财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1421.73 |
527.10 |
2898.36 |
2038.37 |
373.11 |
| 本期利润(万元) |
162.38 |
-402.26 |
2750.12 |
2766.40 |
-95.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.06 |
0.19 |
0.21 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
0.00 |
18.09 |
0.00 |
-0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1461.90 |
0.00 |
1739.45 |
0.00 |
-13.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7417.88 |
8081.35 |
9716.42 |
11987.42 |
17406.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.16 |
1.23 |
1.22 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
0.00 |
22.80 |
0.00 |
-0.21 |
| 累计净值增长率(%) |
24.55 |
0.00 |
22.96 |
0.00 |
-0.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1423.09 |
549.07 |
1742.42 |
2184.77 |
2168.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
10787.74 |
14313.65 |
22273.34 |
27252.99 |
31249.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
10787.74 |
13909.19 |
22273.34 |
27252.99 |
31249.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
404.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.28 |
15.71 |
23.40 |
29.90 |
32.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.62 |
3.90 |
4.98 |
5.36 |
| 资产总计(万元) |
12257.89 |
14925.21 |
24072.44 |
29663.33 |
33651.23 |
| 负债合计(万元) |
792.23 |
67.97 |
231.31 |
545.15 |
313.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
11465.66 |
14857.24 |
23841.13 |
29118.18 |
33337.61 |
| 未分配利润(万元) |
2182.97 |
2688.63 |
-130.62 |
-99.83 |
-1517.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.13 |
2.95 |
8.72 |
3.81 |
10.44 |
| 投资收益(万元) |
4530.09 |
711.52 |
967.18 |
-979.25 |
893.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-202.14 |
-729.82 |
4365.46 |
4371.26 |
-5600.51 |
| 其它收入(万元) |
22.93 |
1.29 |
15.25 |
2.65 |
47.00 |
| 收入合计(万元) |
4356.01 |
-14.05 |
5356.61 |
3398.47 |
-4649.11 |
| 管理人报酬(万元) |
257.24 |
145.13 |
386.24 |
182.40 |
502.06 |
| 托管费(万元) |
42.87 |
24.19 |
64.37 |
30.40 |
83.68 |
| 其它费用(万元) |
18.54 |
9.07 |
18.36 |
9.04 |
19.31 |
| 费用合计(万元) |
355.72 |
197.65 |
528.95 |
245.22 |
663.86 |
| 利润总额(万元) |
4000.28 |
-211.70 |
4827.66 |
3153.25 |
-5312.97 |
| 净利润(万元) |
4000.28 |
-211.70 |
4827.66 |
3153.25 |
-5312.97 |
