资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133.82 8.50%
债券 191.23 12.15%
银行存款和结算备付金 974.10 61.90%
其他资产 274.54 17.45%
资产总值:1573.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 0.45 47.94 0.30%
恒生电子 600570 0.70 14.83 0.09%
中科星图 688568 0.20 8.29 0.05%
云天励飞 688343 0.10 8.17 0.05%
用友网络 600588 0.90 8.26 0.05%
中国软件 600536 0.25 7.03 0.04%
宝信软件 600845 0.40 6.65 0.04%
数据港 603881 0.24 6.00 0.04%
优刻得 688158 0.15 5.51 0.03%
云赛智联 600602 0.30 4.82 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.54%
制造业 0.00 0.30%
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 0.45 35.14 0.17%
恒生电子 600570 0.70 17.87 0.09%
中科星图 688568 0.20 12.20 0.06%
用友网络 600588 0.90 10.48 0.05%
数据港 603881 0.20 7.67 0.04%
云天励飞 688343 0.10 7.46 0.04%
宝信软件 600845 0.40 9.20 0.04%
中国软件 600536 0.25 9.06 0.04%
优刻得 688158 0.15 6.03 0.03%
云赛智联 600602 0.30 6.97 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.53%
制造业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.90 191.23 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 191.23 1.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%