富达传承6个月股票A(017931)_资产配置

富达传承6个月股票A017931FIDELITY HERITAGE 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33753.61	94.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2035.06	5.68%
其他资产	52.71	0.15%

资产总值：35841.38万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优必选	09880	25.29	2885.00	8.11%
臻镭科技	688270	20.99	2562.47	7.20%
中芯国际	00981	35.20	2271.63	6.39%
纳睿雷达	688522	55.62	2221.07	6.24%
晶泰控股	02228	251.10	2145.51	6.03%
思摩尔国际	06969	197.60	2125.65	5.98%
美团-W	03690	17.02	1588.01	4.47%
盟升电子	688311	31.94	1456.47	4.10%
超捷股份	301005	9.37	1454.88	4.09%
上海电气	02727	369.40	1291.22	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	46.01%
工业	0.49	13.72%
信息技术	0.40	11.32%
医疗保健	0.21	6.03%
非日常生活消费品	0.21	6.01%
日常消费品	0.21	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.38%
原材料	0.05	1.36%
科学研究和技术服务业	0.04	1.09%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优必选	09880	28.15	3960.43	9.78%
晶泰控股	02228	251.10	3259.92	8.05%
思摩尔国际	06969	171.30	2757.22	6.81%
臻镭科技	688270	41.55	2712.91	6.70%
纳睿雷达	688522	56.64	2457.49	6.07%
中芯国际	00981	33.35	2422.13	5.98%
欣旺达	300207	48.42	1636.11	4.04%
上海电气	02727	431.00	1605.46	3.96%
金山软件	03888	41.40	1308.55	3.23%
上海复旦	01385	29.90	1242.61	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	40.02%
工业	0.57	14.13%
信息技术	0.46	11.47%
医疗保健	0.36	8.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	6.93%
日常消费品	0.28	6.81%
通讯业务	0.19	4.60%
非日常生活消费品	0.06	1.49%
原材料	0.02	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
臻镭科技	688270	44.41	2067.52	7.94%
纳睿雷达	688522	37.19	1904.78	7.31%
快手-W	01024	31.20	1801.06	6.92%
中航科工	02357	426.00	1721.01	6.61%
晶泰控股	02228	319.70	1693.91	6.50%
金山软件	03888	36.80	1372.59	5.27%
科大讯飞	002230	27.67	1324.84	5.09%
优必选	09880	15.56	1176.72	4.52%
海昌海洋公园	02255	1407.80	1014.24	3.89%
平安好医生	01833	122.77	981.89	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	32.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	14.10%
通讯业务	0.32	12.19%
工业	0.31	11.91%
医疗保健	0.22	8.55%
非日常生活消费品	0.14	5.48%
日常消费品	0.10	3.77%
金融	0.07	2.50%
信息技术	0.03	0.99%
科学研究和技术服务业	0.02	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纳睿雷达	688522	41.68	2873.63	9.05%
德昌电机控股	00179	162.00	2341.15	7.37%
科大讯飞	002230	43.52	2070.25	6.52%
中航科工	02357	572.30	2059.73	6.48%
晶泰控股	02228	372.90	2026.89	6.38%
臻镭科技	688270	50.33	1931.24	6.08%
海昌海洋公园	02255	2439.10	1463.07	4.61%
科沃斯	603486	22.03	1354.85	4.27%
森松国际	02155	186.80	1068.78	3.36%
上美股份	02145	23.56	1032.74	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	35.04%
非日常生活消费品	0.46	14.39%
工业	0.42	13.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	10.29%
医疗保健	0.33	10.24%
日常消费品	0.13	4.03%
通讯业务	0.10	3.13%
科学研究和技术服务业	0.07	2.18%
租赁和商务服务业	0.06	2.02%
信息技术	0.01	0.33%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	15.00	1512.92	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1512.92	4.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。