富国中证500基本面精选股票发起式A(015889)_最新动态

富国中证500基本面精选股票发起式A015889WELLS FARGO CHINA SECURITIES 500 BASIC SELECTION STOCK TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

富国中证500基本面精选股票发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于鹏

基金规模：0.78亿元

富国中证500基本面精选股票发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.23	1.13	18.53	3.23	8.20
股票型名次	1295	2108	2092	2623	2365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	-7.21	0.00	-	-6.09
股票型名次	2404	2551	605	2516	2200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证500基本面精选股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	创金合信软件产业股票发起A	1.23	1.28	39.35	13.05	-7.54
1294	富国消费精选30股票	1.23	-1.04	17.75	2.57	15.34
1295	富国中证500基本面精选股票发起式A	1.23	1.13	18.53	3.23	8.20
1296	工银物流产业股票C	1.23	4.79	23.92	27.66	30.45
1297	光大保德信创业板股票A	1.23	2.57	38.32	21.14	19.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
富国中证500基本面精选股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 2108 位，低于同类基金平均水平
2106	有色金属	2.32	1.14	16.56	-1.12	15.12
2107	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	0.23	1.13	26.67	17.28	20.31
2108	富国中证500基本面精选股票发起式A	1.23	1.13	18.53	3.23	8.20
2109	富国中证国企一带一路ETF	0.64	1.13	14.62	5.55	18.09
2110	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-0.59	1.13	34.08	25.74	21.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
富国中证500基本面精选股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 2092 位，低于同类基金平均水平
2090	诺安沪深300指数增强C	0.43	1.83	18.54	10.78	19.10
2091	万家中证工业有色金属主题ETF	0.46	0.44	18.54	-2.69	7.95
2092	富国中证500基本面精选股票发起式A	1.23	1.13	18.53	3.23	8.20
2093	广发中证全指医药卫生ETF	1.64	1.83	18.52	1.37	-7.12
2094	华夏新兴成长股票C	-0.44	-1.91	18.52	11.75	9.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
富国中证500基本面精选股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 2623 位，低于同类基金平均水平
2621	添富中证医药ETF联接A	1.57	2.17	18.71	3.25	-6.03
2622	汇添富中证医药卫生ETF	1.64	2.18	19.61	3.24	-6.63
2623	富国中证500基本面精选股票发起式A	1.23	1.13	18.53	3.23	8.20
2624	汇丰晋信大盘股票A	0.43	2.36	19.78	3.23	13.03
2625	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	1.59	1.81	18.83	3.21	-11.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
富国中证500基本面精选股票发起式A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，低于同类基金平均水平
2363	中金中证500ESG指数增强C	0.96	2.36	23.14	5.08	8.22
2364	消费龙头LOF	-0.63	1.45	18.32	-0.18	8.21
2365	富国中证500基本面精选股票发起式A	1.23	1.13	18.53	3.23	8.20
2366	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.77	8.10	64.22	30.57	8.19
2367	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	2.30	6.55	5.54	-2.59	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
富国中证500基本面精选股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，低于同类基金平均水平
2402	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	4.11	-11.58	0.00	-	-19.67
2403	富国中证消费50ETF	4.10	2.73	-20.54	18.42	15.57
2404	富国中证500基本面精选股票发起式A	4.08	-7.21	0.00	-	-6.09
2405	富国中证新能源汽车指数C	4.08	-26.03	-46.70	-	-40.31
2406	华夏中证机床ETF发起式联接A	4.07	0.00	0.00	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
富国中证500基本面精选股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 2551 位，低于同类基金平均水平
2549	招商中证科创创业50ETF	14.63	-7.19	-32.70	-	-39.84
2550	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	13.92	-7.21	0.00	-	-31.52
2551	富国中证500基本面精选股票发起式A	4.08	-7.21	0.00	-	-6.09
2552	南方中证科创创业50ETF联接C	14.19	-7.21	-32.29	-	-30.64
2553	东海社会安全	0.99	-7.29	-27.80	-20.96	-49.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
富国中证500基本面精选股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	富国中证1000优选股票C	0.72	0.00	0.00	-	2.03
604	富国中证100ETF	12.96	7.73	0.00	-	6.84
605	富国中证500基本面精选股票发起式A	4.08	-7.21	0.00	-	-6.09
606	富国中证500基本面精选股票发起式C	3.45	-8.32	0.00	-	-7.38
607	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	2.12	0.00	0.00	-	-18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
富国中证500基本面精选股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，低于同类基金平均水平
2514	富国中证农业主题ETF联接A	-5.22	-18.04	0.00	-	-27.61
2515	富国中证农业主题ETF联接C	-5.42	-18.36	0.00	-	-27.93
2516	富国中证500基本面精选股票发起式A	4.08	-7.21	0.00	-	-6.09
2517	富国中证500基本面精选股票发起式C	3.45	-8.32	0.00	-	-7.38
2518	富国上证50基本面精选股票发起式A	9.18	1.49	0.00	-	-0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
富国中证500基本面精选股票发起式A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，低于同类基金平均水平
2198	天弘国证2000指数增强A	-0.97	0.00	0.00	-	-6.02
2199	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	12.88	-5.97	0.00	-	-6.05
2200	富国中证500基本面精选股票发起式A	4.08	-7.21	0.00	-	-6.09
2201	海通智选C	0.29	0.01	0.00	-	-6.11
2202	易方达中证军工指数(LOF)C	8.25	-6.22	-22.32	-	-6.15

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鲁西化工	000830	8.67	108.46	1.28%
天孚通信	300394	1.07	107.13	1.27%
宇通客车	600066	3.87	101.97	1.21%
神州泰岳	300002	8.13	101.38	1.20%
国元证券	000728	11.30	100.23	1.19%
宏发股份	600885	2.99	97.32	1.15%
赤峰黄金	600988	4.77	96.21	1.14%
网宿科技	300017	10.33	96.59	1.14%
航发控制	000738	4.19	91.97	1.09%
天山铝业	002532	10.54	90.22	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	47.06%
金融业	0.07	8.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.16%
采矿业	0.04	5.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.34%
房地产业	0.01	1.56%
批发和零售业	0.01	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.89%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报...

富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人...

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料...
05-23富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(20...
04-22富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金二0二四年第1季度报...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.939	0.931	0.917	0.928	0.948
累计净值(元)	0.939	0.931	0.917	0.928	0.948

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