国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)_最新动态

国寿安保沪港深300ETF联接A012663GUOSHOU SECURITY CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 300 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

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累计净值：1.2571

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：0.45亿元

国寿安保沪港深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	-1.78	-4.30	2.12	-0.55
股票型名次	1245	2349	1452	1669	2159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	42.38	32.24	-	25.71
股票型名次	2158	1985	1605	2383	1919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	广发中证100ETF联接A	1.03	-2.33	-8.43	2.04	1.45
1244	广发中证100ETF联接C	1.03	-2.34	-8.46	1.99	1.38
1245	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.03	-1.78	-4.30	2.12	-0.55
1246	国泰中证科创创业50ETF	1.03	-2.83	-22.42	15.69	18.15
1247	华安CES港股通精选100ETF联接A	1.03	-4.40	4.48	-3.38	-8.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2349 位，低于同类基金平均水平
2347	中泰沪深300量化优选增强A	0.73	-1.77	-9.02	0.25	-1.11
2348	博时北证50成份指数发起式A	0.22	-1.78	-16.14	-17.80	-24.42
2349	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.03	-1.78	-4.30	2.12	-0.55
2350	华安沪深300增强策略ETF	0.80	-1.78	-6.14	3.16	-0.45
2351	嘉实物流产业股票A	-0.05	-1.79	-3.61	-12.25	-18.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	汇添富沪深300安中指数	0.90	-2.17	-4.29	0.74	5.32
1451	富国中证国企一带一路ETF联接C	0.09	-0.71	-4.30	-7.29	2.65
1452	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.03	-1.78	-4.30	2.12	-0.55
1453	银华港股通精选股票发起式C	0.07	-1.62	-4.30	-6.55	-13.00
1454	招商量化精选股票A	0.99	0.23	-4.30	0.39	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	建信中证新材料主题ETF	-0.13	-3.99	-19.75	2.13	6.33
1668	易方达上证中盘ETF	0.62	-0.19	-5.20	2.13	2.98
1669	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.03	-1.78	-4.30	2.12	-0.55
1670	鹏华医药指数(LOF)A	2.72	-1.79	11.87	2.12	-0.71
1671	博时沪深300指数C	0.74	-0.95	-7.87	2.11	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，低于同类基金平均水平
2157	添富沪深300ETF	0.84	-1.35	-9.20	0.76	-0.54
2158	博时上证50ETF联接C	1.26	0.84	-1.81	3.67	-0.55
2159	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.03	-1.78	-4.30	2.12	-0.55
2160	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55
2161	农银沪深300指数A	0.79	-1.39	-9.03	0.55	-0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2158 位，低于同类基金平均水平
2156	博时智能消费主题ETF	0.65	89.23	68.60	32.11	21.07
2157	集合-中金新锐A	0.62	-9.66	-6.47	-10.03	78.29
2158	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.59	42.38	32.24	-	25.71
2159	摩根中证碳中和60ETF	0.59	-22.50	0.00	-	-25.31
2160	建信医疗健康行业股票C	0.58	78.15	58.87	-	60.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，低于同类基金平均水平
1983	富国沪深300指数增强C	4.88	42.39	28.38	2.25	2.30
1984	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	-4.28	42.39	9.43	-22.67	-21.00
1985	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.59	42.38	32.24	-	25.71
1986	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	15.98	42.38	81.22	-	135.28
1987	央企红利	9.91	42.37	39.81	-	41.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	平安中证港股医药ETF	-13.80	67.77	32.28	-	-6.00
1604	广发美国房地产指数美元(QDII)C	10.22	5.00	32.27	-	18.23
1605	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.59	42.38	32.24	-	25.71
1606	国联安沪深300ETF	3.76	50.06	32.18	8.65	49.25
1607	景顺量化港股通股票	-8.87	33.92	32.18	16.13	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2383 位，低于同类基金平均水平
2381	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
2382	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2383	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.59	42.38	32.24	-	25.71
2384	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.29	41.53	31.07	-	24.53
2385	华泰柏瑞光伏ETF联接A	-6.50	29.23	-13.19	-	-49.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，低于同类基金平均水平
1917	嘉实中证国新央企现代能源ETF	10.02	21.10	29.92	-	25.76
1918	工银中证500六个月持有指数增强C	12.42	82.62	47.33	-	25.75
1919	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.59	42.38	32.24	-	25.71
1920	华安中证细分医药ETF联接A	-8.20	31.60	0.95	-31.55	25.68
1921	电力ETF	4.31	12.96	18.31	-	25.67

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2543	1.2443	1.2344	1.2401	1.2339
累计净值(元)	1.2543	1.2443	1.2344	1.2401	1.2339

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