2.80%
海康威视 002415 29.38 953.66 2.77%
中微公司 688012 2.99 953.10 2.77%
兆易创新 603986 2.68 948.56 2.76%
中际旭创 300308 1.15 932.78 2.71%
中科曙光 603019 11.73 932.61 2.71%
中芯国际 688981 8.29 928.83 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 65.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 20.04%
金融业 0.18 5.09%
租赁和商务服务业 0.11 3.07%
批发和零售业 0.02 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 4.14 1941.65 4.26%
兆易创新 603986 2.32 1891.04 4.15%
北方华创 002371 1.88 1664.74 3.65%
京东方A 000725 174.89 1518.05 3.33%
三环集团 300408 8.95 1493.27 3.27%
中芯国际 688981 9.02 1433.18 3.14%
生益科技 600183 8.21 1423.61 3.12%
东山精密 002384 5.17 1356.35 2.97%
中科曙光 603019 12.35 1324.08 2.90%
东方财富 300059 62.08 1265.12 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.23 70.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 16.03%
金融业 0.22 4.93%
租赁和商务服务业 0.12 2.62%
批发和零售业 0.02 0.42%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 9.20 927.96 2.70%
26国债09 6.10 612.51 1.78%
25国债19 2.30 233.08 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1773.55 5.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%