资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16905.22 91.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1462.15 7.91%
其他资产 109.71 0.59%
资产总值:18477.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国瓷材料 300285 9.55 985.37 5.45%
华海清科 688120 2.82 909.74 5.03%
建滔集团 00148 8.60 880.66 4.87%
华虹宏力 01347 3.30 616.81 3.41%
中芯国际 00981 7.35 570.72 3.15%
安集科技 688019 1.60 541.47 2.99%
中微公司 688012 1.08 506.82 2.80%
中天科技 600522 8.07 489.69 2.71%
拓荆科技 688072 0.55 485.24 2.68%
ASMPT 00522 2.28 472.89 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 51.94%
信息技术 0.30 16.51%
金融业 0.12 6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.36%
工业 0.07 3.90%
采矿业 0.04 2.20%
房地产 0.03 1.55%
能源 0.02 1.30%
医疗保健 0.02 1.05%
科学研究和技术服务业 0.02 0.96%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST臻镭 688270 13.27 1967.46 8.55%
晶泰控股 02228 221.00 1758.14 7.64%
纳睿雷达 688522 55.62 1745.48 7.58%
优必选 09880 22.57 1701.87 7.39%
金风科技 02208 121.74 1534.96 6.67%
上海电气 02727 369.40 1203.54 5.23%
上海复旦 01385 29.90 1014.30 4.41%
超捷股份 301005 6.11 1010.29 4.39%
盟升电子 688311 22.26 833.42 3.62%
比亚迪股份 01211 8.48 792.17 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 49.25%
工业 0.44 19.29%
医疗保健 0.23 10.02%
非日常生活消费品 0.16 7.12%
信息技术 0.14 6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.87%
科学研究和技术服务业 0.02 1.05%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 15.00 1512.92 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1512.92 4.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%