富国上证50基本面精选股票发起式C(015892)_资产配置

富国上证50基本面精选股票发起式C015892FUGUO SHANGHAI STOCK EXCHANGE 50 FUNDAMENTALS SELECTED EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13909.19	93.19%
债券	404.46	2.71%
银行存款和结算备付金	570.62	3.82%
其他资产	40.94	0.27%

资产总值：14925.21万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	125.00	1301.25	8.76%
中国太保	601601	30.00	1257.30	8.46%
恒瑞医药	600276	20.00	1191.40	8.02%
贵州茅台	600519	0.80	1101.74	7.42%
三一重工	600031	50.00	1056.50	7.11%
紫金矿业	601899	30.00	1034.10	6.96%
洛阳钼业	603993	50.00	1000.00	6.73%
中国铝业	601600	60.00	733.20	4.93%
中国平安	601318	10.00	684.00	4.60%
万华化学	600309	8.00	613.44	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	42.58%
采矿业	0.35	23.76%
金融业	0.34	23.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.11%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	55.00	1619.20	9.31%
豪威集团	603501	10.00	1511.70	8.69%
恒瑞医药	600276	20.00	1431.00	8.23%
洛阳钼业	603993	90.00	1413.00	8.12%
中国太保	601601	40.00	1404.80	8.08%
三一重工	600031	50.00	1162.00	6.68%
贵州茅台	600519	0.80	1155.19	6.64%
长江电力	600900	35.55	968.74	5.57%
中信证券	600030	30.00	897.00	5.16%
中国人寿	601628	19.00	753.16	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	39.30%
金融业	0.46	26.41%
采矿业	0.30	17.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.64%
非日常生活消费品	0.02	1.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	120.00	2340.00	9.81%
中国太保	601601	58.00	2175.58	9.13%
邮储银行	601658	380.00	2078.60	8.72%
贵州茅台	600519	1.37	1931.04	8.10%
三一重工	600031	100.00	1795.00	7.53%
长江电力	600900	50.00	1507.00	6.32%
中信证券	600030	49.00	1353.38	5.68%
春风动力	603129	5.00	1082.50	4.54%
中国人寿	601628	19.00	782.61	3.28%
兴业银行	601166	33.00	770.22	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.84	35.15%
制造业	0.77	32.51%
采矿业	0.30	12.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.03%
教育	0.05	1.96%
通信服务	0.04	1.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	85.63	2381.37	9.91%
海尔智家	600690	78.43	2144.30	8.92%
贵州茅台	600519	1.37	2138.57	8.90%
邮储银行	601658	380.00	1979.80	8.24%
三一重工	600031	100.00	1907.00	7.93%
紫金矿业	601899	96.83	1754.56	7.30%
中国太保	601601	50.00	1608.00	6.69%
中国神华	601088	35.00	1342.25	5.58%
中信证券	600030	49.00	1299.48	5.41%
保利发展	600048	100.00	826.00	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	38.48%
金融业	0.57	23.75%
采矿业	0.31	12.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	9.91%
房地产业	0.08	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.21%
教育	0.05	1.93%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	4.00	404.46	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	404.46	2.72%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。