富达传承6个月股票C(017932)_资产配置

富达传承6个月股票C017932FIDELITY HERITAGE 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	65035.14	91.21%
债券	4073.40	5.71%
银行存款和结算备付金	1902.25	2.67%
其他资产	290.58	0.41%

资产总值：71301.37万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	27.60	4280.98	6.18%
纳睿雷达	688522	74.09	3834.91	5.54%
伊利股份	600887	102.58	2982.00	4.30%
阿里巴巴-W	09988	27.68	2745.77	3.96%
中国平安	601318	46.88	2676.38	3.86%
小米集团-W	01810	100.30	2035.11	2.94%
科大讯飞	002230	45.47	2020.69	2.92%
伟星新材	002372	124.81	1867.14	2.70%
春秋航空	601021	28.80	1780.13	2.57%
腾讯控股	00700	4.41	1768.13	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	36.01%
非日常生活消费品	0.94	13.56%
金融业	0.59	8.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	6.25%
通讯业务	0.40	5.83%
日常消费品	0.40	5.80%
信息技术	0.29	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.57%
医疗保健	0.17	2.41%
采矿业	0.17	2.39%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	204.60	4182.85	6.30%
陕西煤业	601225	117.37	3024.62	4.55%
中国神华	601088	53.21	2360.93	3.55%
美的集团	000333	30.93	1994.98	3.00%
兖煤澳大利亚	03668	55.56	1731.70	2.61%
宏发股份	600885	57.27	1585.29	2.39%
紫金矿业	601899	81.03	1423.70	2.14%
中国石油股份	00857	188.20	1356.95	2.04%
中国民航信息网络	00696	159.30	1331.77	2.00%
腾讯控股	00700	3.80	1291.55	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	42.57%
能源	0.80	12.03%
采矿业	0.68	10.25%
工业	0.29	4.37%
非日常生活消费品	0.29	4.33%
金融业	0.28	4.22%
通讯业务	0.16	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.62%
信息技术	0.10	1.47%
日常消费品	0.08	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	204.60	3360.90	4.95%
陕西煤业	601225	117.37	2944.81	4.33%
中国神华	601088	53.21	2079.98	3.06%
美的集团	000333	30.93	1986.32	2.92%
兖煤澳大利亚	03668	78.81	1875.44	2.76%
贵州茅台	600519	1.08	1839.13	2.71%
中国石油股份	00857	294.40	1785.48	2.63%
宏发股份	600885	57.27	1441.54	2.12%
紫金矿业	601899	84.38	1419.27	2.09%
巨星科技	002444	55.71	1405.56	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.96	43.61%
能源	0.70	10.33%
采矿业	0.64	9.48%
金融业	0.44	6.41%
非日常生活消费品	0.34	4.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	4.85%
工业	0.16	2.39%
租赁和商务服务业	0.11	1.57%
通讯业务	0.10	1.54%
教育	0.09	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	271.90	3203.22	4.12%
陕西煤业	601225	147.61	3083.57	3.96%
贵州茅台	600519	1.50	2589.00	3.33%
中国神华	601088	64.79	2031.17	2.61%
美的集团	000333	37.24	2034.42	2.61%
立讯精密	002475	50.62	1743.86	2.24%
紫金矿业	601899	138.83	1729.82	2.22%
海螺水泥	600585	74.30	1676.21	2.15%
海康威视	002415	44.94	1560.32	2.00%
东方财富	300059	101.91	1430.82	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.31	55.43%
采矿业	0.68	8.79%
非日常生活消费品	0.39	4.98%
金融业	0.34	4.32%
能源	0.32	4.12%
工业	0.24	3.05%
房地产业	0.12	1.48%
批发和零售业	0.11	1.46%
租赁和商务服务业	0.10	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.23%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开02	40.00	4073.40	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4073.40	5.88%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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