我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-69.52 |
-74.33 |
-52.61 |
-20.43 |
-0.77 |
| 本期利润(万元) |
253.70 |
-268.71 |
-44.09 |
-116.88 |
-105.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.12 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.75 |
0.00 |
-8.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-337.59 |
0.00 |
-39.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2331.10 |
1979.83 |
2435.60 |
1636.15 |
2132.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.85 |
0.95 |
0.98 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.22 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.93 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.20 |
305.25 |
458.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
4600.38 |
4076.81 |
4171.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
252.93 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.13 |
0.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
4731.30 |
4422.73 |
5086.37 |
| 负债合计(万元) |
80.70 |
50.98 |
246.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
4650.59 |
4371.75 |
4840.00 |
| 未分配利润(万元) |
-784.17 |
-64.15 |
385.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
2.44 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
-171.86 |
-55.71 |
-26.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-479.28 |
-138.41 |
248.90 |
| 其它收入(万元) |
3.02 |
5.02 |
1.67 |
| 收入合计(万元) |
-647.16 |
-186.67 |
225.14 |
| 管理人报酬(万元) |
0.80 |
1.39 |
0.56 |
| 托管费(万元) |
0.16 |
0.28 |
0.11 |
| 其它费用(万元) |
3.73 |
1.88 |
1.56 |
| 费用合计(万元) |
6.76 |
6.15 |
3.07 |
| 利润总额(万元) |
-653.92 |
-192.82 |
222.07 |
| 净利润(万元) |
-653.92 |
-192.82 |
222.07 |
