我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5680.81 |
-8383.59 |
-517.96 |
-5650.76 |
-1519.62 |
| 本期利润(万元) |
-13067.26 |
-22777.25 |
-18667.87 |
-193.94 |
-1146.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.30 |
-0.49 |
-0.41 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.34 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
76865.78 |
0.00 |
98308.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102012.05 |
122080.89 |
126053.38 |
146097.77 |
149585.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
2.70 |
2.78 |
3.19 |
3.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.60 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
219.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6513.14 |
8009.83 |
13134.85 |
13730.34 |
12389.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
109270.04 |
138021.47 |
143472.86 |
173176.28 |
215646.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
109091.88 |
137956.64 |
143419.00 |
173176.28 |
215646.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
178.17 |
64.83 |
53.86 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.75 |
178.12 |
204.68 |
217.79 |
304.63 |
| 应付托管费(万元) |
20.46 |
29.69 |
34.11 |
36.30 |
50.77 |
| 资产总计(万元) |
122381.18 |
146734.30 |
162302.63 |
187608.63 |
229537.46 |
| 负债合计(万元) |
300.29 |
636.53 |
5219.06 |
3991.83 |
1457.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
122080.89 |
146097.77 |
157083.57 |
183616.80 |
228080.38 |
| 未分配利润(万元) |
76865.78 |
100320.31 |
107985.60 |
130852.51 |
173681.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
87.72 |
48.24 |
140.89 |
44.80 |
167.54 |
| 投资收益(万元) |
-6254.61 |
-4399.04 |
-25802.26 |
-31621.32 |
55172.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14393.66 |
5456.82 |
-24002.70 |
-6692.48 |
-11185.72 |
| 其它收入(万元) |
38.59 |
28.94 |
110.50 |
55.10 |
692.13 |
| 收入合计(万元) |
-20521.95 |
1134.96 |
-49553.57 |
-38213.90 |
44846.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1913.85 |
1129.43 |
2634.82 |
1348.80 |
4030.61 |
| 托管费(万元) |
318.98 |
188.24 |
439.14 |
224.80 |
671.77 |
| 其它费用(万元) |
22.46 |
11.24 |
22.60 |
11.22 |
23.73 |
| 费用合计(万元) |
2255.29 |
1328.91 |
3096.56 |
1584.82 |
8552.65 |
| 利润总额(万元) |
-22777.25 |
-193.94 |
-52650.13 |
-39798.72 |
36293.49 |
| 净利润(万元) |
-22777.25 |
-193.94 |
-52650.13 |
-39798.72 |
36293.49 |
