资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1344620.67 89.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 151982.26 10.13%
其他资产 3035.03 0.20%
资产总值:1499637.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 171.36 138531.13 9.33%
新易盛 300502 355.08 138127.68 9.30%
寒武纪 688256 134.61 135820.41 9.14%
长鑫科技 688825 1960.08 106916.46 7.20%
东山精密 002384 569.44 95323.90 6.42%
沪电股份 002463 789.12 91482.60 6.16%
联讯仪器 688808 46.78 72353.10 4.87%
中微公司 688012 222.69 70938.35 4.78%
源杰科技 688498 41.43 66823.53 4.50%
深南电路 002916 162.61 60654.07 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 120.86 81.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.60 9.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 135.02 171480.48 9.06%
寒武纪 688256 105.67 168608.31 8.90%
东山精密 002384 605.31 158802.45 8.39%
新易盛 300502 256.63 155776.84 8.23%
沪电股份 002463 732.55 111933.53 5.91%
中微公司 688012 231.46 108439.85 5.73%
长川科技 300604 223.21 76208.49 4.02%
兆易创新 603986 92.49 75379.35 3.98%
共达电声 002655 1623.40 74676.40 3.94%
深南电路 002916 145.36 66559.15 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 144.93 76.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.04 10.05%
信息技术 8.57 4.53%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华懋转债 6.27 627.27 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 627.27 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%