国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)_最新动态

国寿安保沪港深300ETF联接A012663GUOSHOU SECURITY CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 300 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

最新动态

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累计净值：1.1582

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：0.43亿元

国寿安保沪港深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.12	-4.82	-9.59	-10.91	-8.38
股票型名次	2099	1532	1587	1385	1702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.86	10.00	24.73	-	15.82
股票型名次	1831	1734	1371	2467	1822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，低于同类基金平均水平
2097	易方达创业板ETF	2.13	-21.36	-29.88	-34.50	-22.17
2098	ESGETF	2.12	-5.27	-10.94	-16.30	-11.90
2099	国寿安保沪港深300ETF联接A	2.12	-4.82	-9.59	-10.91	-8.38
2100	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	2.12	0.76	-0.86	-7.67	0.19
2101	华安上证180ETF联接A	2.12	-2.98	-6.62	-9.49	-6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	富国中证沪港深500ETF	3.13	-4.81	-9.81	-12.60	-10.15
1531	招商沪深300ESG基准ETF	1.65	-4.81	-10.65	-13.10	-9.03
1532	国寿安保沪港深300ETF联接A	2.12	-4.82	-9.59	-10.91	-8.38
1533	申万菱信中证500指数增强C	3.56	-4.82	-6.93	-6.57	0.33
1534	易方达中证沪港深500ETF	3.16	-4.83	-9.83	-12.05	-9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	富国中证沪港深500ETF联接C	2.99	-4.67	-9.58	-12.60	-10.28
1586	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	3.53	-6.29	-9.58	-22.33	-15.54
1587	国寿安保沪港深300ETF联接A	2.12	-4.82	-9.59	-10.91	-8.38
1588	沪港深	3.06	-4.70	-9.59	-12.51	-10.20
1589	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	-9.30	-16.71	-9.60	-3.56	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	大成沪深300增强发起式A	1.75	-6.06	-9.58	-10.86	-4.52
1384	国泰中证全指家用电器ETF联接C	3.18	-2.13	-3.87	-10.89	-12.30
1385	国寿安保沪港深300ETF联接A	2.12	-4.82	-9.59	-10.91	-8.38
1386	前海开源中证大农业指数增强C	5.46	5.01	1.01	-10.92	-10.58
1387	招商中证煤炭等权指数E	-2.58	-9.15	-6.76	-10.92	12.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	中泰沪深300指数增强A	1.65	-6.24	-11.48	-13.17	-8.37
1701	博道成长智航股票C	2.00	-17.53	-17.65	-20.68	-8.38
1702	国寿安保沪港深300ETF联接A	2.12	-4.82	-9.59	-10.91	-8.38
1703	建信上证社会责任ETF联接	1.29	-0.72	-2.11	-4.49	-8.38
1704	东财龙头家电指数A	3.72	1.53	-1.11	-8.11	-8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，低于同类基金平均水平
1829	信诚量化阿尔法A	-9.82	5.80	18.12	1.04	81.30
1830	银华中证5G通信主题ETF联接C	-9.83	61.29	97.55	60.25	56.28
1831	国寿安保沪港深300ETF联接A	-9.86	10.00	24.73	-	15.82
1832	前海开源中证大农业指数增强A	-9.86	-5.24	-8.03	-33.02	-7.37
1833	圆信永丰中证500指数增强发起C	-9.86	6.02	14.65	-	-10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	嘉实新能源新材料股票C	-30.15	10.02	6.25	-49.50	89.65
1733	兴银研究精选股票A	-12.22	10.02	17.25	-24.34	-3.27
1734	国寿安保沪港深300ETF联接A	-9.86	10.00	24.73	-	15.82
1735	建信创业板ETF联接A	-22.11	10.00	22.77	-21.44	66.12
1736	工银上证50ETF联接A	-4.67	9.99	23.73	2.34	40.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	富国创业板ETF	-22.86	10.78	24.75	-24.70	65.48
1370	易方达中证红利ETF联接发起式A	0.29	9.72	24.74	36.07	58.40
1371	国寿安保沪港深300ETF联接A	-9.86	10.00	24.73	-	15.82
1372	嘉实医疗保健股票	20.23	45.82	24.68	-8.88	159.70
1373	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	5.69	52.76	24.68	-	30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，低于同类基金平均水平
2465	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
2466	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17
2467	国寿安保沪港深300ETF联接A	-9.86	10.00	24.73	-	15.82
2468	国寿安保沪港深300ETF联接C	-10.13	9.34	23.61	-	14.69
2469	易方达中证全指证券公司ETF联接C	-18.27	-17.74	0.83	-	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1822 位，低于同类基金平均水平
1820	国金中证1000指数增强C	-10.36	29.08	22.83	-	15.85
1821	招商中证煤炭等权指数E	-3.75	12.17	25.01	-	15.83
1822	国寿安保沪港深300ETF联接A	-9.86	10.00	24.73	-	15.82
1823	创新药ETF沪港深	1.48	42.62	11.91	-	15.81
1824	永赢医药健康C	13.09	22.83	12.66	3.86	15.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1736	1.1608	1.1388	1.1399	1.1342
累计净值(元)	1.1736	1.1608	1.1388	1.1399	1.1342

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