财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2407.82 |
935.75 |
401.10 |
| 本期利润(万元) |
5542.59 |
707.33 |
950.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.96 |
0.00 |
4.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1903.14 |
0.00 |
235.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12601.61 |
14699.16 |
14346.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.11 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
48.73 |
0.00 |
4.78 |
| 累计净值增长率(%) |
55.84 |
0.00 |
4.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 银行存款(万元) |
691.93 |
1069.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
27315.30 |
44732.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
758.11 |
1629.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
28304.17 |
46190.99 |
| 负债合计(万元) |
470.25 |
825.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
27833.92 |
45365.25 |
| 未分配利润(万元) |
9995.87 |
2092.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.06 |
48.03 |
| 投资收益(万元) |
5556.98 |
1122.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7883.85 |
1620.55 |
| 其它收入(万元) |
6.40 |
2.60 |
| 收入合计(万元) |
13451.30 |
2793.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1.32 |
30.94 |
| 托管费(万元) |
0.44 |
6.39 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
52.94 |
64.40 |
| 利润总额(万元) |
13398.35 |
2728.81 |
| 净利润(万元) |
13398.35 |
2728.81 |
