财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1417.75 |
962.95 |
241.26 |
109.08 |
91.22 |
| 本期利润(万元) |
1884.08 |
3181.63 |
1055.92 |
308.25 |
355.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.16 |
0.20 |
0.12 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.07 |
0.00 |
17.39 |
0.00 |
21.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1471.56 |
0.00 |
-33.59 |
0.00 |
-126.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34337.35 |
31236.69 |
15515.95 |
4615.82 |
2081.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.42 |
1.25 |
1.17 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
31.41 |
0.00 |
23.37 |
0.00 |
26.68 |
| 累计净值增长率(%) |
39.21 |
0.00 |
30.69 |
0.00 |
5.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3866.69 |
2919.09 |
510.07 |
347.24 |
662.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
49514.24 |
22931.09 |
4722.83 |
3781.98 |
3100.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
47686.90 |
22688.94 |
4722.83 |
3781.98 |
3100.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
1827.34 |
242.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.67 |
21.26 |
5.26 |
4.15 |
3.24 |
| 应付托管费(万元) |
8.78 |
3.54 |
0.88 |
0.69 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
53632.25 |
26236.26 |
5257.33 |
4175.56 |
3763.61 |
| 负债合计(万元) |
1028.71 |
830.12 |
23.37 |
73.96 |
271.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
52603.54 |
25406.14 |
5233.96 |
4101.60 |
3491.87 |
| 未分配利润(万元) |
13116.66 |
5095.01 |
81.21 |
-618.24 |
-879.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.32 |
2.93 |
1.67 |
0.80 |
0.90 |
| 投资收益(万元) |
2683.36 |
595.69 |
290.35 |
93.00 |
61.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1174.18 |
1528.74 |
758.19 |
242.36 |
-201.71 |
| 其它收入(万元) |
68.45 |
20.84 |
4.25 |
0.93 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
3936.31 |
2148.20 |
1054.47 |
337.09 |
-138.27 |
| 管理人报酬(万元) |
346.08 |
73.03 |
50.15 |
22.41 |
34.90 |
| 托管费(万元) |
57.68 |
12.17 |
8.36 |
3.73 |
5.82 |
| 其它费用(万元) |
14.91 |
6.33 |
3.47 |
3.29 |
1.50 |
| 费用合计(万元) |
458.62 |
97.88 |
65.22 |
30.87 |
42.58 |
| 利润总额(万元) |
3477.69 |
2050.32 |
989.25 |
306.22 |
-180.85 |
| 净利润(万元) |
3477.69 |
2050.32 |
989.25 |
306.22 |
-180.85 |
