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基金简称: 工银全球精选股票(QDII) 基金全称: 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
基金代码: 486002 成立日期: 2010-05-25
募集份额: 5.8579亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: QDII 投资类型: 股票型
投资风格: 成长型 基金规模: 4.14亿元 (截止 2024-03-31)
基金经理: 林念 交易状态: 开放申购
申购费率: 0.00%~1.60% 赎回费率: 0.50%
最低申购金额: 500.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35%
风险收益特征: 本基金是投资于全球资本市场的股票型基金,属于风险水平较高的基金品种,其预期收益及风险水平高于债券型基金,亦高于混合型基金。
基金公司简介
公司名称: 工银瑞信基金管理有限公司 电话: 86-10-66583333;400-811-9999
成立时间: 2005-06-21 公司网址: www.icbccs.com.cn
注册地址: 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
Allen&Company - 0.08 0.46 275.67 0.38 - - - -
AmericanVeteransGroupPBC - 0.02 0.13 267.20 0.37 - - - -
BancroftCapitalLLC - 0.02 0.10 199.25 0.28 - - - -
BankofMontreal - 0.12 0.66 674.39 0.93 - - - -
BarclaysCapital - 1.07 5.90 4166.58 5.76 - - - -
BerenbergBank - - - - - - - - -
Blair,W&C - 0.03 0.14 146.24 0.20 - - - -
BMOCapitalMarkets - - - - - - - - -
BNP-Paribas - 0.18 0.97 630.59 0.87 - - - -
BNYBrokerage - - - - - - - - -
Bradesco - - - - - - - - -
B.Riley&Co. - - - - - - - - -
BTGPactualCapital - - - - - - - - -
BTIGLLC - 0.34 1.87 662.41 0.92 - - - -
Burke&QuickPartnersLLC - - - - - - - - -
CabreraCapital - 0.00 0.00 18.16 0.03 - - - -
CAI/Cheuvreux - 0.03 0.16 42.04 0.06 - - - -
CanaccordGenuity - 0.01 0.06 64.93 0.09 - - - -
CantorFitzgerald - 0.04 0.21 81.79 0.11 - - - -
CarnegieIntl - - - - - - - - -
CastleOakSecurities,L.P. - - - - - - - - -
ChinaInternationalCapitalCorporation - - - - - - - - -
CIBCWorldMarketsInc. - - - - - - - - -
CIMBSecurities - - - - - - - - -
Citigroup - 0.74 4.08 2825.62 3.90 - - - -
CLSA - - - - - - - - -
CLSAAmericasLLC - - - - - - - - -
Cowen&Co - 0.89 4.90 2956.00 4.08 - - - -
Craig-HallumCapital - - - - - - - - -
CreditAgricole/CLSA - 0.36 1.97 400.20 0.55 - - - -
CreditSuisseSecurities - 0.18 0.96 784.89 1.08 - - - -
Cuttone&Company - - - - - - - - -
DaiwaCapitalMarkets - - - - - - - - -
DavyBrokers - - - - - - - - -
DesjardinsSecuritiesInc - - - - - - - - -
DeutscheBankSec - - - - - - - - -
Dowling&Partners - - - - - - - - -
EvercoreGroupLLC - - - - - - - - -
Exane - 0.23 1.26 832.26 1.15 - - - -
FidelityCapitalMarkets - - - - - - - - -
GoldmanSachs - 2.05 11.26 7576.42 10.47 - - - -
GreenStreetAdvisors - - - - - - - - -
GuggenheimCapitalMarkets - - - - - - - - -
HeightSecuritiesLLC - - - - - - - - -
HSBCSecurities - 0.14 0.75 163.56 0.23 - - - -
INGFinancialMkt - - - - - - - - -
Instinet - 0.18 0.96 925.39 1.28 - - - -
InvestmentTechnologyGroup - 0.12 0.63 317.08 0.44 - - - -
ISIGroup - 0.27 1.47 1294.78 1.79 - - - -
ItauSecuritiesInc - - - - - - - - -
Jefferies&Company - 0.83 4.55 4421.04 6.11 - - - -
JMPSecurities - - - - - - - - -
JonesTrading - - - - - - - - -
JPMorganChase - 2.40 13.19 6929.94 9.57 - - - -
KeefeBruyette - - - - - - - - -
KeyBancCapitalMarkets - 0.13 0.74 191.64 0.26 - - - -
KimEngSecurities - - - - - - - - -
KotakSecurities - - - - - - - - -
LazardCapital - - - - - - - - -
LeerinkSwann&Co - - - - - - - - -
LiberumCapital - - - - - - - - -
Liquidnet,Inc. - 0.25 1.35 1006.83 1.39 - - - -
LongbowResearch - - - - - - - - -
LoopCapitalMarketsLLC - 0.00 0.00 19.99 0.03 - - - -
LuminexTrading&Analytics - - - - - - - - -
Macquarie - 0.16 0.91 480.01 0.66 - - - -
MaximGroupLLC - - - - - - - - -
MerrillLynch - 2.57 14.11 9552.19 13.20 - - - -
MischlerFinancialGroupInc - 0.00 0.01 37.25 0.05 - - - -
MitsubishiUFJSecurities - - - - - - - - -
MizuhoSecurities - 0.11 0.59 298.35 0.41 - - - -
MKMPartners - - - - - - - - -
MorganStanley - 1.43 7.89 8877.10 12.27 - - - -
NationalBankFinancialInc - - - - - - - - -
NatixisSA - - - - - - - - -
Needham&CoInc - - - - - - - - -
NomuraSecurities - - - - - - - - -
Oddo - - - - - - - - -
OlivetreeSecuritiesLtd - - - - - - - - -
Oppenheimer&CompanyInc - 0.09 0.49 559.20 0.77 - - - -
PacificCrest - - - - - - - - -
PavilionGlobalMarketsLtd - - - - - - - - -
PenserraSecuritiesLLC - 0.00 0.01 44.96 0.06 - - - -
PiperJaffrayCo - 0.07 0.38 191.87 0.27 - - - -
PulseTrading - - - - - - - - -
RaymondJames&Associates - 0.12 0.63 521.51 0.72 - - - -
RBCCapitalMarkets - 0.41 2.27 4016.14 5.55 - - - -
RedburnPartnersLL - 0.11 0.63 126.61 0.17 - - - -
RenaissanceMacro - - - - - - - - -
Roberts&RyanInvestmentsInc - 0.00 0.02 74.23 0.10 - - - -
RWBaird - 0.06 0.32 222.94 0.31 - - - -
SanfordCBernstein&Co - 0.29 1.58 1891.90 2.61 - - - -
Scotiabank - - - - - - - - -
SEBSecurities - 0.11 0.59 118.32 0.16 - - - -
Sidoti&CompanyLLC - - - - - - - - -
SiebertWilliamsShank&Co - 0.01 0.08 107.44 0.15 - - - -
SMBCNikkoCapitalMkrts - - - - - - - - -
SocieteGenerale - - - - - - - - -
StandardBank - - - - - - - - -
StandardCharteredBank - - - - - - - - -
StateStreetGlobal - - - - - - - - -
StephensInc - 0.02 0.11 33.19 0.05 - - - -
StifelNicolaus&CoInc - 0.03 0.16 80.09 0.11 - - - -
StuartFrankel - 0.04 0.24 491.68 0.68 - - - -
SunTrustRobinsonHumphrey - 0.00 0.02 8.43 0.01 - - - -
TDSecurities - - - - - - - - -
TelseyAdvisoryGroupLLC - - - - - - - - -
TigressFinancialPartnersLLC - 0.01 0.03 17.11 0.02 - - - -
UBSSecurities - 1.55 8.52 5456.29 7.54 - - - -
VirtuAmericasLLC - - - - - - - - -
WallStreetAccess/GLP - 0.01 0.05 33.00 0.05 - - - -
WedbushSecurities,Inc - - - - - - - - -
Weeden&Company - - - - - - - - -
WellsFargoSecurities - 0.29 1.61 1262.66 1.74 - - - -
XPInvestimentos - - - - - - - - -
中信建投 1 - - - - - - - -
长江证券 1 - - - - - - - -
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司41
  • 申万宏源
  • 兴业证券
  • 山西证券
  • 红塔证券
  • 华西证券
  • 中国银河
  • 华泰证券
  • 华安证券
  • 中信证券(山东)
  • 大通证券
  • 华龙证券
  • 渤海证券
  • 长城证券
  • 光大证券
  • 平安证券
  • 中信证券华南
  • 方正承销保荐
  • 国都证券
  • 民生证券
  • 华创证券
  • 万联证券
  • 天风证券
  • 方正证券
  • 中原证券
  • 大同证券
  • 中信建投
  • 东方财富证券
  • 长江证券
  • 国金证券
  • 太平洋证券
  • 海通证券
  • 中信证券
  • 国泰君安
  • 招商证券
  • 中金公司
  • 国投证券
  • 东兴证券
  • 江海证券
  • 国信证券
  • 华泰联合证券
  • 申万宏源证券
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