工银中小盘混合(481010)_资产配置

工银中小盘混合481010ICBC CREDIT SUISSE MEDIUM AND SMALL CAP GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	92541.45	90.36%
债券	1351.27	1.32%
银行存款和结算备付金	8503.51	8.30%
其他资产	21.81	0.02%

资产总值：102418.04万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟汽饰	603035	295.13	4674.81	4.58%
润丰股份	301035	54.36	3620.43	3.55%
七一二	603712	132.46	3179.04	3.12%
健民集团	600976	52.05	3006.93	2.95%
翱捷科技	688220	69.41	2856.30	2.80%
华铁应急	603300	456.84	2782.16	2.73%
科伦药业	002422	87.76	2681.07	2.63%
老白干酒	600559	137.43	2523.21	2.47%
天孚通信	300394	16.48	2492.99	2.44%
铂科新材	300811	41.92	2363.63	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.92	77.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	3.70%
批发和零售业	0.30	2.95%
租赁和商务服务业	0.28	2.73%
科学研究和技术服务业	0.20	1.97%
卫生和社会工作	0.16	1.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟汽饰	603035	295.13	5569.04	4.56%
翱捷科技	688220	69.41	4889.38	4.01%
七一二	603712	132.46	4173.81	3.42%
润丰股份	301035	54.36	3805.26	3.12%
华铁应急	603300	532.86	3410.31	2.79%
健民集团	600976	51.44	3356.46	2.75%
明月镜片	301101	77.92	3261.73	2.67%
老白干酒	600559	141.85	3198.72	2.62%
铂科新材	300811	54.99	2907.22	2.38%
盾安环境	002011	195.07	2682.21	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.17	75.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	4.22%
租赁和商务服务业	0.34	2.79%
批发和零售业	0.34	2.75%
卫生和社会工作	0.20	1.60%
科学研究和技术服务业	0.12	1.02%
综合	0.12	1.01%
房地产业	0.10	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟汽饰	603035	295.13	5719.56	4.54%
翱捷科技	688220	69.41	4375.04	3.47%
铂科新材	300811	91.11	4159.08	3.30%
润丰股份	301035	54.36	3886.80	3.08%
健民集团	600976	52.24	3462.47	2.75%
七一二	603712	132.46	3348.59	2.66%
老白干酒	600559	141.85	3290.92	2.61%
华铁应急	603300	532.86	3271.77	2.60%
绝味食品	603517	82.52	3101.10	2.46%
明月镜片	301101	77.92	2936.03	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.13	80.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	4.26%
批发和零售业	0.35	2.76%
租赁和商务服务业	0.33	2.60%
卫生和社会工作	0.21	1.65%
科学研究和技术服务业	0.14	1.13%
综合	0.09	0.72%
房地产业	0.06	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟汽饰	603035	295.13	5734.31	3.92%
铂科新材	300811	91.11	5415.46	3.71%
翱捷科技	688220	69.41	5232.97	3.58%
润丰股份	301035	59.99	4713.48	3.23%
七一二	603712	132.46	4001.62	2.74%
科达利	002850	27.87	3685.81	2.52%
新泉股份	603179	83.37	3659.11	2.50%
双环传动	002472	99.73	3620.20	2.48%
健民集团	600976	44.62	3439.76	2.35%
盾安环境	002011	241.85	3344.79	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.72	80.25%
科学研究和技术服务业	0.51	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	3.28%
批发和零售业	0.47	3.20%
租赁和商务服务业	0.29	1.99%
卫生和社会工作	0.22	1.52%
综合	0.10	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	11.70	1183.11	1.16%
新23转债	0.92	106.54	0.10%
华宏转债	0.54	61.63	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1183.11	1.16%
可转债	168.17	0.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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