国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)_最新动态

国寿安保沪港深300ETF联接A012663GUOSHOU SECURITY CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 300 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

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累计净值：1.1740

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：0.45亿元

国寿安保沪港深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.30	-4.85	-8.56	-6.74	-7.13
股票型名次	1075	1511	1593	1389	1870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.83	15.14	25.79	-	17.40
股票型名次	1910	1887	1437	2436	1871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	创金合信先进装备股票A	-2.29	-4.32	-0.38	-13.64	-7.01
1074	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	-2.29	-3.78	-6.23	-6.40	-7.33
1075	国寿安保沪港深300ETF联接A	-2.30	-4.85	-8.56	-6.74	-7.13
1076	国寿安保沪港深300ETF联接C	-2.30	-4.88	-8.63	-6.88	-7.35
1077	创金合信港股通成长股票C	-2.31	-8.02	-18.01	-21.97	-27.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	国联安价值优选股票	-5.10	-4.84	-3.98	-13.77	-11.05
1510	添富中证国企一带一路ETF	-3.22	-4.84	-1.69	-12.11	-2.90
1511	国寿安保沪港深300ETF联接A	-2.30	-4.85	-8.56	-6.74	-7.13
1512	交银深证300价值ETF	-3.30	-4.85	-7.24	-9.65	-7.12
1513	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-3.87	-4.87	-8.38	-21.80	-27.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	广发中证军工ETF联接A	-4.42	-9.10	-8.55	-23.10	-22.97
1592	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-7.04	-7.78	-8.55	-15.54	-7.40
1593	国寿安保沪港深300ETF联接A	-2.30	-4.85	-8.56	-6.74	-7.13
1594	工银科技龙头ETF发起式联接C	-1.26	-2.94	-8.57	2.62	-11.72
1595	嘉实中证软件服务ETF	-3.25	-3.97	-8.57	-22.69	-28.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	华夏沪深300指数增强A	-4.19	-7.23	-12.22	-6.73	-4.54
1388	博时央企创新ETF	-1.31	-1.56	-2.46	-6.74	-0.64
1389	国寿安保沪港深300ETF联接A	-2.30	-4.85	-8.56	-6.74	-7.13
1390	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
1391	汇添富中证长三角ETF联接C	-4.16	-6.57	-11.78	-6.76	-4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1870 位，低于同类基金平均水平
1868	平安沪深300ETF	-3.47	-6.21	-11.51	-8.49	-7.11
1869	交银深证300价值ETF	-3.30	-4.85	-7.24	-9.65	-7.12
1870	国寿安保沪港深300ETF联接A	-2.30	-4.85	-8.56	-6.74	-7.13
1871	建信上证50ETF联接E	-1.42	-2.69	-5.93	-4.22	-7.13
1872	建信上证50ETF联接C	-1.43	-2.70	-5.94	-4.22	-7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，低于同类基金平均水平
1908	鹏扬中证数字经济主题ETF	-6.81	44.94	48.75	-	-3.27
1909	永赢创业板A	-6.82	35.35	42.84	-7.54	89.18
1910	国寿安保沪港深300ETF联接A	-6.83	15.14	25.79	-	17.40
1911	九泰盈泰量化A	-6.83	4.56	14.01	-12.48	-16.68
1912	南方300联接C	-6.83	11.91	19.78	-6.21	53.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1887 位，低于同类基金平均水平
1885	兴银研究精选股票A	-13.83	15.17	13.25	-26.45	-6.61
1886	创金合信气候变化责任投资股票A	-17.90	15.15	20.95	-28.14	15.27
1887	国寿安保沪港深300ETF联接A	-6.83	15.14	25.79	-	17.40
1888	天弘中证800A	-6.18	15.14	23.12	-1.97	34.56
1889	同泰沪深300量化增强A	-6.46	15.11	14.27	-21.49	-20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	融通深证成分指数A/B	-7.49	22.31	25.82	-9.40	26.48
1436	安信中证500指数增强C	-3.36	27.58	25.80	7.65	113.69
1437	国寿安保沪港深300ETF联接A	-6.83	15.14	25.79	-	17.40
1438	前海开源沪深300指数A	-4.48	16.11	25.79	3.20	175.96
1439	中融500	-5.12	26.74	25.79	5.58	53.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2436 位，低于同类基金平均水平
2434	招商中证红利ETF联接A	2.36	10.61	18.94	-	25.03
2435	招商中证红利ETF联接C	2.27	10.39	18.59	-	24.46
2436	国寿安保沪港深300ETF联接A	-6.83	15.14	25.79	-	17.40
2437	国寿安保沪港深300ETF联接C	-7.10	14.46	24.68	-	16.28
2438	易方达中证全指证券公司ETF联接C	-16.76	-2.95	8.70	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，低于同类基金平均水平
1869	天弘中证高端装备制造增强C	-0.99	50.35	62.81	-	17.50
1870	国联安上证科创50ETF联接C	-5.96	45.34	44.27	-	17.48
1871	国寿安保沪港深300ETF联接A	-6.83	15.14	25.79	-	17.40
1872	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	-1.15	37.06	21.36	-	17.32
1873	安信数字经济股票发起C	24.84	44.12	0.00	-	17.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1858	1.1978	1.1979	1.2016	1.1951
累计净值(元)	1.1858	1.1978	1.1979	1.2016	1.1951

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