财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.77 |
-215.67 |
1417.75 |
962.95 |
241.26 |
| 本期利润(万元) |
-1864.91 |
-1686.69 |
1884.08 |
3181.63 |
1055.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.07 |
0.13 |
0.16 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.72 |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
17.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
850.40 |
0.00 |
1471.56 |
0.00 |
-33.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14582.24 |
26418.91 |
34337.35 |
31236.69 |
15515.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.25 |
1.33 |
1.42 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.02 |
0.00 |
31.41 |
0.00 |
23.37 |
| 累计净值增长率(%) |
23.86 |
0.00 |
39.21 |
0.00 |
30.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
682.34 |
3866.69 |
2919.09 |
510.07 |
347.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
24156.31 |
49514.24 |
22931.09 |
4722.83 |
3781.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
23104.91 |
47686.90 |
22688.94 |
4722.83 |
3781.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
1051.40 |
1827.34 |
242.15 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.15 |
52.67 |
21.26 |
5.26 |
4.15 |
| 应付托管费(万元) |
4.53 |
8.78 |
3.54 |
0.88 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
25265.14 |
53632.25 |
26236.26 |
5257.33 |
4175.56 |
| 负债合计(万元) |
541.69 |
1028.71 |
830.12 |
23.37 |
73.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
24723.45 |
52603.54 |
25406.14 |
5233.96 |
4101.60 |
| 未分配利润(万元) |
3884.86 |
13116.66 |
5095.01 |
81.21 |
-618.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.04 |
10.32 |
2.93 |
1.67 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
498.07 |
2683.36 |
595.69 |
290.35 |
93.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3505.49 |
1174.18 |
1528.74 |
758.19 |
242.36 |
| 其它收入(万元) |
38.65 |
68.45 |
20.84 |
4.25 |
0.93 |
| 收入合计(万元) |
-2963.73 |
3936.31 |
2148.20 |
1054.47 |
337.09 |
| 管理人报酬(万元) |
245.08 |
346.08 |
73.03 |
50.15 |
22.41 |
| 托管费(万元) |
40.85 |
57.68 |
12.17 |
8.36 |
3.73 |
| 其它费用(万元) |
9.68 |
14.91 |
6.33 |
3.47 |
3.29 |
| 费用合计(万元) |
323.14 |
458.62 |
97.88 |
65.22 |
30.87 |
| 利润总额(万元) |
-3286.87 |
3477.69 |
2050.32 |
989.25 |
306.22 |
| 净利润(万元) |
-3286.87 |
3477.69 |
2050.32 |
989.25 |
306.22 |
