我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 3055.43 3009.61 1066.99 725.63 318.61
本期利润(万元) 4716.81 8036.42 -1142.23 5767.19 1193.77
加权平均份额本期利润(元) 0.40 0.58 -0.08 0.40 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 19.97 0.00 14.43 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 20830.18 0.00 20861.42 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.69 0.00 1.52 0.00
期末基金资产净值(万元) 41459.13 39953.25 39825.44 42076.76 39609.30
期末基金份额净值(元) 3.65 3.25 2.98 3.06 2.74
本期净值增长率(%) 0.00 22.22 0.00 15.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 224.50 0.00 206.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 2687.24 3112.79 2183.73 3342.68 2727.13
交易性金融资产(万元) 37538.34 39397.48 36949.94 34018.30 47506.92
其中:股票投资(万元) 37538.34 39397.48 36949.94 34018.30 47506.92
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 61.15 61.05 60.86 57.47 76.13
应付托管费(万元) 11.89 11.87 11.83 11.17 14.80
资产总计(万元) 40507.97 42687.92 39536.83 39015.76 50399.28
负债合计(万元) 554.71 611.16 386.53 1087.83 609.53
所有者权益合计(万元) 39953.25 42076.76 39150.30 37927.94 49789.75
未分配利润(万元) 27641.29 28336.03 24404.12 23007.02 34344.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 21.34 9.13 11.19 4.14 10.20
投资收益(万元) 3821.98 1117.18 -158.29 -8.90 9355.20
公允价值变动收益(万元) 5026.81 5041.55 -7593.12 -9882.31 -1958.48
其它收入(万元) 7.79 3.58 9.57 6.49 47.32
收入合计(万元) 8918.84 6202.42 -7753.39 -9881.22 7347.26
管理人报酬(万元) 723.97 357.13 733.16 375.46 1001.23
托管费(万元) 140.77 69.44 142.56 73.01 194.68
其它费用(万元) 17.68 8.66 17.44 8.67 18.65
费用合计(万元) 882.41 435.24 893.16 457.14 1274.27
利润总额(万元) 8036.42 5767.19 -8646.55 -10338.36 6072.98
净利润(万元) 8036.42 5767.19 -8646.55 -10338.36 6072.98