我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1680.30 |
-1026.80 |
1499.42 |
-190.10 |
-427.55 |
| 本期利润(万元) |
4580.70 |
-13295.59 |
-4216.06 |
497.55 |
6241.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.09 |
-0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.98 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18560.93 |
0.00 |
-4283.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131713.03 |
139674.03 |
147554.64 |
147488.37 |
151913.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.88 |
0.94 |
0.97 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.83 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.48 |
0.00 |
84.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8719.34 |
9899.42 |
10777.63 |
10727.16 |
11091.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
141746.05 |
147889.35 |
152482.21 |
166280.43 |
174698.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
141746.05 |
147889.35 |
152482.21 |
166280.43 |
174698.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.78 |
62.67 |
68.84 |
69.51 |
79.07 |
| 应付托管费(万元) |
12.56 |
12.53 |
13.77 |
13.90 |
15.81 |
| 资产总计(万元) |
150736.53 |
158004.97 |
163345.85 |
177171.40 |
186062.17 |
| 负债合计(万元) |
165.00 |
137.81 |
1818.02 |
523.46 |
325.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
150571.53 |
157867.16 |
161527.83 |
176647.94 |
185737.09 |
| 未分配利润(万元) |
-20200.39 |
-4728.33 |
-5486.47 |
15798.58 |
30107.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.38 |
16.69 |
36.70 |
19.11 |
45.57 |
| 投资收益(万元) |
-173.29 |
277.47 |
0.56 |
-869.68 |
40873.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12811.32 |
1222.85 |
-34297.29 |
-13015.01 |
-42679.11 |
| 其它收入(万元) |
13.13 |
7.11 |
18.06 |
10.90 |
157.86 |
| 收入合计(万元) |
-12938.10 |
1524.13 |
-34241.97 |
-13854.68 |
-1602.25 |
| 管理人报酬(万元) |
792.34 |
396.18 |
823.61 |
417.76 |
1067.94 |
| 托管费(万元) |
158.47 |
79.24 |
164.72 |
83.55 |
213.59 |
| 其它费用(万元) |
20.40 |
10.14 |
20.28 |
10.06 |
21.11 |
| 费用合计(万元) |
1012.49 |
503.71 |
1074.72 |
544.69 |
1759.49 |
| 利润总额(万元) |
-13950.59 |
1020.42 |
-35316.69 |
-14399.37 |
-3361.74 |
| 净利润(万元) |
-13950.59 |
1020.42 |
-35316.69 |
-14399.37 |
-3361.74 |
