资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10787.74 88.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1443.84 11.78%
其他资产 26.30 0.21%
资产总值:12257.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 5.40 857.63 7.48%
寒武纪 688256 0.50 797.77 6.96%
中微公司 688012 1.55 726.17 6.33%
兆易创新 603986 0.85 692.75 6.04%
华泰证券 601688 29.00 597.98 5.22%
兴业银行 601166 36.00 596.16 5.20%
贵州茅台 600519 0.50 592.75 5.17%
泽璟制药 688266 4.80 559.97 4.88%
海光信息 688041 1.50 555.45 4.84%
中国平安 601318 11.50 549.01 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 53.67%
金融业 0.25 22.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.16%
采矿业 0.03 3.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 100.00 1219.00 9.87%
贵州茅台 600519 0.80 1160.00 9.40%
紫金矿业 601899 30.00 981.60 7.95%
三一重工 600031 35.00 672.70 5.45%
中国平安 601318 11.50 652.97 5.29%
万华化学 600309 8.00 635.60 5.15%
长江电力 600900 23.00 621.92 5.04%
中微公司 688012 2.00 612.76 4.96%
中远海控 601919 40.00 600.40 4.86%
恒瑞医药 600276 10.00 552.20 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 43.95%
采矿业 0.26 21.14%
金融业 0.13 10.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 5.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.86%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.00 404.46 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 404.46 2.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%