我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1.89 1.48 -2.58 42.59 14.74
本期利润(万元) 157.80 -151.66 -110.02 -117.57 -157.89
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.09 -0.06 -0.07 -0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.73 0.00 -8.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 23.06 0.00 25.42 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 1310.57 1208.97 1206.96 1542.52 1201.40
期末基金份额净值(元) 0.82 0.70 0.72 0.76 0.79
本期净值增长率(%) 0.00 -7.86 0.00 8.53 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -30.94 0.00 -25.05 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2069.88 2268.28 2653.13 1957.61 2123.59
交易性金融资产(万元) 31939.42 35370.62 42100.20 32524.40 36961.71
其中:股票投资(万元) 31939.42 35309.46 42100.20 32524.40 36859.81
其中:债券投资(万元) 0.00 61.17 0.00 0.00 101.90
应付管理人报酬(万元) 28.06 32.01 37.32 29.55 31.07
应付托管费(万元) 3.37 3.84 4.48 3.55 3.73
资产总计(万元) 34029.14 37675.70 44796.09 34500.69 39113.83
负债合计(万元) 96.44 95.91 193.52 64.46 149.64
所有者权益合计(万元) 33932.71 37579.79 44602.57 34436.23 38964.18
未分配利润(万元) 2648.22 5618.93 12092.55 2621.23 7078.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 16.57 39.01 19.90 35.40 18.40
投资收益(万元) 261.42 1424.96 953.95 3995.51 4028.55
公允价值变动收益(万元) -3041.72 1893.74 8421.75 -19857.03 -15657.62
其它收入(万元) 5.87 24.11 15.82 7.25 2.78
收入合计(万元) -2757.86 3381.83 9411.41 -15818.87 -11607.88
管理人报酬(万元) 171.36 410.35 210.14 377.02 199.29
托管费(万元) 20.56 49.24 25.22 45.24 23.92
其它费用(万元) 17.89 35.80 17.88 36.30 18.13
费用合计(万元) 210.99 498.16 254.63 458.75 241.37
利润总额(万元) -2968.85 2883.67 9156.78 -16277.62 -11849.26
净利润(万元) -2968.85 2883.67 9156.78 -16277.62 -11849.26