国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)_最新动态

国寿安保沪港深300ETF联接A012663GUOSHOU SECURITY CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 300 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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累计净值：1.2923

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：0.86亿元

国寿安保沪港深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	0.51	1.89	5.25	2.23
股票型名次	2015	1849	1912	2286	2233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.58	34.70	31.09	-	29.23
股票型名次	2178	1990	1670	2134	2031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2015 位，低于同类基金平均水平
2013	国联安ESG300ETF	-0.35	0.20	2.77	8.95	4.18
2014	国联安中证100指数(LOF)	-0.35	1.90	4.37	9.72	5.91
2015	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.35	0.51	1.89	5.25	2.23
2016	海富通中证100指数(LOF)C	-0.35	1.90	4.40	9.84	5.86
2017	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1849 位，低于同类基金平均水平
1847	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	-0.98	0.52	7.18	9.54	4.77
1848	1000增强ETF天弘	0.08	0.51	2.95	25.26	15.82
1849	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.35	0.51	1.89	5.25	2.23
1850	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	-1.09	0.51	8.04	10.89	5.49
1851	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1912 位，低于同类基金平均水平
1910	广发港股通成长精选股票C	1.29	1.60	1.90	9.15	9.98
1911	南方大数据300A	-0.50	3.27	1.90	23.89	14.09
1912	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.35	0.51	1.89	5.25	2.23
1913	南方上证380ETF	0.77	1.98	1.89	20.98	12.25
1914	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.51	2.54	1.89	20.50	15.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，低于同类基金平均水平
2284	招商沪深300指数A	-0.73	-0.88	-1.44	5.37	-0.33
2285	民生加银核心资产股票C	-1.30	-3.75	-4.91	5.27	1.41
2286	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.35	0.51	1.89	5.25	2.23
2287	嘉实富时中国A50ETF联接A	-1.29	-0.60	5.40	5.24	2.07
2288	招商沪深300指数C	-0.75	-0.91	-1.55	5.16	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，低于同类基金平均水平
2231	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.90	-3.55	1.68	10.79	2.25
2232	广发生物科技指数美元(QDII)C	1.25	-2.46	-1.27	3.86	2.24
2233	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.35	0.51	1.89	5.25	2.23
2234	银河康乐股票C	-3.53	-6.89	-12.76	0.66	2.23
2235	招商景气优选股票A	-0.72	-5.59	-4.30	0.63	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2178 位，低于同类基金平均水平
2176	易方达中证信息安全主题ETF	18.63	43.60	0.00	-	5.20
2177	融通巨潮100指数(LOF)A/B	18.60	32.19	29.34	-3.78	567.47
2178	国寿安保沪港深300ETF联接A	18.58	34.70	31.09	-	29.23
2179	新华行业龙头主题股票	18.56	18.77	-19.64	-	-28.12
2180	招商沪深300指数A	18.55	26.79	24.15	-1.59	83.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1990 位，低于同类基金平均水平
1988	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	64.08	34.75	-7.77	-	-2.01
1989	工银沪深300ETF联接C	24.99	34.70	28.46	-3.11	26.89
1990	国寿安保沪港深300ETF联接A	18.58	34.70	31.09	-	29.23
1991	前海开源再融资股票	22.77	34.68	7.61	-7.33	114.13
1992	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	5.63	34.65	0.00	-	37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	上证指数ETF	23.50	34.62	31.17	28.52	117.71
1669	万家国证新能源车电池指数发起式C	60.25	83.20	31.14	-	33.70
1670	国寿安保沪港深300ETF联接A	18.58	34.70	31.09	-	29.23
1671	南方中证长江保护主题ETF联接A	37.93	53.66	31.09	-	30.84
1672	华安中证1000指数增强A	37.10	54.35	31.08	-	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，低于同类基金平均水平
2132	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
2133	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2134	国寿安保沪港深300ETF联接A	18.58	34.70	31.09	-	29.23
2135	国寿安保沪港深300ETF联接C	18.23	33.91	29.93	-	28.15
2136	华泰柏瑞光伏ETF联接A	65.05	35.39	-7.05	-	-32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2031 位，低于同类基金平均水平
2029	华安上证科创板50ETF	80.84	136.56	73.34	-	29.28
2030	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	8.37	32.07	-8.65	-	29.28
2031	国寿安保沪港深300ETF联接A	18.58	34.70	31.09	-	29.23
2032	汇添富中证1000ETF	45.34	61.32	37.10	-	29.14
2033	大成科技消费股票C	87.17	76.51	45.42	19.93	29.12

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2768	1.2918	1.2947	1.2894	1.2969
累计净值(元)	1.2768	1.2918	1.2947	1.2894	1.2969

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