国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)_最新动态

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长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.2683

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：0.86亿元

国寿安保沪港深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	2.26	-1.58	0.33
股票型名次	808	2102	1721	1916	1973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.78	40.59	32.21	-	26.83
股票型名次	2083	1967	1527	2195	1993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.07	2.01	-1.27	-9.38	-0.41
807	港股消费	0.06	-4.11	-12.44	-17.99	-16.45
808	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.06	0.30	2.26	-1.58	0.33
809	沪港深300ETF	0.06	0.79	2.98	-1.17	0.91
810	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2102 位，低于同类基金平均水平
2100	大成纳斯达克100指数(QDII)A	-0.47	0.31	17.81	9.17	10.76
2101	工银新金融股票C	0.10	0.30	0.48	-5.01	-2.73
2102	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.06	0.30	2.26	-1.58	0.33
2103	华泰紫金中证1000指数增强发起C	-5.65	0.30	2.93	5.17	10.47
2104	南方国策动力	-2.20	0.30	-3.40	0.39	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	南方中证500增强C	-4.23	3.96	2.29	4.94	8.90
1720	易方达上证中盘ETF联接C	-1.85	0.92	2.27	0.60	3.26
1721	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.06	0.30	2.26	-1.58	0.33
1722	博时量化价值股票A	-4.13	3.94	2.25	6.90	10.70
1723	明亚中证1000指数增强C	-5.52	1.81	2.24	1.90	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1916 位，低于同类基金平均水平
1914	国泰国证绿色电力ETF	-2.77	-10.27	-7.55	-1.55	0.82
1915	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-1.93	-0.45	-3.44	-1.57	1.99
1916	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.06	0.30	2.26	-1.58	0.33
1917	嘉实清洁能源股票发起式A	-8.75	-0.19	-2.57	-1.59	0.43
1918	嘉实医疗保健股票	-5.20	20.76	2.21	-1.59	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平
1971	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
1972	富国上证指数ETF联接A	-1.82	0.10	-1.09	-2.12	0.34
1973	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.06	0.30	2.26	-1.58	0.33
1974	嘉实富时中国A50ETF联接C	-0.13	-1.10	2.45	-0.71	0.32
1975	创新药50	-4.07	15.29	-4.40	-8.08	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2083 位，低于同类基金平均水平
2081	建信富时100指数(QDII)C人民币	13.81	30.99	46.87	72.89	62.26
2082	华夏中证央企ETF联接A	13.79	20.73	16.22	25.11	57.61
2083	国寿安保沪港深300ETF联接A	13.78	40.59	32.21	-	26.83
2084	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	13.76	-15.02	-39.14	-	-39.14
2085	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	13.74	66.99	85.12	12.21	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，低于同类基金平均水平
1965	广发中证上海环交所碳中和ETF	22.71	40.63	23.51	-	-4.13
1966	东吴医疗服务股票A	-11.27	40.62	1.71	-	-36.44
1967	国寿安保沪港深300ETF联接A	13.78	40.59	32.21	-	26.83
1968	广发中证环保ETF联接C	23.27	40.58	0.78	-23.61	16.32
1969	华安沪深300增强策略ETF	16.05	40.54	34.20	-	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	易方达上证中盘ETF联接C	14.99	42.32	32.25	22.56	98.84
1526	创金合信沪深300增强A	16.17	43.14	32.22	3.35	97.61
1527	国寿安保沪港深300ETF联接A	13.78	40.59	32.21	-	26.83
1528	汇丰晋信大盘股票H	20.53	43.71	32.21	-1.53	108.14
1529	工银沪深300指数C	21.25	45.38	32.18	4.72	67.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2195 位，低于同类基金平均水平
2193	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
2194	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2195	国寿安保沪港深300ETF联接A	13.78	40.59	32.21	-	26.83
2196	国寿安保沪港深300ETF联接C	13.44	39.78	31.04	-	25.72
2197	华泰柏瑞光伏ETF联接A	24.09	40.46	-21.06	-	-44.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，低于同类基金平均水平
1991	国金沪深300指数增强C	28.47	50.92	29.19	-	26.86
1992	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	-2.88	31.43	26.86	-	26.86
1993	国寿安保沪港深300ETF联接A	13.78	40.59	32.21	-	26.83
1994	诺安中证100指数C	26.76	53.66	41.98	15.96	26.83
1995	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	35.11	51.75	0.00	-	26.79

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2638	1.2717	1.2676	1.2582	1.2820
累计净值(元)	1.2638	1.2717	1.2676	1.2582	1.2820

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