财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3182.48 |
2771.12 |
6527.47 |
695.56 |
-510.14 |
| 本期利润(万元) |
-1846.48 |
131.85 |
14599.75 |
17663.01 |
215.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
0.41 |
0.61 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.50 |
0.00 |
44.76 |
0.00 |
1.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-16501.38 |
0.00 |
-15294.17 |
0.00 |
-5027.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105872.09 |
43845.17 |
67802.09 |
93060.68 |
10112.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
6.65 |
0.00 |
58.46 |
0.00 |
2.24 |
| 累计净值增长率(%) |
11.79 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
-32.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3025.11 |
3820.97 |
1017.49 |
847.73 |
1169.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
123277.31 |
79562.20 |
11978.18 |
15423.91 |
17862.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
45.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7221.96 |
3023.42 |
0.00 |
111.39 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.51 |
1.29 |
0.27 |
0.39 |
0.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.26 |
0.05 |
0.08 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
129256.89 |
85035.18 |
13219.25 |
16485.19 |
19768.80 |
| 负债合计(万元) |
9233.89 |
5027.29 |
589.81 |
257.11 |
900.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
120023.00 |
80007.89 |
12629.43 |
16228.08 |
18868.47 |
| 未分配利润(万元) |
12747.68 |
3749.57 |
-6024.54 |
-8296.41 |
-14916.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.09 |
1.92 |
8.85 |
4.55 |
9.61 |
| 投资收益(万元) |
7432.66 |
-590.10 |
-7096.64 |
-5055.16 |
-2355.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9504.89 |
800.76 |
4374.17 |
-58.49 |
-5747.61 |
| 其它收入(万元) |
203.43 |
6.01 |
28.11 |
9.75 |
23.25 |
| 收入合计(万元) |
17152.07 |
218.60 |
-2685.50 |
-5099.35 |
-8070.04 |
| 管理人报酬(万元) |
10.81 |
1.85 |
5.17 |
2.78 |
5.73 |
| 托管费(万元) |
2.16 |
0.37 |
1.03 |
0.56 |
1.15 |
| 其它费用(万元) |
16.24 |
7.87 |
16.12 |
7.94 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
109.32 |
21.59 |
57.31 |
30.61 |
53.04 |
| 利润总额(万元) |
17042.75 |
197.01 |
-2742.82 |
-5129.96 |
-8123.09 |
| 净利润(万元) |
17042.75 |
197.01 |
-2742.82 |
-5129.96 |
-8123.09 |
