资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12504.67 93.39%
债券 700.83 5.23%
银行存款和结算备付金 146.60 1.09%
其他资产 37.64 0.28%
资产总值:13389.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 16.11 770.06 5.77%
农业银行 601288 90.44 630.37 4.72%
工商银行 601398 75.35 623.90 4.68%
中国海洋石油 00883 25.20 518.31 3.88%
药明康德 603259 2.56 428.39 3.21%
美的集团 000333 5.07 406.11 3.04%
中国太保 601601 12.32 382.66 2.87%
华润置地 01109 13.95 365.95 2.74%
中国重汽 03808 10.65 330.58 2.48%
中远海能 01138 19.60 307.73 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 28.58%
金融业 0.19 14.24%
采矿业 0.10 7.81%
能源 0.08 6.19%
信息技术 0.07 5.33%
工业 0.07 5.10%
日常消费品 0.07 4.91%
医疗保健 0.06 4.46%
非日常生活消费品 0.05 3.93%
科学研究和技术服务业 0.04 3.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国瓷材料 300285 9.55 985.37 5.45%
华海清科 688120 2.82 909.74 5.03%
建滔集团 00148 8.60 880.66 4.87%
华虹宏力 01347 3.30 616.81 3.41%
中芯国际 00981 7.35 570.72 3.15%
安集科技 688019 1.60 541.47 2.99%
中微公司 688012 1.08 506.82 2.80%
中天科技 600522 8.07 489.69 2.71%
拓荆科技 688072 0.55 485.24 2.68%
ASMPT 00522 2.28 472.89 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 51.94%
信息技术 0.30 16.51%
金融业 0.12 6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.36%
工业 0.07 3.90%
采矿业 0.04 2.20%
房地产 0.03 1.55%
能源 0.02 1.30%
医疗保健 0.02 1.05%
科学研究和技术服务业 0.02 0.96%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 7.00 700.83 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 700.83 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%