国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)_最新动态

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依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：1.2729

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：0.45亿元

国寿安保沪港深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	0.93	-2.02	0.09	0.70
股票型名次	2323	2604	1402	1406	2100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	42.70	33.67	-	27.29
股票型名次	2085	1943	1630	2327	1912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2323 位，低于同类基金平均水平
2321	广发国证半导体芯片ETF	-0.55	-1.96	-12.47	17.47	33.50
2322	广发沪港深新机遇股票	-0.55	3.88	-2.74	15.97	33.39
2323	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.55	0.93	-2.02	0.09	0.70
2324	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.55	0.90	-2.10	-0.06	0.49
2325	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2604 位，低于同类基金平均水平
2602	工银国家战略股票	0.60	0.93	-7.12	0.97	2.01
2603	广发电子信息传媒股票C	-0.23	0.93	-10.56	18.84	36.42
2604	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.55	0.93	-2.02	0.09	0.70
2605	华泰柏瑞积极优选股票C	1.51	0.93	3.36	-4.33	2.54
2606	招商深证100ETF	-2.06	0.93	-11.54	3.06	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	浙商汇金量化臻选股票C	2.85	8.32	-2.01	-8.04	0.56
1401	富国上证指数ETF联接C	1.01	4.29	-2.02	-3.76	1.41
1402	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.55	0.93	-2.02	0.09	0.70
1403	南方沪深300增强C	0.06	3.68	-2.02	1.43	5.84
1404	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-2.27	1.64	-2.05	-7.67	-12.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.19	4.71	-4.65	0.10	6.29
1405	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	-1.89	1.05	-6.74	0.10	3.40
1406	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.55	0.93	-2.02	0.09	0.70
1407	南方沪深300ETF	-0.13	1.27	-4.47	0.09	2.06
1408	国联安沪深300ETF联接C	-0.13	1.38	-4.27	0.08	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，低于同类基金平均水平
2098	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71
2099	中欧沪深300指数增强C	0.06	3.61	-4.79	-3.02	0.71
2100	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.55	0.93	-2.02	0.09	0.70
2101	天弘国证A50指数C	-0.48	-0.28	-4.14	2.23	0.70
2102	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	0.78	0.61	3.35	1.00	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2085 位，低于同类基金平均水平
2083	易方达中证沪港深300ETF	4.18	46.55	35.99	-	14.37
2084	创金合信中证1000增强A	4.17	76.81	43.79	23.49	107.47
2085	国寿安保沪港深300ETF联接A	4.17	42.70	33.67	-	27.29
2086	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	4.16	29.99	-13.41	-	-48.42
2087	富国上证50基本面精选股票发起式C	4.15	31.44	24.99	-	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1943 位，低于同类基金平均水平
1941	广发港股通成长精选股票C	-8.62	42.73	12.55	-33.73	-34.80
1942	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-10.01	42.73	19.39	-24.12	37.68
1943	国寿安保沪港深300ETF联接A	4.17	42.70	33.67	-	27.29
1944	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
1945	纳指100	19.11	42.62	84.03	-	130.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	汇安沪深300指数增强A	12.75	53.16	33.74	-3.21	79.46
1629	华安中证1000指数增强A	8.86	73.24	33.68	-	15.71
1630	国寿安保沪港深300ETF联接A	4.17	42.70	33.67	-	27.29
1631	国联安沪深300ETF	6.55	48.12	33.65	11.17	51.13
1632	汇添富中证长三角ETF联接C	11.31	61.34	33.63	3.71	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，低于同类基金平均水平
2325	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
2326	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2327	国寿安保沪港深300ETF联接A	4.17	42.70	33.67	-	27.29
2328	国寿安保沪港深300ETF联接C	3.86	41.85	32.48	-	26.12
2329	华泰柏瑞光伏ETF联接A	2.80	34.26	-15.28	-	-47.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1912 位，低于同类基金平均水平
1910	创金合信ESG责任投资股票C	12.51	53.31	21.55	11.35	27.31
1911	博时中证国新央企现代能源ETF	10.96	15.96	33.36	-	27.29
1912	国寿安保沪港深300ETF联接A	4.17	42.70	33.67	-	27.29
1913	汇添富外延增长主题股票C	34.52	57.57	75.63	29.98	27.25
1914	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2769	1.2702	1.2613	1.2627	1.2799
累计净值(元)	1.2769	1.2702	1.2613	1.2627	1.2799

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