我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-113.76 |
-224.28 |
-117.76 |
-174.88 |
-73.16 |
| 本期利润(万元) |
231.85 |
-334.48 |
-94.54 |
-526.41 |
-338.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.27 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.11 |
0.00 |
-30.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1035.38 |
0.00 |
-536.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1731.82 |
1539.21 |
1787.85 |
1546.95 |
1608.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.60 |
0.69 |
0.74 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.50 |
0.00 |
-25.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.22 |
0.00 |
-25.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
515.86 |
189.88 |
737.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
7229.07 |
4509.97 |
5574.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
71.36 |
101.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.18 |
0.11 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
8523.38 |
4983.07 |
6626.67 |
| 负债合计(万元) |
535.15 |
199.63 |
760.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
7988.23 |
4783.44 |
5866.09 |
| 未分配利润(万元) |
-5401.64 |
-1665.15 |
-230.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.72 |
5.41 |
3.20 |
| 投资收益(万元) |
-963.69 |
-486.66 |
-70.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-750.41 |
-1208.63 |
-252.38 |
| 其它收入(万元) |
7.26 |
5.86 |
1.60 |
| 收入合计(万元) |
-1702.12 |
-1684.02 |
-317.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1.14 |
1.61 |
0.89 |
| 托管费(万元) |
0.23 |
0.32 |
0.18 |
| 其它费用(万元) |
4.90 |
4.59 |
0.49 |
| 费用合计(万元) |
12.07 |
10.79 |
2.56 |
| 利润总额(万元) |
-1714.19 |
-1694.81 |
-320.52 |
| 净利润(万元) |
-1714.19 |
-1694.81 |
-320.52 |
