财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
401.10 |
| 本期利润(万元) |
950.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
235.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14346.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
4.78 |
| 累计净值增长率(%) |
4.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
44732.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1629.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
46190.99 |
| 负债合计(万元) |
825.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
45365.25 |
| 未分配利润(万元) |
2092.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48.03 |
| 投资收益(万元) |
1122.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1620.55 |
| 其它收入(万元) |
2.60 |
| 收入合计(万元) |
2793.22 |
| 管理人报酬(万元) |
30.94 |
| 托管费(万元) |
6.39 |
| 其它费用(万元) |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
64.40 |
| 利润总额(万元) |
2728.81 |
| 净利润(万元) |
2728.81 |
