国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)_最新动态

国寿安保沪港深300ETF联接A012663GUOSHOU SECURITY CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 300 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

行业出清加快中基协再次注销6家私募[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：0.81亿元

国寿安保沪港深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.66	2.13	7.79	2.34	4.37
股票型名次	1433	1070	1285	1252	882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.15	-2.07	0.00	-	-8.14
股票型名次	1241	2246	675	1877	1749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	富国蓝筹精选股票(QDII)	2.67	0.76	10.07	7.76	7.11
1432	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	2.67	0.68	10.03	8.88	6.74
1433	国寿安保沪港深300ETF联接A	2.66	2.13	7.79	2.34	4.37
1434	漂亮50	2.66	-0.51	7.67	-2.57	-0.41
1435	富国中证科技50策略ETF	2.65	-3.63	3.60	-5.10	-7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	央企ETF	-0.64	2.14	7.98	6.18	6.47
1069	中金沪深300A	0.60	2.14	8.31	4.66	6.68
1070	国寿安保沪港深300ETF联接A	2.66	2.13	7.79	2.34	4.37
1071	华安银行联接A	-1.09	2.13	6.83	8.32	13.12
1072	汇安沪深300指数增强A	1.45	2.13	8.58	4.61	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	融通深证成分指数C	1.93	0.22	7.81	-0.66	-0.33
1284	博道叁佰智航C	0.86	1.45	7.80	4.20	4.11
1285	国寿安保沪港深300ETF联接A	2.66	2.13	7.79	2.34	4.37
1286	华夏潜龙精选股票	5.22	-1.56	7.79	-2.48	-1.24
1287	易方达中证800ETF	1.21	1.50	7.79	2.41	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	银河沪深300指数增强A	0.83	1.37	7.23	2.35	4.57
1251	富国中证沪港深500ETF联接C	3.80	2.88	8.30	2.34	3.66
1252	国寿安保沪港深300ETF联接A	2.66	2.13	7.79	2.34	4.37
1253	工银消费股票C	3.42	2.25	12.87	2.33	6.97
1254	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	8.42	5.97	9.97	2.32	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	泰康沪深300ETF	1.22	1.15	7.46	2.25	4.39
881	广发金融地产联接A	1.81	0.94	1.64	-1.52	4.38
882	国寿安保沪港深300ETF联接A	2.66	2.13	7.79	2.34	4.37
883	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.20	1.42	8.36	3.14	4.37
884	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	2.98	3.07	6.88	2.39	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	工银湾创100ETF联接A	-6.13	-3.96	-32.66	-	-16.67
1240	国泰君安沪深300指数增强发起C	-6.14	0.00	0.00	-	-6.57
1241	国寿安保沪港深300ETF联接A	-6.15	-2.07	0.00	-	-8.14
1242	博时中证500指数增强A	-6.16	6.15	-15.57	28.55	19.35
1243	宏利沪深300指数增强C	-6.16	-1.08	-24.45	18.54	47.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，低于同类基金平均水平
2244	宝盈人工智能股票A	-7.11	-2.06	-21.13	71.45	108.12
2245	南方中小盘成长股票	-20.00	-2.06	-16.94	41.04	64.36
2246	国寿安保沪港深300ETF联接A	-6.15	-2.07	0.00	-	-8.14
2247	平安沪深300指数量化增强A	-8.32	-2.07	-20.69	20.02	13.07
2248	广发中证沪港深科技龙头ETF	-9.91	-2.08	0.00	-	-44.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	国联安中证1000指数增强C	-12.29	0.00	0.00	-	-13.87
674	国寿安保成长优选股票C	-20.55	0.00	0.00	-	-30.80
675	国寿安保沪港深300ETF联接A	-6.15	-2.07	0.00	-	-8.14
676	国寿安保沪港深300ETF联接C	-6.43	-2.68	0.00	-	-8.35
677	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	-9.30	0.00	0.00	-	-11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，低于同类基金平均水平
1875	博时5G50ETF联接A	-0.40	29.19	0.00	-	-15.16
1876	博时5G50ETF联接C	-0.80	28.17	0.00	-	-16.10
1877	国寿安保沪港深300ETF联接A	-6.15	-2.07	0.00	-	-8.14
1878	国寿安保沪港深300ETF联接C	-6.43	-2.68	0.00	-	-8.35
1879	华泰柏瑞光伏ETF联接A	-37.03	-23.72	0.00	-	-52.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	华夏上证50ETF联接C	-3.48	-4.09	-24.48	-8.74	-8.08
1748	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-6.25	-1.27	-29.19	-32.99	-8.12
1749	国寿安保沪港深300ETF联接A	-6.15	-2.07	0.00	-	-8.14
1750	中信建投沪深300指数增强C	-6.91	0.00	0.00	-	-8.14
1751	嘉实回报精选股票	-13.85	-15.64	-39.96	-	-8.17

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.03	0.14%
招商银行	600036	0.11	3.54	0.03%
中国平安	601318	0.10	4.08	0.03%
兴业银行	601166	0.14	2.21	0.02%
紫金矿业	601899	0.15	2.52	0.02%
长江电力	600900	0.09	2.24	0.02%
恒瑞医药	600276	0.04	1.84	0.01%
伊利股份	600887	0.06	1.67	0.01%
中信证券	600030	0.09	1.73	0.01%
工商银行	601398	0.33	1.74	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.41%
金融业	0.00	0.24%
采矿业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.905	0.903	0.897	0.897	0.895
累计净值(元)	0.905	0.903	0.897	0.897	0.895

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