资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35774.10 94.28%
债券 80.89 0.21%
银行存款和结算备付金 2003.41 5.28%
其他资产 85.89 0.23%
资产总值:37944.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.21 1260.56 3.34%
立讯精密 002475 24.72 1217.47 3.22%
东山精密 002384 11.33 1170.39 3.10%
北方华创 002371 2.57 1149.68 3.04%
工业富联 601138 21.90 1126.97 2.98%
中微公司 688012 3.59 1099.81 2.91%
京东方A 000725 268.97 1051.67 2.78%
中芯国际 688981 11.04 1038.70 2.75%
东方财富 300059 54.61 1031.52 2.73%
中科曙光 603019 12.93 1016.52 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.35 62.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 22.23%
金融业 0.20 5.35%
租赁和商务服务业 0.17 4.38%
批发和零售业 0.02 0.44%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.25 1374.82 2.98%
中芯国际 688981 10.97 1347.21 2.92%
兆易创新 603986 6.02 1289.12 2.79%
京东方A 000725 305.39 1285.69 2.79%
中微公司 688012 4.66 1271.97 2.76%
北方华创 002371 2.78 1275.55 2.76%
工业富联 601138 20.27 1257.75 2.73%
东方财富 300059 54.39 1260.68 2.73%
科大讯飞 002230 24.09 1211.49 2.63%
立讯精密 002475 21.40 1213.32 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.84 61.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 23.05%
金融业 0.26 5.70%
租赁和商务服务业 0.18 3.83%
批发和零售业 0.02 0.51%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.50 50.66 0.13%
25国债19 0.30 30.23 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.89 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%