资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1725384.45 88.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 175631.63 9.05%
其他资产 38645.62 1.99%
资产总值:1939661.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 135.02 171480.48 9.06%
寒武纪 688256 105.67 168608.31 8.90%
东山精密 002384 605.31 158802.45 8.39%
新易盛 300502 256.63 155776.84 8.23%
沪电股份 002463 732.55 111933.53 5.91%
中微公司 688012 231.46 108439.85 5.73%
长川科技 300604 223.21 76208.49 4.02%
兆易创新 603986 92.49 75379.35 3.98%
共达电声 002655 1623.40 74676.40 3.94%
深南电路 002916 145.36 66559.15 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 144.93 76.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.04 10.05%
信息技术 8.57 4.53%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 191.45 84783.49 9.74%
中际旭创 300308 146.05 83164.61 9.55%
寒武纪 688256 79.85 78494.12 9.01%
长飞光纤光缆 06869 348.65 56334.81 6.47%
东山精密 002384 542.87 56078.72 6.44%
沪电股份 002463 667.21 50687.89 5.82%
中微公司 688012 147.55 45206.61 5.19%
深南电路 002916 188.24 41320.21 4.74%
源杰科技 688498 35.22 35412.80 4.07%
兆易创新 603986 144.38 34377.38 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.10 65.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.41 14.25%
信息技术 7.15 8.21%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华懋转债 6.27 627.27 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 627.27 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%