我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.58 |
42.59 |
14.74 |
34.59 |
0.87 |
| 本期利润(万元) |
-110.02 |
-117.57 |
-157.89 |
100.20 |
162.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.07 |
-0.09 |
0.06 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.48 |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25.42 |
0.00 |
19.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1206.96 |
1542.52 |
1201.40 |
2147.53 |
1745.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.76 |
0.79 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
26.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.05 |
0.00 |
-12.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2268.28 |
2653.13 |
1957.61 |
2123.59 |
2714.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
35370.62 |
42100.20 |
32524.40 |
36961.71 |
47927.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
35309.46 |
42100.20 |
32524.40 |
36859.81 |
47823.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
61.17 |
0.00 |
0.00 |
101.90 |
104.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.01 |
37.32 |
29.55 |
31.07 |
44.17 |
| 应付托管费(万元) |
3.84 |
4.48 |
3.55 |
3.73 |
5.30 |
| 资产总计(万元) |
37675.70 |
44796.09 |
34500.69 |
39113.83 |
50676.95 |
| 负债合计(万元) |
95.91 |
193.52 |
64.46 |
149.64 |
181.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
37579.79 |
44602.57 |
34436.23 |
38964.18 |
50495.87 |
| 未分配利润(万元) |
5618.93 |
12092.55 |
2621.23 |
7078.10 |
18878.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.01 |
19.90 |
35.40 |
18.40 |
61.68 |
| 投资收益(万元) |
1424.96 |
953.95 |
3995.51 |
4028.55 |
27667.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1893.74 |
8421.75 |
-19857.03 |
-15657.62 |
-20801.00 |
| 其它收入(万元) |
24.11 |
15.82 |
7.25 |
2.78 |
111.86 |
| 收入合计(万元) |
3381.83 |
9411.41 |
-15818.87 |
-11607.88 |
7040.45 |
| 管理人报酬(万元) |
410.35 |
210.14 |
377.02 |
199.29 |
592.63 |
| 托管费(万元) |
49.24 |
25.22 |
45.24 |
23.92 |
71.12 |
| 其它费用(万元) |
35.80 |
17.88 |
36.30 |
18.13 |
45.00 |
| 费用合计(万元) |
498.16 |
254.63 |
458.75 |
241.37 |
879.78 |
| 利润总额(万元) |
2883.67 |
9156.78 |
-16277.62 |
-11849.26 |
6160.67 |
| 净利润(万元) |
2883.67 |
9156.78 |
-16277.62 |
-11849.26 |
6160.67 |
