我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12439.50 |
-20053.15 |
-17481.35 |
5999.99 |
1440.63 |
| 本期利润(万元) |
-14006.03 |
-17981.05 |
-46116.51 |
35039.80 |
13795.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.23 |
-0.49 |
0.49 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
23.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46880.51 |
0.00 |
100926.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99428.46 |
129869.42 |
151987.47 |
243959.71 |
129203.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.75 |
1.82 |
2.25 |
2.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
25.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
28.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41053.10 |
51670.31 |
33396.27 |
11361.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
344995.58 |
486728.24 |
232021.45 |
107575.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
344995.58 |
486728.24 |
232021.45 |
107575.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
380.09 |
683.13 |
356.26 |
113.66 |
| 应付托管费(万元) |
63.35 |
113.86 |
59.38 |
18.94 |
| 资产总计(万元) |
387503.36 |
552630.98 |
268261.08 |
119370.68 |
| 负债合计(万元) |
13517.96 |
12846.65 |
11375.09 |
3635.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
373985.41 |
539784.32 |
256885.98 |
115735.34 |
| 未分配利润(万元) |
161804.13 |
301196.70 |
113735.26 |
56100.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
198.61 |
96.31 |
87.91 |
14.75 |
| 投资收益(万元) |
-44622.81 |
18229.21 |
-39121.71 |
-16644.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6702.93 |
61459.08 |
-7217.52 |
11137.54 |
| 其它收入(万元) |
471.89 |
250.79 |
244.79 |
21.39 |
| 收入合计(万元) |
-37249.37 |
80035.40 |
-46006.53 |
-5471.18 |
| 管理人报酬(万元) |
5135.45 |
2598.90 |
2549.61 |
615.06 |
| 托管费(万元) |
855.91 |
433.15 |
424.94 |
102.51 |
| 其它费用(万元) |
21.44 |
10.70 |
21.37 |
10.64 |
| 费用合计(万元) |
6936.41 |
3483.61 |
3258.76 |
730.10 |
| 利润总额(万元) |
-44185.78 |
76551.79 |
-49265.29 |
-6201.28 |
| 净利润(万元) |
-44185.78 |
76551.79 |
-49265.29 |
-6201.28 |
