资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200.85 6.73%
银行存款和结算备付金 2334.82 78.21%
其他资产 449.67 15.06%
资产总值:2985.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 1.50 150.18 0.40%
25国债19 0.50 50.67 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 200.85 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%