富国港股通量化精选股票型C(014163)_资产配置

富国港股通量化精选股票型C014163RICH AND HONG KONG STOCKS THROUGH QUANTITATIVE SELECTION OF EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47686.90	88.91%
债券	1827.34	3.41%
银行存款和结算备付金	3880.81	7.24%
其他资产	237.20	0.44%

资产总值：53632.25万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	45.24	5001.47	9.51%
TMH	00005	45.24	5001.47	9.51%
腾讯控股	00700	9.13	4939.59	9.39%
阿里巴巴-W	09988	31.19	4022.88	7.65%
中国移动	00941	23.25	1715.69	3.26%
小米集团-W	01810	45.70	1622.19	3.08%
建设银行	00939	200.40	1391.93	2.65%
中国银行	03988	340.00	1369.64	2.60%
中国人寿	02628	45.00	1112.86	2.12%
农业银行	01288	211.20	1102.59	2.10%
中国石油股份	00857	145.00	1097.50	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.52	28.92%
非日常生活消费品	0.89	16.96%
通信服务	0.78	14.82%
信息技术	0.29	5.48%
工业	0.28	5.34%
医疗保健	0.20	3.73%
原材料	0.19	3.56%
能源	0.18	3.48%
公用事业	0.18	3.39%
日常消费品	0.17	3.27%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	28.51	4607.14	9.77%
腾讯控股	00700	7.49	4533.74	9.62%
汇丰控股	00005	34.12	3407.91	7.23%
TMH	00005	34.12	3407.91	7.23%
小米集团-W	01810	41.82	2061.76	4.37%
中国移动	00941	20.30	1566.08	3.32%
建设银行	00939	179.00	1222.41	2.59%
中国银行	03988	310.50	1207.63	2.56%
中国人寿	02628	45.20	911.99	1.93%
中国海洋石油	00883	49.70	863.94	1.83%
紫金矿业	02899	28.20	839.32	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.17	24.76%
非日常生活消费品	0.95	20.18%
通信服务	0.80	16.91%
信息技术	0.40	8.47%
工业	0.20	4.25%
医疗保健	0.20	4.23%
能源	0.18	3.72%
公用事业	0.15	3.13%
日常消费品	0.15	3.12%
原材料	0.15	3.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.38	2009.15	7.91%
阿里巴巴-W	09988	19.69	1971.60	7.76%
TMH	00005	18.92	1638.28	6.45%
汇丰控股	00005	18.92	1638.28	6.45%
小米集团-W	01810	26.14	1429.11	5.63%
中国银行	03988	167.60	696.96	2.74%
中国移动	00941	8.70	691.05	2.72%
招商银行	03968	10.70	535.22	2.11%
建设银行	00939	73.30	529.42	2.08%
快手-W	01024	9.04	521.85	2.05%
中国海洋石油	00883	29.50	476.71	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.70	27.70%
非日常生活消费品	0.43	16.90%
通信服务	0.37	14.57%
信息技术	0.20	8.00%
能源	0.10	3.92%
工业	0.09	3.66%
医疗保健	0.09	3.66%
原材料	0.09	3.43%
公用事业	0.08	3.34%
房地产	0.06	2.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.15	986.09	8.17%
阿里巴巴-W	09988	8.08	954.43	7.91%
TMH	00005	8.12	660.54	5.47%
汇丰控股	00005	8.12	660.54	5.47%
小米集团-W	01810	13.04	592.06	4.91%
美团-W	03690	3.73	536.43	4.44%
建设银行	00939	67.00	425.39	3.52%
比亚迪股份	01211	0.90	326.24	2.70%
中国移动	00941	3.45	266.80	2.21%
中国石油股份	00857	40.00	232.18	1.92%
中银香港	02388	7.80	226.02	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.30	25.03%
非日常生活消费品	0.25	20.74%
通信服务	0.16	12.89%
信息技术	0.07	6.18%
工业	0.05	4.20%
医疗保健	0.05	3.99%
公用事业	0.04	3.71%
能源	0.04	3.32%
日常消费品	0.03	2.73%
原材料	0.03	2.69%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	15.80	1595.95	3.03%
25国债13	2.30	231.39	0.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1827.34	3.47%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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