国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)_最新动态

国寿安保沪港深300ETF联接A012663GUOSHOU SECURITY CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 300 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

卫星板块领涨市场；ETF总规模重返5万亿元上方[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.2591 0.0124(0.99%)

累计净值：1.2591

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：2.58亿元

国寿安保沪港深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.38	-4.14	-0.75	-1.38
股票型名次	2319	1472	2347	2401	2591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.89	40.55	24.67	-	24.67
股票型名次	2214	1805	1506	2114	1995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，低于同类基金平均水平
2317	富国中证红利指数增强C	-0.10	-3.65	1.69	3.20	2.90
2318	工银新金融股票C	-0.10	-0.44	-5.08	0.00	-2.92
2319	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.10	-0.38	-4.14	-0.75	-1.38
2320	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.10	-0.41	-4.21	-0.90	-1.46
2321	国泰富时中国国企开放共赢ETF	-0.10	-5.82	3.48	6.90	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	银华沪深300指数	0.19	-0.36	-1.89	2.29	0.68
1471	人保沪深300指数	0.20	-0.37	-1.81	2.25	0.78
1472	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.10	-0.38	-4.14	-0.75	-1.38
1473	国泰君安中证1000指数增强C	0.39	-0.38	0.83	10.05	8.48
1474	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-3.22	-0.38	4.77	8.53	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，低于同类基金平均水平
2345	创金合信沪深300增强C	0.35	-1.05	-4.11	1.47	-0.52
2346	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	3.84	0.27	-4.13	-0.73	-2.53
2347	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.10	-0.38	-4.14	-0.75	-1.38
2348	华夏国证半导体芯片ETF联接C	0.60	-0.52	-4.14	-3.32	2.89
2349	南方标普500ETF(QDII)	3.14	0.06	-4.14	0.63	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，低于同类基金平均水平
2399	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	3.84	0.27	-4.13	-0.73	-2.53
2400	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.78	1.90	-1.03	-0.74	1.59
2401	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.10	-0.38	-4.14	-0.75	-1.38
2402	南方内需增长两年股票C	-1.30	-1.82	-2.30	-0.75	-1.68
2403	工银上证50ETF联接C	-0.02	-1.75	-6.57	-0.76	-3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，低于同类基金平均水平
2589	汇丰晋信恒生龙头指数A	0.12	-0.72	-2.87	-0.31	-1.36
2590	嘉实美国成长股票(QDII)	5.22	1.83	-2.58	1.59	-1.37
2591	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.10	-0.38	-4.14	-0.75	-1.38
2592	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.96	3.18	-2.73	0.33	-1.39
2593	易方达上证50增强A	0.17	-0.50	-4.16	1.36	-1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2214 位，低于同类基金平均水平
2212	富国中证央企创新驱动ETF	21.94	26.14	21.88	68.19	90.26
2213	招商沪深300指数A	21.94	30.72	20.16	3.30	79.78
2214	国寿安保沪港深300ETF联接A	21.89	40.55	24.67	-	24.67
2215	华夏沪深300ESG基准ETF	21.89	34.87	17.87	-	9.81
2216	摩根标普500指数(QDII)人民币	21.86	25.17	53.48	-	53.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	天弘300	26.83	40.56	22.60	3.93	33.46
1804	银河沪深300指数增强C	23.90	40.56	25.34	12.60	69.48
1805	国寿安保沪港深300ETF联接A	21.89	40.55	24.67	-	24.67
1806	圆信永丰优加生活	37.17	40.53	21.35	26.55	294.33
1807	华安中证沪港深科技100ETF	4.60	40.51	14.40	-	-1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	新能源车龙头ETF	69.28	76.83	24.70	-	-2.90
1505	创金合信中证红利低波动指数A	7.89	12.22	24.67	66.43	115.15
1506	国寿安保沪港深300ETF联接A	21.89	40.55	24.67	-	24.67
1507	汇丰晋信恒生龙头指数A	19.10	31.47	24.67	4.73	210.68
1508	天弘中证新能源车C	67.20	74.62	24.67	-	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2114 位，低于同类基金平均水平
2112	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
2113	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2114	国寿安保沪港深300ETF联接A	21.89	40.55	24.67	-	24.67
2115	国寿安保沪港深300ETF联接C	21.53	39.72	23.57	-	23.67
2116	华泰柏瑞光伏ETF联接A	58.95	32.49	-15.59	-	-35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1995 位，低于同类基金平均水平
1993	英大中证ESG120策略指数A	31.68	44.56	28.48	-	24.73
1994	华安中证500指数增强A	47.25	51.29	26.68	-	24.72
1995	国寿安保沪港深300ETF联接A	21.89	40.55	24.67	-	24.67
1996	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	32.86	47.15	32.60	-	24.64
1997	大成中华沪深港300指数(LOF)C	20.20	41.57	23.91	0.02	24.54

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2467	1.2480	1.2335	1.2403	1.2032
累计净值(元)	1.2467	1.2480	1.2335	1.2403	1.2032

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