资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121.02 90.95%
银行存款和结算备付金 6.46 4.85%
其他资产 5.58 4.20%
资产总值:133.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.40 40.53 1.86%
26国债01 0.40 40.35 1.85%
26国债09 0.30 30.12 1.38%
26国债14 0.10 10.01 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.02 5.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%