我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1.89 |
1.48 |
-2.58 |
42.59 |
14.74 |
本期利润(万元) |
157.80 |
-151.66 |
-110.02 |
-117.57 |
-157.89 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.09 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.73 |
0.00 |
-8.48 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23.06 |
0.00 |
25.42 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1310.57 |
1208.97 |
1206.96 |
1542.52 |
1201.40 |
期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.70 |
0.72 |
0.76 |
0.79 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.94 |
0.00 |
-25.05 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
2069.88 |
2268.28 |
2653.13 |
1957.61 |
2123.59 |
交易性金融资产(万元) |
31939.42 |
35370.62 |
42100.20 |
32524.40 |
36961.71 |
其中:股票投资(万元) |
31939.42 |
35309.46 |
42100.20 |
32524.40 |
36859.81 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
61.17 |
0.00 |
0.00 |
101.90 |
应付管理人报酬(万元) |
28.06 |
32.01 |
37.32 |
29.55 |
31.07 |
应付托管费(万元) |
3.37 |
3.84 |
4.48 |
3.55 |
3.73 |
资产总计(万元) |
34029.14 |
37675.70 |
44796.09 |
34500.69 |
39113.83 |
负债合计(万元) |
96.44 |
95.91 |
193.52 |
64.46 |
149.64 |
所有者权益合计(万元) |
33932.71 |
37579.79 |
44602.57 |
34436.23 |
38964.18 |
未分配利润(万元) |
2648.22 |
5618.93 |
12092.55 |
2621.23 |
7078.10 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
16.57 |
39.01 |
19.90 |
35.40 |
18.40 |
投资收益(万元) |
261.42 |
1424.96 |
953.95 |
3995.51 |
4028.55 |
公允价值变动收益(万元) |
-3041.72 |
1893.74 |
8421.75 |
-19857.03 |
-15657.62 |
其它收入(万元) |
5.87 |
24.11 |
15.82 |
7.25 |
2.78 |
收入合计(万元) |
-2757.86 |
3381.83 |
9411.41 |
-15818.87 |
-11607.88 |
管理人报酬(万元) |
171.36 |
410.35 |
210.14 |
377.02 |
199.29 |
托管费(万元) |
20.56 |
49.24 |
25.22 |
45.24 |
23.92 |
其它费用(万元) |
17.89 |
35.80 |
17.88 |
36.30 |
18.13 |
费用合计(万元) |
210.99 |
498.16 |
254.63 |
458.75 |
241.37 |
利润总额(万元) |
-2968.85 |
2883.67 |
9156.78 |
-16277.62 |
-11849.26 |
净利润(万元) |
-2968.85 |
2883.67 |
9156.78 |
-16277.62 |
-11849.26 |