资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45.92 0.35%
债券 7221.96 54.52%
银行存款和结算备付金 3769.26 28.45%
其他资产 2210.32 16.68%
资产总值:13247.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固德威 688390 0.06 6.03 0.01%
德业股份 605117 0.06 6.37 0.01%
容百科技 688005 0.11 3.50 0.00%
珠海冠宇 688772 0.23 4.42 0.00%
南网科技 688248 0.06 4.37 0.00%
天奈科技 688116 0.09 3.32 0.00%
杭可科技 688006 0.06 2.15 0.00%
璞泰来 603659 0.14 4.05 0.00%
厦钨新能 688778 0.06 3.26 0.00%
阿特斯 688472 0.36 3.86 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天能股份 688819 0.00 0.09 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 39.80 4005.80 3.34%
25国债19 18.70 1889.62 1.57%
25国债13 13.10 1326.54 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7221.96 6.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%