国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)_最新动态

国寿安保沪港深300ETF联接A012663GUOSHOU SECURITY CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 300 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

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累计净值：1.2761

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：0.45亿元

国寿安保沪港深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	0.02	-1.18	-0.60	0.29
股票型名次	1606	1066	979	1343	1672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.79	41.42	25.81	-	26.78
股票型名次	1887	1723	1347	2248	1811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	广发养老指数A	-0.41	3.83	-4.48	-12.83	-11.26
1605	广发养老指数C	-0.41	3.81	-4.53	-12.92	-11.37
1606	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.41	0.02	-1.18	-0.60	0.29
1607	国泰上证综合ETF联接A	-0.41	-2.53	-5.42	-2.94	-0.99
1608	国泰上证综合ETF联接C	-0.41	-2.55	-5.50	-3.07	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	5.10	0.05	-16.47	-20.28	-23.94
1065	汇丰晋信低碳先锋股票A	4.39	0.03	-17.82	-23.97	-15.85
1066	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.41	0.02	-1.18	-0.60	0.29
1067	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-0.14	0.02	-11.06	-13.37	-18.04
1068	平安中证港股医药ETF	-0.75	0.02	-5.94	-10.65	-6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	招商国证生物医药指数A	-0.99	0.59	-1.17	-3.01	-1.49
978	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.96	7.70	-1.18	-12.87	-14.78
979	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.41	0.02	-1.18	-0.60	0.29
980	广发医药精选股票A	-0.84	0.35	-1.19	-3.38	2.88
981	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	-1.08	-1.35	-1.19	5.90	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	富国中证价值ETF	0.20	4.42	-1.88	-0.59	6.05
1342	富国中证国有企业改革指数C	-1.02	-5.27	-2.01	-0.60	2.46
1343	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.41	0.02	-1.18	-0.60	0.29
1344	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-1.56	-2.02	-0.48	-0.61	1.51
1345	财通沪深300指数增强	-1.08	-7.16	-4.71	-0.62	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	申万菱信深证成份指数C	-0.93	-12.67	-9.61	-3.63	0.31
1671	华夏中证800指数增强C	-0.57	-7.69	-6.07	-3.50	0.30
1672	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.41	0.02	-1.18	-0.60	0.29
1673	平安MSCI中国A股低波动ETF	-0.75	-4.24	-3.63	-1.29	0.29
1674	平安深证300指数增强	-0.95	-12.41	-8.68	-3.61	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	143.14	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1887 位，低于同类基金平均水平
1885	华安香港精选股票(QDII)	11.81	73.88	66.06	20.31	191.60
1886	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	11.81	25.36	12.37	4.85	1.66
1887	国寿安保沪港深300ETF联接A	11.79	41.42	25.81	-	26.78
1888	嘉实中证1000指数增强发起式A	11.78	53.73	21.89	-	24.40
1889	东吴新产业精选股票A	11.76	53.15	42.31	1.33	282.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	133.01	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	128.33	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	鹏华港美互联网美元现汇	17.20	41.46	54.41	15.21	77.29
1722	中金沪深300C	17.97	41.45	26.48	8.38	96.50
1723	国寿安保沪港深300ETF联接A	11.79	41.42	25.81	-	26.78
1724	华宝沪深300增强A	17.08	41.38	24.83	-2.12	108.84
1725	南方中证新能源ETF联接A	21.26	41.38	-10.95	-	-41.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	133.01	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	236.65	271.09
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	广发国证2000ETF联接C	7.96	61.92	25.87	-0.78	10.36
1346	建信沪深300红利ETF	3.65	23.69	25.87	44.32	64.50
1347	国寿安保沪港深300ETF联接A	11.79	41.42	25.81	-	26.78
1348	富国中证1000指数增强(LOF)C	11.52	52.08	25.79	-	18.46
1349	华宝中证500增强A	12.80	52.54	25.77	11.38	45.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	236.65	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	227.16	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	218.52	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	213.78	226.02
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2248 位，低于同类基金平均水平
2246	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
2247	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2248	国寿安保沪港深300ETF联接A	11.79	41.42	25.81	-	26.78
2249	国寿安保沪港深300ETF联接C	11.45	40.58	24.69	-	25.64
2250	华泰柏瑞光伏ETF联接A	13.78	24.59	-25.74	-	-48.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	87.93	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	7.86	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	89.91	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	81.10	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	143.14	816.19
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1811 位，低于同类基金平均水平
1809	中信建投中证1000指数增强C	4.58	52.84	24.07	-	26.81
1810	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	35.11	51.75	0.00	-	26.79
1811	国寿安保沪港深300ETF联接A	11.79	41.42	25.81	-	26.78
1812	南方中证500增强C	15.61	44.73	14.32	-10.21	26.78
1813	光大保德信中证500指数增强A	21.88	55.39	36.84	-	26.77

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2678	1.2730	1.2648	1.2735	1.2612
累计净值(元)	1.2678	1.2730	1.2648	1.2735	1.2612

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