资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21796.18 93.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1508.12 6.47%
其他资产 6.12 0.03%
资产总值:23310.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST臻镭 688270 13.27 1967.46 8.55%
晶泰控股 02228 221.00 1758.14 7.64%
纳睿雷达 688522 55.62 1745.48 7.58%
优必选 09880 22.57 1701.87 7.39%
金风科技 02208 121.74 1534.96 6.67%
上海电气 02727 369.40 1203.54 5.23%
上海复旦 01385 29.90 1014.30 4.41%
超捷股份 301005 6.11 1010.29 4.39%
盟升电子 688311 22.26 833.42 3.62%
比亚迪股份 01211 8.48 792.17 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 49.25%
工业 0.44 19.29%
医疗保健 0.23 10.02%
非日常生活消费品 0.16 7.12%
信息技术 0.14 6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.87%
科学研究和技术服务业 0.02 1.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优必选 09880 25.29 2885.00 8.11%
ST臻镭 688270 20.99 2562.47 7.20%
中芯国际 00981 35.20 2271.63 6.39%
纳睿雷达 688522 55.62 2221.07 6.24%
晶泰控股 02228 251.10 2145.51 6.03%
思摩尔国际 06969 197.60 2125.65 5.98%
美团-W 03690 17.02 1588.01 4.47%
盟升电子 688311 31.94 1456.47 4.10%
超捷股份 301005 9.37 1454.88 4.09%
上海电气 02727 369.40 1291.22 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 46.01%
工业 0.49 13.72%
信息技术 0.40 11.32%
医疗保健 0.21 6.03%
非日常生活消费品 0.21 6.01%
日常消费品 0.21 5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.38%
原材料 0.05 1.36%
科学研究和技术服务业 0.04 1.09%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 15.00 1512.92 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1512.92 4.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%