富达传承6个月股票A(017931)_资产配置

富达传承6个月股票A017931FIDELITY HERITAGE 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	60623.16	92.15%
债券	4063.95	6.18%
银行存款和结算备付金	472.60	0.72%
其他资产	627.63	0.95%

资产总值：65787.34万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	204.60	4182.85	6.30%
陕西煤业	601225	117.37	3024.62	4.55%
中国神华	601088	53.21	2360.93	3.55%
美的集团	000333	30.93	1994.98	3.00%
兖煤澳大利亚	03668	55.56	1731.70	2.61%
宏发股份	600885	57.27	1585.29	2.39%
紫金矿业	601899	81.03	1423.70	2.14%
中国石油股份	00857	188.20	1356.95	2.04%
中国民航信息网络	00696	159.30	1331.77	2.00%
腾讯控股	00700	3.80	1291.55	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	42.57%
能源	0.80	12.03%
采矿业	0.68	10.25%
工业	0.29	4.37%
非日常生活消费品	0.29	4.33%
金融业	0.28	4.22%
通讯业务	0.16	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.62%
信息技术	0.10	1.47%
日常消费品	0.08	1.23%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	204.60	3360.90	4.95%
陕西煤业	601225	117.37	2944.81	4.33%
中国神华	601088	53.21	2079.98	3.06%
美的集团	000333	30.93	1986.32	2.92%
兖煤澳大利亚	03668	78.81	1875.44	2.76%
贵州茅台	600519	1.08	1839.13	2.71%
中国石油股份	00857	294.40	1785.48	2.63%
宏发股份	600885	57.27	1441.54	2.12%
紫金矿业	601899	84.38	1419.27	2.09%
巨星科技	002444	55.71	1405.56	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.96	43.61%
能源	0.70	10.33%
采矿业	0.64	9.48%
金融业	0.44	6.41%
非日常生活消费品	0.34	4.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	4.85%
工业	0.16	2.39%
租赁和商务服务业	0.11	1.57%
通讯业务	0.10	1.54%
教育	0.09	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	271.90	3203.22	4.12%
陕西煤业	601225	147.61	3083.57	3.96%
贵州茅台	600519	1.50	2589.00	3.33%
美的集团	000333	37.24	2034.42	2.61%
中国神华	601088	64.79	2031.17	2.61%
立讯精密	002475	50.62	1743.86	2.24%
紫金矿业	601899	138.83	1729.82	2.22%
海螺水泥	600585	74.30	1676.21	2.15%
海康威视	002415	44.94	1560.32	2.00%
东方财富	300059	101.91	1430.82	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.31	55.43%
采矿业	0.68	8.79%
非日常生活消费品	0.39	4.98%
金融业	0.34	4.32%
能源	0.32	4.12%
工业	0.24	3.05%
房地产业	0.12	1.48%
批发和零售业	0.11	1.46%
租赁和商务服务业	0.10	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.79	3219.40	3.17%
中国平安	601318	64.24	3102.79	3.05%
陕西煤业	601225	138.07	2548.77	2.51%
腾讯控股	00700	8.13	2284.35	2.25%
中国人寿	601628	61.75	2239.05	2.20%
宏发股份	600885	64.23	2154.99	2.12%
伟星新材	002372	117.71	2148.18	2.11%
中国海外发展	00688	141.15	2103.46	2.07%
重庆啤酒	600132	24.64	2100.81	2.07%
招商银行	600036	63.36	2088.98	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.93	48.46%
金融业	1.13	11.10%
采矿业	0.54	5.28%
非日常生活消费品	0.37	3.69%
通讯业务	0.29	2.86%
房地产	0.27	2.68%
租赁和商务服务业	0.22	2.18%
房地产业	0.20	1.96%
工业	0.18	1.74%
科学研究和技术服务业	0.16	1.54%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开11	40.00	4063.95	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4063.95	6.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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