财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1376.80 |
475.20 |
4766.98 |
1293.71 |
2422.05 |
| 本期利润(万元) |
-346.07 |
-1252.02 |
6328.59 |
4483.65 |
2762.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.09 |
0.37 |
0.29 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.14 |
0.00 |
31.37 |
0.00 |
14.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2620.84 |
0.00 |
4720.87 |
0.00 |
1813.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10194.75 |
13753.37 |
22375.65 |
25573.26 |
14134.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.26 |
1.41 |
1.45 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.40 |
0.00 |
38.86 |
0.00 |
15.53 |
| 累计净值增长率(%) |
34.60 |
0.00 |
40.79 |
0.00 |
17.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
2035.06 |
1609.77 |
670.40 |
471.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
16905.22 |
33753.61 |
24434.08 |
41019.78 |
64687.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
16905.22 |
33753.61 |
24434.08 |
38972.02 |
60623.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2047.76 |
4063.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.48 |
33.89 |
25.73 |
44.48 |
67.24 |
| 应付托管费(万元) |
2.91 |
5.65 |
4.29 |
7.41 |
11.21 |
| 资产总计(万元) |
18477.08 |
35841.38 |
26601.26 |
41704.39 |
66993.36 |
| 负债合计(万元) |
381.31 |
275.79 |
556.05 |
410.55 |
560.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
18095.76 |
35565.58 |
26045.21 |
41293.84 |
66432.47 |
| 未分配利润(万元) |
4541.71 |
10157.40 |
3681.70 |
402.65 |
-4707.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
1.62 |
0.81 |
20.15 |
6.49 |
| 投资收益(万元) |
2533.93 |
8505.13 |
4449.23 |
1905.54 |
-4354.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2972.55 |
2911.07 |
764.43 |
9382.57 |
9214.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-437.76 |
11417.83 |
5214.47 |
11308.25 |
4866.52 |
| 管理人报酬(万元) |
160.44 |
405.46 |
198.37 |
757.25 |
417.77 |
| 托管费(万元) |
26.74 |
67.58 |
33.06 |
126.21 |
69.63 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.25 |
10.06 |
18.39 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
228.83 |
574.14 |
282.81 |
1094.69 |
606.49 |
| 利润总额(万元) |
-666.59 |
10843.69 |
4931.66 |
10213.57 |
4260.03 |
| 净利润(万元) |
-666.59 |
10843.69 |
4931.66 |
10213.57 |
4260.03 |
