我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-896.62 |
-2678.79 |
-3294.87 |
-3480.56 |
-119.32 |
| 本期利润(万元) |
3271.25 |
2239.57 |
711.78 |
-7150.49 |
-2533.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
0.02 |
-0.13 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
-13.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4583.22 |
0.00 |
-5951.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35544.81 |
34551.60 |
35901.39 |
40954.30 |
53731.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.93 |
0.89 |
0.87 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
-12.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.93 |
0.00 |
-12.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
471.62 |
688.28 |
4090.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
64687.11 |
76269.73 |
63809.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
60623.16 |
71172.58 |
51612.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
4063.95 |
5097.15 |
12196.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.24 |
79.89 |
131.33 |
| 应付托管费(万元) |
11.21 |
13.31 |
21.89 |
| 资产总计(万元) |
66993.36 |
78611.23 |
106659.36 |
| 负债合计(万元) |
560.89 |
781.72 |
700.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
66432.47 |
77829.51 |
105958.57 |
| 未分配利润(万元) |
-4707.04 |
-11137.56 |
-1909.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.49 |
211.48 |
137.46 |
| 投资收益(万元) |
-4354.29 |
-5195.78 |
267.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9214.33 |
-6944.51 |
-1910.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4866.52 |
-11928.82 |
-1504.87 |
| 管理人报酬(万元) |
417.77 |
1000.86 |
290.09 |
| 托管费(万元) |
69.63 |
166.81 |
48.35 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
13.79 |
4.13 |
| 费用合计(万元) |
606.49 |
1398.45 |
404.63 |
| 利润总额(万元) |
4260.03 |
-13327.27 |
-1909.49 |
| 净利润(万元) |
4260.03 |
-13327.27 |
-1909.49 |
