我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-9.51
-42.10
-30.79
-14.20
-0.45
本期利润(万元)
331.26
-91.68
-0.16
-125.31
-37.06
加权平均份额本期利润(元)
0.17
-0.05
-0.00
-0.11
-0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
-5.67
0.00
-11.42
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-415.13
0.00
-337.02
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.21
0.00
-0.17
0.00
期末基金资产净值(万元)
1876.56
1558.22
1644.44
1696.82
864.93
期末基金份额净值(元)
0.96
0.79
0.84
0.83
0.89
本期净值增长率(%)
0.00
-5.36
0.00
-10.77
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-21.04
0.00
-16.57
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
335.16
444.65
225.68
347.06
210.78
交易性金融资产(万元)
5310.34
5855.94
4799.58
4081.12
1562.20
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
30.40
0.00
91.62
90.62
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.14
0.16
0.12
0.30
0.08
应付托管费(万元)
0.03
0.03
0.02
0.06
0.02
资产总计(万元)
5651.15
6315.55
5042.25
4459.00
2147.60
负债合计(万元)
15.73
144.95
17.37
55.88
540.86
所有者权益合计(万元)
5635.43
6170.60
5024.88
4403.13
1606.74
未分配利润(万元)
-1513.27
-1235.34
-376.06
-308.93
75.52
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
0.64
1.23
0.52
21.59
20.84
投资收益(万元)
-146.59
-56.24
-33.96
-30.52
38.41
公允价值变动收益(万元)
-185.53
-581.71
3.80
-411.47
119.48
其它收入(万元)
0.07
0.35
0.23
1.24
0.32
收入合计(万元)
-331.41
-636.38
-29.40
-419.16
179.06
管理人报酬(万元)
0.84
1.68
0.83
8.50
7.42
托管费(万元)
0.17
0.34
0.17
1.70
1.48
其它费用(万元)
5.00
10.08
5.06
10.15
5.23
费用合计(万元)
8.09
16.26
8.03
23.13
15.57
利润总额(万元)
-339.51
-652.63
-37.43
-442.29
163.49
净利润(万元)
-339.51
-652.63
-37.43
-442.29
163.49
