工银沪深300指数A(481009)_最新动态

工银沪深300指数A481009ICBC CREDIT SUISSE CSI 300 INDEX FUND A

25股一季度获社保基金扎堆持有[2024-04-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.901 -0.006(-0.66%)

累计净值：1.689

更新时间：2024-04-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

工银沪深300指数A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：刘伟琳

2023-05-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：13.38亿元

2021-07-12 每10份派现金 0.0 元

工银沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-1.03	8.03	1.04	2.10
股票型名次	2101	1334	1313	1281	897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.42	-8.28	-25.93	-4.36	70.99
股票型名次	1279	2009	2724	846	312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
4	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
工银沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2101 位，低于同类基金平均水平
2099	大成沪深300指数A/B	-0.92	-1.08	7.76	0.85	1.90
2100	东财沪深300指数发起式C	-0.92	-1.13	7.78	0.60	1.77
2101	工银沪深300指数A	-0.92	-1.03	8.03	1.04	2.10
2102	国泰沪深300指数C	-0.92	-1.07	7.72	0.74	1.82
2103	华安大国新经济股票C	-0.92	-6.32	2.86	-5.86	-8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
工银沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	人保沪深300指数	-0.93	-1.02	7.97	1.26	2.16
1333	泰康沪深300ETF联接A	-0.93	-1.02	8.17	1.40	2.17
1334	工银沪深300指数A	-0.92	-1.03	8.03	1.04	2.10
1335	汇安中证500增强A	-1.82	-1.03	9.37	3.47	-0.11
1336	农银沪深300指数A	-0.92	-1.03	7.79	0.78	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
工银沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	MSCIETF联接C	-1.11	-1.37	8.04	1.94	1.30
1312	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	0.17	0.42	8.04	0.25	1.51
1313	工银沪深300指数A	-0.92	-1.03	8.03	1.04	2.10
1314	广发港股通成长精选股票C	3.57	2.12	8.03	-8.75	-4.98
1315	前海开源MSCI中国A股指数C	-1.17	-1.43	8.03	0.79	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.05	-9.79	-5.71	23.35	-6.07
工银沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	工银沪深300ETF联接C	-0.94	-0.94	7.78	1.05	2.14
1280	易方达沪深300ETF联接A	-0.92	-1.03	7.99	1.05	1.99
1281	工银沪深300指数A	-0.92	-1.03	8.03	1.04	2.10
1282	摩根MSCI中国A股ETF	-1.10	-1.23	8.05	1.03	1.54
1283	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	-1.07	-1.27	7.86	1.03	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
工银沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	泰康沪深300ETF	-0.98	-1.09	8.43	1.23	2.11
896	永赢沪深300A	-0.92	-0.96	8.11	1.37	2.11
897	工银沪深300指数A	-0.92	-1.03	8.03	1.04	2.10
898	华安德国(DAX)ETF	0.77	-3.88	3.88	18.52	2.10
899	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.04	-6.15	-1.08	15.84	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
工银沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	中银大健康股票C	-10.40	1.94	-27.27	-	-19.97
1278	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	-10.42	-24.97	-53.71	-37.20	-41.11
1279	工银沪深300指数A	-10.42	-8.28	-25.93	-4.36	70.99
1280	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-10.42	0.00	0.00	-	-5.74
1281	兴业中证500指数增强A	-10.42	0.00	0.00	-	-11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.58	49.80	0.00	-	39.37
工银沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2009 位，低于同类基金平均水平
2007	大成沪深300指数C	-10.81	-8.27	-25.54	-1.21	5.13
2008	富荣沪深300指数增强A	-11.73	-8.27	-19.36	82.08	61.34
2009	工银沪深300指数A	-10.42	-8.28	-25.93	-4.36	70.99
2010	易方达上证50ETF联接发起式C	-5.85	-8.29	-22.87	-	3.92
2011	华夏中证全指证券公司ETF	-9.02	-8.30	-17.11	-	-5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
工银沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2724 位，低于同类基金平均水平
2722	平安300ETF联接C	-10.86	-8.68	-25.89	-1.70	3.35
2723	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-28.13	-17.71
2724	工银沪深300指数A	-10.42	-8.28	-25.93	-4.36	70.99
2725	国泰智能汽车股票C	-21.37	-23.92	-25.93	-	-37.10
2726	建信深证基本面60ETF联接A	-7.89	-9.87	-25.95	1.08	123.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
工银沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	深成联接C	-18.59	-15.49	-33.01	-4.20	-3.73
845	银华深证100指数	-17.85	-17.99	-38.26	-4.30	25.48
846	工银沪深300指数A	-10.42	-8.28	-25.93	-4.36	70.99
847	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	-21.51	-2.70	-23.94	-4.42	-46.00
848	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-22.64	-2.49	-25.17	-4.66	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
工银沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	申万菱信中证500指数优选增强A	-12.49	-7.26	-10.54	36.35	71.08
311	西部利得沪深300指数增强型A	-6.68	-7.00	-26.94	25.23	71.03
312	工银沪深300指数A	-10.42	-8.28	-25.93	-4.36	70.99
313	易方达沪深300ETF发起式	-10.92	-8.51	-26.88	-2.03	70.98
314	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	34.98	28.55	5.01	60.66	70.48

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.73	8046.88	5.63%
宁德时代	300750	19.85	3774.30	2.64%
中国平安	601318	80.96	3303.91	2.31%
招商银行	600036	93.09	2997.49	2.10%
美的集团	000333	36.99	2375.23	1.66%
五粮液	000858	14.59	2239.56	1.57%
紫金矿业	601899	123.88	2083.70	1.46%
长江电力	600900	73.59	1834.49	1.28%
兴业银行	601166	109.41	1726.55	1.21%
交通银行	601328	244.40	1549.50	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.27	50.87%
金融业	2.94	20.60%
采矿业	0.80	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	2.96%
建筑业	0.29	2.06%
农、林、牧、渔业	0.16	1.15%
房地产业	0.16	1.09%
租赁和商务服务业	0.11	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　商报讯(记者苗露)今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示，与去年四季度末相比，权益仓位小幅提升。在行业配置上，资源品板块获得显著加仓

查看全文[04-24]
标题：职工基本养老保险基金委托投资规模将扩大

　　4月23日，人社部相关负责人在2024年一季度新闻发布会上指出，社保基金监督管理和投资运营不断加强。截至3月底，全国基本养老保险基金委托投资规模1.9万亿元。下一步，将扎实开展社保基金管理巩固提升行动，推动扩大企业职工基本养老保险基金委

查看全文[04-24]
标题：人社部：社保基金监督管理投资运营不断加强

　　● 本报记者王舒嫄　　人力资源社会保障部相关负责人在4月23日举行的一季度例行新闻发布会上表示，人社部将持续实施企业职工基本养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放。研究完善个人养老金制度配套政策，做好全面推开前的相关准备工作。扎实开

查看全文[04-24]
04-24 中国证监会支持REITs纳入沪深港通公募REITs产品流动性、规模有望双提升
04-24 公募降佣新规压缩券商分仓“蛋糕” 卖方研究探寻破局转型新路径
04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信沪深300指数证券投资基金2024年第1季度报告

下属分级基金的基金简称工银沪深300指数A 工银沪深300指数C 下属分级基金的交易代码 481009...题指数证券投资基金（LOF））基金经理；2014年10月17日至今，...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

查看全文[04-19]
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信沪深300指数证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	0.907	0.910	0.916	0.915	0.902
累计净值(元)	1.695	1.698	1.704	1.704	1.690

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。