我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-219.33 |
-341.18 |
-433.84 |
57.07 |
41.49 |
| 本期利润(万元) |
1203.16 |
775.83 |
253.20 |
-1452.98 |
-27.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.09 |
0.03 |
-0.14 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-722.86 |
0.00 |
-1361.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15439.27 |
8881.26 |
7666.03 |
8148.42 |
8925.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.95 |
0.89 |
0.86 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
-16.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
-14.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2168.92 |
1981.11 |
2543.19 |
4246.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
31249.80 |
28450.33 |
31847.84 |
54381.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
31249.80 |
28450.33 |
31847.84 |
54381.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.18 |
31.23 |
42.34 |
76.06 |
| 应付托管费(万元) |
5.36 |
5.20 |
7.06 |
12.68 |
| 资产总计(万元) |
33651.23 |
30439.26 |
34540.25 |
58807.47 |
| 负债合计(万元) |
313.62 |
94.29 |
119.15 |
734.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
33337.61 |
30344.97 |
34421.11 |
58073.25 |
| 未分配利润(万元) |
-1517.32 |
-4855.92 |
-2144.09 |
1417.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.81 |
10.44 |
6.18 |
34.98 |
| 投资收益(万元) |
-979.25 |
893.97 |
1800.78 |
-1522.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4371.26 |
-5600.51 |
-3931.21 |
3393.98 |
| 其它收入(万元) |
2.65 |
47.00 |
41.71 |
19.76 |
| 收入合计(万元) |
3398.47 |
-4649.11 |
-2082.54 |
1926.50 |
| 管理人报酬(万元) |
182.40 |
502.06 |
297.21 |
356.51 |
| 托管费(万元) |
30.40 |
83.68 |
49.53 |
59.42 |
| 其它费用(万元) |
9.04 |
19.31 |
9.95 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
245.22 |
663.86 |
388.88 |
468.96 |
| 利润总额(万元) |
3153.25 |
-5312.97 |
-2471.42 |
1457.54 |
| 净利润(万元) |
3153.25 |
-5312.97 |
-2471.42 |
1457.54 |
