资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 766546.30 87.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 93206.27 10.66%
其他资产 14373.99 1.64%
资产总值:874126.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 191.45 84783.49 9.74%
中际旭创 300308 146.05 83164.61 9.55%
寒武纪 688256 79.85 78494.12 9.01%
长飞光纤光缆 06869 348.65 56334.81 6.47%
东山精密 002384 542.87 56078.72 6.44%
沪电股份 002463 667.21 50687.89 5.82%
中微公司 688012 147.55 45206.61 5.19%
深南电路 002916 188.24 41320.21 4.74%
源杰科技 688498 35.22 35412.80 4.07%
兆易创新 603986 144.38 34377.38 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.10 65.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.41 14.25%
信息技术 7.15 8.21%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 147.67 90081.14 9.71%
寒武纪 688256 65.72 89080.51 9.61%
新易盛 300502 205.72 88642.36 9.56%
兆易创新 603986 308.54 66104.95 7.13%
沪电股份 002463 837.58 61201.92 6.60%
深南电路 002916 236.28 54885.71 5.92%
龙迅股份 688486 637.22 47351.88 5.11%
东山精密 002384 516.66 43735.47 4.72%
中芯国际 00981 455.25 29379.59 3.17%
海光信息 688041 123.09 27621.91 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 60.24 64.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.64 15.78%
信息技术 5.59 6.02%
非日常生活消费品 0.88 0.95%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华懋转债 6.27 627.27 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 627.27 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%