富达传承6个月股票A(017931)_财务情况

富达传承6个月股票A017931FIDELITY HERITAGE 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4766.98	1293.71	2422.05	1190.82	939.21
本期利润(万元)	6328.59	4483.65	2762.78	1357.51	4883.63
加权平均份额本期利润(元)	0.37	0.29	0.15	0.07	0.15
加权平均净值利润率(%)	31.37	0.00	14.26	0.00	15.82
期末可供分配利润(万元)	4720.87	0.00	1813.54	0.00	-41.15
期末可供分配份额利润(元)	0.30	0.00	0.15	0.00	-0.00
期末基金资产净值(万元)	22375.65	25573.26	14134.48	19193.90	24112.80
期末基金份额净值(元)	1.41	1.45	1.17	1.08	1.01
本期净值增长率(%)	38.86	0.00	15.53	0.00	15.65
累计净值增长率(%)	40.79	0.00	17.14	0.00	1.39

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2035.06	1609.77	670.40	471.62	688.28
交易性金融资产(万元)	33753.61	24434.08	41019.78	64687.11	76269.73
其中：股票投资(万元)	33753.61	24434.08	38972.02	60623.16	71172.58
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	2047.76	4063.95	5097.15
应付管理人报酬(万元)	33.89	25.73	44.48	67.24	79.89
应付托管费(万元)	5.65	4.29	7.41	11.21	13.31
资产总计(万元)	35841.38	26601.26	41704.39	66993.36	78611.23
负债合计(万元)	275.79	556.05	410.55	560.89	781.72
所有者权益合计(万元)	35565.58	26045.21	41293.84	66432.47	77829.51
未分配利润(万元)	10157.40	3681.70	402.65	-4707.04	-11137.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.62	0.81	20.15	6.49	211.48
投资收益(万元)	8505.13	4449.23	1905.54	-4354.29	-5195.78
公允价值变动收益(万元)	2911.07	764.43	9382.57	9214.33	-6944.51
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	11417.83	5214.47	11308.25	4866.52	-11928.82
管理人报酬(万元)	405.46	198.37	757.25	417.77	1000.86
托管费(万元)	67.58	33.06	126.21	69.63	166.81
其它费用(万元)	20.25	10.06	18.39	9.14	13.79
费用合计(万元)	574.14	282.81	1094.69	606.49	1398.45
利润总额(万元)	10843.69	4931.66	10213.57	4260.03	-13327.27
净利润(万元)	10843.69	4931.66	10213.57	4260.03	-13327.27

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