资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 758.11 43.40%
银行存款和结算备付金 691.93 39.61%
其他资产 296.93 17.00%
资产总值:1746.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.00 404.24 1.45%
25国债13 3.00 303.79 1.09%
26国债09 0.50 50.08 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 758.11 2.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%