工银沪深300指数A(481009)_最新动态

工银沪深300指数A481009ICBC CREDIT SUISSE CSI 300 INDEX FUND A

凌鹏：从研究到投资的挑战与跨越[2024-07-03]

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更新时间：2024-07-02 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300指数A增长自成立以来，共分红 21 次

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2023-05-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：13.38亿元

2021-07-12 每10份派现金 0.0 元

工银沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-2.27	-2.04	3.29	2.02
股票型名次	1369	1296	1340	1048	1049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.34	-17.75	-25.74	-2.03	70.85
股票型名次	1065	1761	2508	886	309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方中证全指房地产ETF	3.87	-10.17	-8.54	-15.11	-16.76
2	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
3	房地产ETF	3.84	-10.32	-6.15	-12.44	-14.84
4	华夏中证全指房地产ETF	3.84	-9.89	-7.53	-13.70	-15.36
5	华宝中证800地产ETF	3.83	-9.84	-5.50	-11.31	-13.76
工银沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.24	-1.45	2.09	5.41	4.04
1368	富国中证沪港深500ETF联接A	0.24	-1.70	1.41	4.80	3.53
1369	工银沪深300指数A	0.24	-2.27	-2.04	3.29	2.02
1370	工银沪深300指数C	0.24	-2.30	-2.15	3.09	1.82
1371	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.24	3.59	4.35	11.64	11.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	1.07	14.00	12.09	17.08	14.83
2	广发先进制造股票发起式C	1.07	13.97	11.99	16.85	14.61
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	易方达信息行业精选股票	0.14	9.49	9.49	8.18	6.21
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.92	9.40	13.99	34.24	-
工银沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.58	-2.26	-1.27	4.30	4.08
1295	工银沪深300ETF	0.29	-2.27	-1.96	3.66	2.33
1296	工银沪深300指数A	0.24	-2.27	-2.04	3.29	2.02
1297	工银生态环境股票C	-0.58	-2.27	-0.83	1.04	-0.89
1298	民生加银沪深300ETF	0.26	-2.27	-2.00	3.58	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	港股红利	2.12	1.72	19.00	22.90	22.44
2	高股息ETF港股	1.79	0.05	16.75	19.99	20.57
3	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.75	1.60	15.62	20.07	19.63
4	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.75	1.58	15.60	19.92	19.48
5	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.96	1.55	14.38	17.69	17.28
工银沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	-1.75	-0.49	-2.03	-14.10	-15.53
1339	创金合信数字经济主题股票A	-1.32	-4.46	-2.04	-7.29	-8.24
1340	工银沪深300指数A	0.24	-2.27	-2.04	3.29	2.02
1341	嘉实品质优选股票C	0.28	-4.09	-2.04	-0.51	-1.34
1342	天弘沪深300ETF联接C	0.28	-2.21	-2.04	3.09	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	0.92	9.40	13.99	34.24	-
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.94	7.38	12.42	28.50	28.50
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.93	7.35	12.31	28.24	28.24
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.96	7.12	11.90	27.75	27.75
5	宏利转型机遇股票A	-0.56	7.43	8.08	27.30	25.31
工银沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	平安300ETF联接A	0.26	-2.08	-1.84	3.30	2.03
1047	方正富邦沪深300ETF	0.28	-2.33	-2.11	3.29	1.96
1048	工银沪深300指数A	0.24	-2.27	-2.04	3.29	2.02
1049	工银文体产业股票A	-0.31	-3.01	-1.62	3.29	2.21
1050	广发沪深300ETF联接A	0.27	-2.15	-1.94	3.29	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.94	7.38	12.42	28.50	28.50
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.93	7.35	12.31	28.24	28.24
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.96	7.12	11.90	27.75	27.75
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	2.26	4.80	8.54	26.75	27.09
工银沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	平安300ETF联接A	0.26	-2.08	-1.84	3.30	2.03
1048	泰康沪深300ETF联接C	0.26	-2.14	-2.01	3.32	2.03
1049	工银沪深300指数A	0.24	-2.27	-2.04	3.29	2.02
1050	广发中证100ETF联接C	0.05	-1.75	-2.05	3.35	2.02
1051	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.02	-4.88	3.21	2.02	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	45.39	0.00	0.00	-	83.23
2	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	43.40	0.00	0.00	-	87.65
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	42.82	0.00	0.00	-	86.30
5	广发全球精选股票美元(QDII)	40.68	72.56	-1.77	148.96	178.10
工银沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	华夏中证500指数增强C	-7.31	-1.48	-5.26	-	61.44
1064	中泰沪深300量化优选增强A	-7.32	-18.65	0.00	-	-25.04
1065	工银沪深300指数A	-7.34	-17.75	-25.74	-2.03	70.85
1066	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-7.34	28.58	19.98	-	16.06
1067	泰康沪深300ETF	-7.34	-18.41	-26.86	-	-6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.88	98.26	76.39	192.92	365.94
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.41	96.79	0.00	-	69.06
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	37.76	86.00	60.17	182.18	351.21
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	37.27	84.63	0.00	-	53.36
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	30.34	84.52	51.39	-	80.61
工银沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	大成沪深300指数C	-7.66	-17.72	-24.85	2.00	5.06
1760	中欧中证500指数增强C	-11.11	-17.72	0.00	-	-16.12
1761	工银沪深300指数A	-7.34	-17.75	-25.74	-2.03	70.85
1762	富国中证全指证券公司ETF	-10.43	-17.76	-21.80	-	-4.21
1763	富国中证全指证券公司指数A	-10.46	-17.79	-24.09	-17.29	-52.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富中证能源ETF	33.48	37.10	105.26	112.89	57.14
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	17.13	42.55	100.74	166.15	145.18
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	16.77	41.65	98.16	161.02	142.57
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	18.74	33.75	82.20	156.33	145.19
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	18.40	32.92	79.92	151.40	140.57
工银沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2508 位，低于同类基金平均水平
2506	汇添富民营新动力股票	-24.56	-24.28	-25.72	42.17	20.70
2507	华夏沪深300指数增强A	-6.65	-21.11	-25.73	9.62	57.30
2508	工银沪深300指数A	-7.34	-17.75	-25.74	-2.03	70.85
2509	招商上证港股通ETF	-4.53	-6.89	-25.82	-	-19.97
2510	华夏中证人工智能主题ETF联接C	-20.23	-8.89	-25.83	-	-32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.88	98.26	76.39	192.92	365.94
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	37.76	86.00	60.17	182.18	351.21
3	创金合信资源主题精选股票A	17.88	-2.85	15.73	178.80	155.63
4	创金合信资源主题精选股票C	17.29	-3.82	14.00	174.14	145.79
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	17.13	42.55	100.74	166.15	145.18
工银沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	富国中证体育产业指数A	-36.36	-12.39	-27.66	-1.83	-51.84
885	华夏沪深300ETF联接A	-7.48	-18.18	-26.35	-1.98	26.64
886	工银沪深300指数A	-7.34	-17.75	-25.74	-2.03	70.85
887	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	3.70	-1.32	-9.41	-2.10	87.05
888	华安上证180ETF联接A	-2.85	-13.10	-19.01	-2.15	44.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.32	78.53	45.87	152.10	899.08
2	兴全全球视野股票	-18.62	-28.72	-35.08	20.32	668.76
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.24	77.33	44.21	145.01	628.53
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.99	80.00	47.08	153.39	611.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.93	75.42	43.68	152.66	508.90
工银沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	工银深证红利ETF联接A	-7.26	-16.06	-29.35	-5.24	71.04
308	易方达沪深300ETF发起式	-7.60	-18.52	-26.70	0.12	71.02
309	工银沪深300指数A	-7.34	-17.75	-25.74	-2.03	70.85
310	诺安中证100指数A	-6.40	-18.19	-22.79	17.14	70.68
311	华商改革创新股票A	-19.29	-27.34	-16.62	59.31	70.18

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.73	8046.88	5.63%
宁德时代	300750	19.85	3774.30	2.64%
中国平安	601318	80.96	3303.91	2.31%
招商银行	600036	93.09	2997.49	2.10%
美的集团	000333	36.99	2375.23	1.66%
五粮液	000858	14.59	2239.56	1.57%
紫金矿业	601899	123.88	2083.70	1.46%
长江电力	600900	73.59	1834.49	1.28%
兴业银行	601166	109.41	1726.55	1.21%
交通银行	601328	244.40	1549.50	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.27	50.87%
金融业	2.94	20.60%
采矿业	0.80	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	2.96%
建筑业	0.29	2.06%
农、林、牧、渔业	0.16	1.15%
房地产业	0.16	1.09%
租赁和商务服务业	0.11	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：中金：公募REITs市场继续缩量 “安全资产”受青睐

　　中金发布研究报告称，本月中国公募REITs市场继续缩量，板块走势分化。后续仍可通过一二级市场重点配置安全边际较高的逆周期品种，同时积极关注顺周期品种的经营企稳改善信号。建议配置稳定性较强的保租房、公用事业等项目；积极关注主动经营能力突出

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　　7月2日，华夏特变电工新能源REIT上市，该产品系全国首单民企新能源公募REITs，也是全市场第38只上市公募REITs。就在几天前，又有两只公募REITs获批。　　今年上半年中证REITs（收盘）指数累计上涨4.65%，全市场已上市的

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信沪深300指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-19关于关停民生银行网关支付的通知

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交易日	2024-07-01	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26
单位净值(元)	0.902	0.898	0.898	0.896	0.902
累计净值(元)	1.690	1.687	1.687	1.684	1.690

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