财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.27 |
20.80 |
144.12 |
206.05 |
-94.54 |
| 本期利润(万元) |
-323.48 |
-230.52 |
126.18 |
696.56 |
-151.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.05 |
0.03 |
0.17 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.09 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
-4.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-792.51 |
0.00 |
-624.85 |
0.00 |
-993.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4003.32 |
4760.48 |
3382.04 |
3704.35 |
3623.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.87 |
0.88 |
0.99 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.15 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
5.01 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.65 |
0.00 |
-12.00 |
0.00 |
-18.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
808.25 |
2744.40 |
1068.68 |
515.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
15182.16 |
12079.36 |
26231.68 |
16251.21 |
7229.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
133.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
191.23 |
0.00 |
10.13 |
10.08 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.31 |
0.67 |
0.39 |
0.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.06 |
0.13 |
0.08 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
16430.80 |
13022.77 |
29692.48 |
18862.32 |
8523.38 |
| 负债合计(万元) |
668.05 |
279.44 |
1962.14 |
277.44 |
535.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
15762.75 |
12743.33 |
27730.34 |
18584.87 |
7988.23 |
| 未分配利润(万元) |
-3018.17 |
-1797.22 |
-6395.27 |
-5410.58 |
-5401.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.19 |
25.65 |
15.83 |
11.88 |
4.72 |
| 投资收益(万元) |
-144.55 |
481.16 |
-565.95 |
-1305.50 |
-963.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2344.69 |
-140.11 |
-1693.00 |
1512.87 |
-750.41 |
| 其它收入(万元) |
87.88 |
60.68 |
52.32 |
30.60 |
7.26 |
| 收入合计(万元) |
-2394.17 |
427.37 |
-2190.80 |
249.86 |
-1702.12 |
| 管理人报酬(万元) |
2.92 |
6.44 |
3.96 |
2.79 |
1.14 |
| 托管费(万元) |
0.58 |
1.29 |
0.79 |
0.56 |
0.23 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
15.30 |
7.64 |
9.55 |
4.90 |
| 费用合计(万元) |
28.15 |
61.12 |
36.40 |
26.32 |
12.07 |
| 利润总额(万元) |
-2422.32 |
366.25 |
-2227.20 |
223.54 |
-1714.19 |
| 净利润(万元) |
-2422.32 |
366.25 |
-2227.20 |
223.54 |
-1714.19 |
