我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-413.76 |
-700.99 |
-417.20 |
100.93 |
156.36 |
本期利润(万元) |
-43.71 |
-614.02 |
-387.99 |
181.90 |
537.30 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.08 |
-0.05 |
0.02 |
0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.12 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-960.34 |
0.00 |
-198.07 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5963.78 |
6309.63 |
6841.98 |
7458.56 |
8458.41 |
期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.87 |
0.92 |
0.97 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.86 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.21 |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
757.75 |
929.95 |
531.50 |
交易性金融资产(万元) |
5900.71 |
6725.52 |
8440.50 |
其中:股票投资(万元) |
5900.71 |
6725.52 |
8440.50 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
6.93 |
9.70 |
12.11 |
应付托管费(万元) |
1.15 |
1.62 |
2.02 |
资产总计(万元) |
6819.44 |
7861.94 |
9256.41 |
负债合计(万元) |
29.25 |
28.05 |
48.07 |
所有者权益合计(万元) |
6790.19 |
7833.89 |
9208.34 |
未分配利润(万元) |
-1038.24 |
-210.18 |
-356.98 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
4.54 |
2.30 |
12.49 |
投资收益(万元) |
-621.61 |
180.29 |
82.17 |
公允价值变动收益(万元) |
94.94 |
84.92 |
-366.91 |
其它收入(万元) |
3.72 |
3.20 |
2.33 |
收入合计(万元) |
-518.41 |
270.71 |
-269.92 |
管理人报酬(万元) |
109.73 |
65.02 |
64.76 |
托管费(万元) |
18.29 |
10.84 |
10.79 |
其它费用(万元) |
11.66 |
5.82 |
8.00 |
费用合计(万元) |
142.21 |
82.84 |
84.91 |
利润总额(万元) |
-660.62 |
187.87 |
-354.83 |
净利润(万元) |
-660.62 |
187.87 |
-354.83 |