国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)_最新动态

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累计净值：1.2761

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：0.86亿元

国寿安保沪港深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-2.94	1.53	1.07	0.95
股票型名次	1878	1259	1376	2242	2120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.05	38.24	32.38	-	27.61
股票型名次	2101	1830	1571	1419	1957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，低于同类基金平均水平
1876	工银产业升级股票C	-0.77	-7.94	-0.19	14.83	12.26
1877	广发沪深300ETF	-0.77	-3.19	2.41	5.10	3.80
1878	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.77	-2.94	1.53	1.07	0.95
1879	国泰沪深300指数C	-0.77	-2.99	2.50	5.15	3.74
1880	国泰沪深300指数增强A	-0.77	-3.09	0.66	4.11	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	平安300ETF联接C	-0.71	-2.93	2.47	4.95	3.77
1258	工银科技龙头ETF发起式联接C	-1.26	-2.94	-8.57	2.62	-11.72
1259	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.77	-2.94	1.53	1.07	0.95
1260	国泰沪深300指数A	-0.75	-2.94	2.64	5.40	3.97
1261	华安物联网主题股票C	0.17	-2.94	13.14	23.27	19.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	大成沪深300增强发起式A	-0.94	-2.81	1.55	6.67	5.26
1375	财通中证500指数增强C	-0.78	-6.59	1.54	15.63	11.69
1376	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.77	-2.94	1.53	1.07	0.95
1377	九泰久福量化A	-1.91	-6.80	1.52	13.62	12.80
1378	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	-0.33	-2.68	1.52	13.91	10.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，低于同类基金平均水平
2240	恒生前海港股通高股息低波动指数	-1.85	0.35	-5.28	1.12	4.81
2241	太平MSCI香港价值增强C	0.41	-2.22	3.80	1.10	3.58
2242	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.77	-2.94	1.53	1.07	0.95
2243	广发中证军工ETF联接C	-2.11	-14.82	-13.94	1.05	-8.63
2244	富国上证50基本面精选股票发起式C	-0.26	-5.95	-2.73	1.04	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，低于同类基金平均水平
2118	嘉实智能汽车股票	0.67	-13.77	-5.85	4.75	0.96
2119	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.64	0.83	-3.49	2.03	0.96
2120	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.77	-2.94	1.53	1.07	0.95
2121	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.31	-2.57	1.32	1.91	0.88
2122	低碳ETF	-1.56	-8.46	-9.60	0.03	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	-	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	-	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	-	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	-	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	-	914.57
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2101 位，低于同类基金平均水平
2099	金鹰科技创新股票	17.10	63.20	35.37	-	130.12
2100	金鹰先进制造股票(LOF)C	17.10	19.68	-0.85	-	-31.20
2101	国寿安保沪港深300ETF联接A	17.05	38.24	32.38	-	27.61
2102	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	16.99	7.00	0.00	-	18.05
2103	华润元大富时中国A50指数C	16.98	32.26	27.85	-	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	-	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	-	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	-	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	-	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	-	386.93
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1830 位，低于同类基金平均水平
1828	永赢沪深300A	23.86	38.27	32.30	-	66.62
1829	广发沪深300ETF联接A	23.42	38.24	30.81	-	209.57
1830	国寿安保沪港深300ETF联接A	17.05	38.24	32.38	-	27.61
1831	国泰上证综合ETF联接A	19.32	38.23	39.82	-	42.03
1832	中信保诚沪深300指数(LOF)A	27.00	38.22	29.13	-	140.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	-	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	-	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	-	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	-	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	-2.83	34.16	32.40	-	-4.06
1570	易方达中证石化产业ETF	39.08	32.04	32.39	-	1.21
1571	国寿安保沪港深300ETF联接A	17.05	38.24	32.38	-	27.61
1572	宏利首选企业股票A	47.74	48.76	32.38	-	479.73
1573	华富成长企业精选股票	54.06	68.65	32.36	-	47.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	39.59	55.14	37.75	-	149.24
2	华夏全球股票(QDII)	21.92	35.67	69.45	-	47.93
3	财通中证ESG100指数增强A	13.19	21.83	17.49	-	195.74
4	嘉实美国成长股票(QDII)	27.06	41.26	90.59	-	528.20
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	33.90	47.48	98.90	-	462.50
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
1418	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
1419	国寿安保沪港深300ETF联接A	17.05	38.24	32.38	-	27.61
1420	国寿安保沪港深300ETF联接C	16.69	37.42	31.20	-	26.52
1421	华泰柏瑞光伏ETF联接A	49.61	31.88	-10.40	-	-38.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	-	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	-	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	-	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	-	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	-	901.75
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，低于同类基金平均水平
1955	兴业中证500ETF	40.66	56.65	40.01	-	27.70
1956	工银科创ETF联接C	65.70	108.17	56.48	-	27.69
1957	国寿安保沪港深300ETF联接A	17.05	38.24	32.38	-	27.61
1958	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	9.21	15.83	27.61	-	27.61
1959	天弘国证龙头家电指数A	8.91	12.07	23.69	-	27.61

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2610	1.2675	1.2786	1.2645	1.2860
累计净值(元)	1.2610	1.2675	1.2786	1.2645	1.2860

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