财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84799.03 |
20165.97 |
78526.45 |
52435.04 |
9134.16 |
| 本期利润(万元) |
252278.43 |
950.68 |
166055.44 |
180417.72 |
-22246.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.80 |
0.01 |
1.35 |
1.40 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
77.77 |
0.00 |
50.19 |
0.00 |
-6.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
245499.06 |
0.00 |
94994.99 |
0.00 |
141949.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.84 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.88 |
| 期末基金资产净值(万元) |
663351.83 |
204300.91 |
234919.95 |
378506.69 |
365409.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
7.68 |
3.78 |
3.79 |
3.72 |
2.25 |
| 本期净值增长率(%) |
102.49 |
0.00 |
72.73 |
0.00 |
2.64 |
| 累计净值增长率(%) |
336.17 |
0.00 |
115.40 |
0.00 |
28.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160108.17 |
112433.11 |
65500.35 |
64083.00 |
36610.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
1725384.45 |
813410.84 |
603346.58 |
387802.50 |
290379.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
1725384.45 |
813410.84 |
603346.58 |
387802.50 |
290379.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1530.13 |
938.60 |
643.74 |
462.70 |
323.54 |
| 应付托管费(万元) |
255.02 |
156.43 |
107.29 |
77.12 |
53.92 |
| 资产总计(万元) |
1939661.70 |
1076786.03 |
688135.89 |
464857.03 |
332607.30 |
| 负债合计(万元) |
46024.81 |
149407.87 |
9007.52 |
8783.21 |
2537.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
1893636.89 |
927378.16 |
679128.37 |
456073.83 |
330069.83 |
| 未分配利润(万元) |
1650792.46 |
686576.55 |
380269.67 |
250524.84 |
127270.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
374.12 |
183.47 |
188.61 |
68.45 |
198.61 |
| 投资收益(万元) |
211366.38 |
28763.17 |
42331.72 |
-51092.07 |
-44622.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
213479.67 |
-35728.99 |
75348.32 |
24854.92 |
6702.93 |
| 其它收入(万元) |
4787.80 |
1500.79 |
1833.97 |
184.92 |
471.89 |
| 收入合计(万元) |
430007.97 |
-5281.57 |
119702.62 |
-25983.77 |
-37249.37 |
| 管理人报酬(万元) |
9220.04 |
3945.33 |
4317.61 |
1938.13 |
5135.45 |
| 托管费(万元) |
1536.67 |
657.55 |
719.60 |
323.02 |
855.91 |
| 其它费用(万元) |
27.31 |
10.90 |
21.36 |
10.67 |
21.44 |
| 费用合计(万元) |
12756.34 |
5550.60 |
5797.41 |
2569.64 |
6936.41 |
| 利润总额(万元) |
417251.63 |
-10832.16 |
113905.21 |
-28553.42 |
-44185.78 |
| 净利润(万元) |
417251.63 |
-10832.16 |
113905.21 |
-28553.42 |
-44185.78 |
