国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)_最新动态

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国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：0.90亿元

国寿安保沪港深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	0.41	16.45	8.69	18.24
股票型名次	2387	2399	2342	1796	963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.36	12.39	0.00	-	4.06
股票型名次	1114	831	717	1933	1797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2387 位，低于同类基金平均水平
2385	国金沪深300指数增强A	0.57	2.31	15.12	3.65	4.38
2386	国金沪深300指数增强C	0.57	2.28	14.99	3.44	4.00
2387	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.57	0.41	16.45	8.69	18.24
2388	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.57	0.38	16.38	8.53	17.92
2389	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.57	-1.97	26.05	8.17	15.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，低于同类基金平均水平
2397	东财上证50A	0.47	0.41	14.11	8.25	17.09
2398	广发中证100ETF	0.03	0.41	19.70	10.74	18.90
2399	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.57	0.41	16.45	8.69	18.24
2400	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-2.11	0.41	34.17	12.56	1.79
2401	嘉实新兴科技100ETF	-0.36	0.41	24.91	5.81	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2342 位，低于同类基金平均水平
2340	中融央视财经50ETF联接C	0.43	0.65	16.48	6.95	14.37
2341	嘉实金融精选股票A	0.63	0.34	16.47	13.84	28.14
2342	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.57	0.41	16.45	8.69	18.24
2343	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	1.09	1.66	16.45	0.64	-5.85
2344	华宝中证有色金属ETF	2.33	1.03	16.44	-1.35	14.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	博道中证500增强A	1.24	3.77	24.15	8.70	11.58
1795	易方达中证光伏产业指数发起式C	0.23	6.40	30.45	8.70	-3.74
1796	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.57	0.41	16.45	8.69	18.24
1797	中泰中证500指数增强A	1.03	4.13	26.03	8.69	10.52
1798	万家中证1000指数增强A	2.00	5.26	30.35	8.68	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	南方上证科创板50成份ETF	2.54	1.11	45.86	34.95	18.25
962	浙商之江凤凰联接	0.20	1.22	14.51	4.25	18.25
963	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.57	0.41	16.45	8.69	18.24
964	南方MSCI中国A股国际通ETF	0.71	2.20	20.76	10.27	18.24
965	华夏沪深300ESG基准ETF	0.31	0.87	19.32	9.96	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	招商MSCI中国A股国际通ETF	13.38	7.68	-12.20	-	30.94
1113	鹏华沪深300指数增强A	13.37	6.95	-8.26	35.30	36.72
1114	国寿安保沪港深300ETF联接A	13.36	12.39	0.00	-	4.06
1115	华夏沪深300ETF联接C	13.36	9.75	-13.06	12.12	4.69
1116	万家上证50ETF	13.36	12.45	-9.69	11.79	176.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	万家上证50ETF	13.36	12.45	-9.69	11.79	176.66
830	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	13.51	12.41	-9.71	12.98	40.02
831	国寿安保沪港深300ETF联接A	13.36	12.39	0.00	-	4.06
832	万家180指数	14.24	12.38	-7.75	10.81	315.22
833	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	12.37	12.37	-8.85	5.78	39.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	国联安中证1000指数增强C	2.53	0.00	0.00	-	-1.78
716	国寿安保成长优选股票C	-0.25	0.00	0.00	-	-20.60
717	国寿安保沪港深300ETF联接A	13.36	12.39	0.00	-	4.06
718	国寿安保沪港深300ETF联接C	13.03	11.72	0.00	-	3.65
719	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	12.59	6.24	0.00	-	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，低于同类基金平均水平
1931	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
1932	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
1933	国寿安保沪港深300ETF联接A	13.36	12.39	0.00	-	4.06
1934	国寿安保沪港深300ETF联接C	13.03	11.72	0.00	-	3.65
1935	华泰柏瑞光伏ETF联接A	-6.27	-39.33	-49.50	-	-47.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	博时证券公司指数A	24.93	40.04	11.46	37.63	4.07
1796	富国中证科技50策略ETF联接A	12.19	11.94	-16.42	-	4.06
1797	国寿安保沪港深300ETF联接A	13.36	12.39	0.00	-	4.06
1798	天弘国证绿色电力指数发起A	12.28	0.00	0.00	-	4.05
1799	富国中证体育产业指数C	-2.06	16.84	-12.26	-	4.04

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.042	1.039	1.034	1.035	1.048
累计净值(元)	1.042	1.039	1.034	1.035	1.048

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