财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
40.45
7.60
31.71
55.69
-44.10
本期利润(万元)
326.29
-54.91
282.83
370.93
-29.39
加权平均份额本期利润(元)
0.24
-0.04
0.18
0.25
-0.02
加权平均净值利润率(%)
19.69
0.00
17.36
0.00
-1.78
期末可供分配利润(万元)
113.65
0.00
73.17
0.00
-73.34
期末可供分配份额利润(元)
0.08
0.00
0.05
0.00
-0.04
期末基金资产净值(万元)
1916.36
1524.54
1591.60
1688.23
1617.10
期末基金份额净值(元)
1.40
1.12
1.16
1.21
0.96
本期净值增长率(%)
20.55
0.00
19.71
0.00
-1.67
累计净值增长率(%)
40.38
0.00
16.45
0.00
-4.34
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
58.03
12.71
30.76
139.99
335.16
交易性金融资产(万元)
2571.51
2245.19
2669.92
3294.89
5310.34
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
141.33
121.00
120.88
50.63
30.40
应付管理人报酬(万元)
0.06
0.05
0.06
0.15
0.14
应付托管费(万元)
0.01
0.01
0.01
0.03
0.03
资产总计(万元)
2634.01
2259.41
2701.47
3439.39
5651.15
负债合计(万元)
34.71
5.02
14.01
38.80
15.73
所有者权益合计(万元)
2599.29
2254.39
2687.46
3400.58
5635.43
未分配利润(万元)
745.62
316.31
-125.64
-99.56
-1513.27
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
0.04
0.31
0.22
1.18
0.64
投资收益(万元)
55.47
42.13
-73.77
58.52
-146.59
公允价值变动收益(万元)
395.13
355.64
-37.29
976.10
-185.53
其它收入(万元)
0.10
1.13
0.57
0.95
0.07
收入合计(万元)
450.75
399.21
-110.27
1036.74
-331.41
管理人报酬(万元)
0.30
0.83
0.51
1.55
0.84
托管费(万元)
0.06
0.17
0.10
0.31
0.17
其它费用(万元)
0.09
4.10
3.97
10.14
5.00
费用合计(万元)
1.01
6.46
5.34
15.68
8.09
利润总额(万元)
449.74
392.76
-115.60
1021.06
-339.51
净利润(万元)
449.74
392.76
-115.60
1021.06
-339.51
