国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)_最新动态

国寿安保沪港深300ETF联接A012663GUOSHOU SECURITY CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 300 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：1.2829

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：0.86亿元

国寿安保沪港深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	6.01	-0.75	-0.32	1.49
股票型名次	2256	1799	2232	2473	2415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.57	38.48	29.18	-	28.29
股票型名次	2176	1920	1690	1419	2000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2256 位，低于同类基金平均水平
2254	大成深证成长40ETF联接	0.34	12.33	19.80	27.96	22.47
2255	国联安ESG300ETF	0.34	6.38	1.60	2.65	3.84
2256	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.34	6.01	-0.75	-0.32	1.49
2257	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.34	5.98	-0.83	-0.47	1.39
2258	华夏中证智能汽车主题ETF	0.34	5.35	-8.27	-6.38	-4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	前海开源MSCI中国A股指数C	0.69	6.02	1.58	2.28	4.04
1798	大成产业升级股票(LOF)	0.77	6.01	6.34	12.46	11.48
1799	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.34	6.01	-0.75	-0.32	1.49
1800	汇添富中证长三角ETF联接C	1.01	6.01	0.52	2.85	4.93
1801	天弘国证龙头家电指数A	2.55	6.00	0.65	-0.65	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2232 位，低于同类基金平均水平
2230	华夏中证光伏产业指数发起式C	-0.11	-0.58	-0.73	5.39	9.90
2231	圆信永丰弘阳股票A	6.98	17.52	-0.73	3.85	9.12
2232	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.34	6.01	-0.75	-0.32	1.49
2233	汇添富中证800指数增强C	0.58	5.11	-0.75	3.28	2.96
2234	平安中证光伏产业ETF	-0.11	-0.64	-0.78	5.50	10.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，低于同类基金平均水平
2471	建信中证红利潜力指数A	0.57	2.50	1.67	-0.31	0.18
2472	广发中证全指家用电器ETF联接C	2.67	7.13	-2.75	-0.32	-1.94
2473	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.34	6.01	-0.75	-0.32	1.49
2474	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	-0.02	-0.81	0.09	-0.33	1.49
2475	建信大安全战略精选股票	-0.50	6.22	0.58	-0.34	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，低于同类基金平均水平
2413	前海开源再融资股票	3.52	5.98	-3.35	2.80	1.52
2414	中融钢铁C	0.14	0.21	-3.17	4.47	1.52
2415	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.34	6.01	-0.75	-0.32	1.49
2416	华安上证180ETF	1.31	5.34	-1.64	-0.75	1.49
2417	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	-0.02	-0.81	0.09	-0.33	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2176 位，低于同类基金平均水平
2174	A50ETF	22.72	32.75	28.56	-	97.02
2175	计算机ETF	22.70	48.11	5.66	-	7.40
2176	国寿安保沪港深300ETF联接A	22.57	38.48	29.18	-	28.29
2177	国泰大农业股票A	22.55	20.25	-1.21	-	97.92
2178	富国中证沪港深500ETF联接C	22.54	43.54	33.85	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1920 位，低于同类基金平均水平
1918	中金沪深300C	33.65	38.56	32.09	-	101.77
1919	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	36.83	38.51	23.52	-	-14.62
1920	国寿安保沪港深300ETF联接A	22.57	38.48	29.18	-	28.29
1921	富国中证智能汽车指数(LOF)C	15.69	38.46	33.62	-	5.46
1922	民生加银成长优选股票	24.94	38.45	16.36	-	-12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	华夏中证100ETF	33.13	43.37	29.24	-	36.90
1689	华夏中证800指数增强C	32.47	40.91	29.19	-	25.66
1690	国寿安保沪港深300ETF联接A	22.57	38.48	29.18	-	28.29
1691	平安深证300指数增强	50.25	52.01	29.18	-	221.69
1692	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	33.19	34.41	29.18	-	82.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
1418	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
1419	国寿安保沪港深300ETF联接A	22.57	38.48	29.18	-	28.29
1420	国寿安保沪港深300ETF联接C	22.21	37.66	28.03	-	27.24
1421	华泰柏瑞光伏ETF联接A	61.87	34.80	-12.83	-	-34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2000 位，低于同类基金平均水平
1998	鹏华沪深300指数增强C	35.81	41.17	33.62	-	28.42
1999	创金合信ESG责任投资股票C	44.71	32.23	12.31	-	28.30
2000	国寿安保沪港深300ETF联接A	22.57	38.48	29.18	-	28.29
2001	华夏沪深300ETF联接C	28.81	38.02	26.44	-	28.29
2002	嘉实北证50成份指数A	-1.50	50.53	35.34	-	28.28

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2870	1.2731	1.2775	1.2785	1.2802
累计净值(元)	1.2870	1.2731	1.2775	1.2785	1.2802

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