资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43261.49 93.54%
债券 267.21 0.58%
银行存款和结算备付金 2275.83 4.92%
其他资产 445.57 0.96%
资产总值:46250.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 4.14 1941.65 4.26%
兆易创新 603986 2.32 1891.04 4.15%
北方华创 002371 1.88 1664.74 3.65%
京东方A 000725 174.89 1518.05 3.33%
三环集团 300408 8.95 1493.27 3.27%
中芯国际 688981 9.02 1433.18 3.14%
生益科技 600183 8.21 1423.61 3.12%
东山精密 002384 5.17 1356.35 2.97%
中科曙光 603019 12.35 1324.08 2.90%
东方财富 300059 62.08 1265.12 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.23 70.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 16.03%
金融业 0.22 4.93%
租赁和商务服务业 0.12 2.62%
批发和零售业 0.02 0.42%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.21 1260.56 3.34%
立讯精密 002475 24.72 1217.47 3.22%
东山精密 002384 11.33 1170.39 3.10%
北方华创 002371 2.57 1149.68 3.04%
工业富联 601138 21.90 1126.97 2.98%
中微公司 688012 3.59 1099.81 2.91%
京东方A 000725 268.97 1051.67 2.78%
中芯国际 688981 11.04 1038.70 2.75%
东方财富 300059 54.61 1031.52 2.73%
中科曙光 603019 12.93 1016.52 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.35 62.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 22.23%
金融业 0.20 5.35%
租赁和商务服务业 0.17 4.38%
批发和零售业 0.02 0.44%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.30 232.41 0.51%
26国债01 0.30 30.19 0.07%
华峰转债 0.05 4.60 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.61 0.58%
可转债 4.60 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%