资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11512.13 92.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 879.43 7.08%
其他资产 27.96 0.23%
资产总值:12419.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 100.00 1219.00 9.87%
贵州茅台 600519 0.80 1160.00 9.40%
紫金矿业 601899 30.00 981.60 7.95%
三一重工 600031 35.00 672.70 5.45%
中国平安 601318 11.50 652.97 5.29%
万华化学 600309 8.00 635.60 5.15%
长江电力 600900 23.00 621.92 5.04%
中微公司 688012 2.00 612.76 4.96%
中远海控 601919 40.00 600.40 4.86%
恒瑞医药 600276 10.00 552.20 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 43.95%
采矿业 0.26 21.14%
金融业 0.13 10.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 5.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.86%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 125.00 1301.25 8.76%
中国太保 601601 30.00 1257.30 8.46%
恒瑞医药 600276 20.00 1191.40 8.02%
贵州茅台 600519 0.80 1101.74 7.42%
三一重工 600031 50.00 1056.50 7.11%
紫金矿业 601899 30.00 1034.10 6.96%
洛阳钼业 603993 50.00 1000.00 6.73%
中国铝业 601600 60.00 733.20 4.93%
中国平安 601318 10.00 684.00 4.60%
万华化学 600309 8.00 613.44 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 42.58%
采矿业 0.35 23.76%
金融业 0.34 23.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.11%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.00 404.46 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 404.46 2.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%