我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-282.27 |
-9.11 |
-4.64 |
1.45 |
6.00 |
| 本期利润(万元) |
116.31 |
-1133.87 |
-468.35 |
21.98 |
409.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.09 |
-0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.13 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1568.40 |
0.00 |
-407.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7978.24 |
11517.61 |
12115.88 |
12068.11 |
12563.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.88 |
0.93 |
0.97 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.99 |
0.00 |
-3.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1280.81 |
709.86 |
888.58 |
2443.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
13185.14 |
11702.13 |
12522.82 |
14037.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.29 |
0.36 |
0.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
14467.03 |
12412.59 |
13726.95 |
16505.37 |
| 负债合计(万元) |
35.48 |
9.13 |
99.86 |
1415.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
14431.55 |
12403.46 |
13627.08 |
15089.80 |
| 未分配利润(万元) |
-1969.63 |
-419.01 |
-431.18 |
1060.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
1.48 |
29.29 |
27.57 |
| 投资收益(万元) |
6.75 |
10.75 |
7.79 |
18.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1115.25 |
24.13 |
-458.88 |
1006.03 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.14 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1105.36 |
36.49 |
-421.78 |
1052.53 |
| 管理人报酬(万元) |
3.98 |
1.97 |
19.33 |
16.90 |
| 托管费(万元) |
0.80 |
0.39 |
3.87 |
3.38 |
| 其它费用(万元) |
15.13 |
8.51 |
15.45 |
6.44 |
| 费用合计(万元) |
21.50 |
11.49 |
38.91 |
26.90 |
| 利润总额(万元) |
-1126.86 |
25.01 |
-460.69 |
1025.63 |
| 净利润(万元) |
-1126.86 |
25.01 |
-460.69 |
1025.63 |
